تحليل العقود الآجلة لسيف (SAFE)
الدعم والمقاومة على رسم العقود الآجلة الدائمة لسيف (SAFE)، مع معدل التمويل والمراكز المفتوحة ونسبة الشراء إلى البيع. تُحسب المستويات من شموع العقود الآجلة لا من السعر الفوري.
الرسم البياني لعقود سيف الآجلة
الملخص
النظرة الفنية لعقود سيف الآجلة
النظرة العامة
ميل هبوطي قوي
0 صعودي · 3 محايد · 4 هبوطي · 7 مجموعات مؤشرات
- المتوسطات
- هبوطي
- المذبذبات
- محايد
- الاتجاه
- هبوطي
- الدعم/المقاومة
- محايد
- ملف الحجم
- محايد
- إيشيموكو/سوبرترند
- هبوطي
- فيبوناتشي
- هبوطي
- الزخم
- هبوط
- تقلب شديد · اتجاه هابط
التعليق الفني على عقود سيف الآجلة
يتداول عقود سيف (SAFE) الآجلة عند $0.0754 على الإطار اليومي. النظرة العامة: ميل هبوطي قوي؛ من 7 مجموعات مؤشرات 0 صعودية و3 محايدة و4 هبوطية. السعر فوق 0 من 8 متوسطات متحركة، والمتوسط 50 يومًا دون المتوسط 200 يوم. مؤشر RSI عند 34.1 في المنطقة الضعيفة.
أول مقاومة $0.0839 (+11.3%)، أول دعم $0.0748 (−0.7%). الإغلاق اليومي دون $0.0748 يضعف الصورة، والإغلاق فوق $0.0839 يعزز الميل الصعودي.
يعتمد على مؤشرات فنية محسوبة آليًا، وليس نصيحة استثمارية.
المستويات الرئيسية
- R3$0.0911
- R2$0.0869
- R1$0.0839
- السعر وقت التحليل$0.0754
- S1$0.0748
- S2$0.0696
- S3$0.0582
النظرة حسب الإطار الزمني
| الإطار الزمني | النظرة العامة | المتوسطات المتحركة | RSI (14) |
|---|---|---|---|
| 4 ساعات | ميل هبوطي قوي | هبوطي | 26.8 |
| يومي | ميل هبوطي قوي | هبوطي | 34.1 |
| أسبوعي | ميل هبوطي قوي | هبوطي | 39.4 |
· عقود سيف (SAFE) الآجلة: إطار 4 ساعات ميل هبوطي قوي، الإطار اليومي ميل هبوطي قوي، الإطار الأسبوعي ميل هبوطي قوي. تتوافق الأطر الزمنية في الاتجاه الهابط؛ وتحوّل النظرة قصيرة الأجل إلى الحياد يُضعف هذا التوافق.
الدعم / المقاومة
مستويات الدعم والمقاومة لعقود سيف الآجلة
أقرب دعم $0.0748 وأقرب مقاومة $0.0839.
ما هو الدعم والمقاومة؟
الدعم هو مستوى السعر الذي يميل عنده ضغط الشراء للظهور عندما ينخفض السعر. المقاومة هي مستوى السعر الذي يميل عنده ضغط البيع للظهور عندما يرتفع السعر. تمثل هذه المستويات نقاطاً حاسمة يتخذ فيها المستثمرون قرارات البيع والشراء.
جدول المستويات
| المستوى | السعر | المسافة | القوة | المصادر | الاختبارات |
|---|---|---|---|---|---|
| هدف أقصى ↑فيبوناتشي −0.272, قمة التأرجح (5), VWAP +3 انحراف معياري, رقم دائري · الاختبارات 5 | $0.1631 | +116.37%القوة 43 · منطقة سيولة | 43· منطقة سيولة | فيبوناتشي −0.272, قمة التأرجح (5), VWAP +3 انحراف معياري, رقم دائري | 5 |
| مقاومة 5فيبوناتشي 0.618, أعلى سحابة إيشيموكو, قاع التأرجح (5), رقم دائري · الاختبارات 3 | $0.1196 | +58.65%القوة 67 | 67· قوي | فيبوناتشي 0.618, أعلى سحابة إيشيموكو, قاع التأرجح (5), رقم دائري | 3 |
| مقاومة 4نطاق بولينجر العلوي, SMA 50, SMA 200, فيبوناتشي 0.382, عقدة حجم مرتفع 2, سوبر ترند · الاختبارات 3 | $0.1036 | +37.44%القوة 89 | 89· قوي | نطاق بولينجر العلوي, SMA 50, SMA 200, فيبوناتشي 0.382, عقدة حجم مرتفع 2, سوبر ترند, VWAP, قناة كيلتنر العلوية, قمة التأرجح (5), ATR ×3, R3 الأسبوعي, المحور الشهري, رقم دائري, امتداد زيجزاج 1.272, VWAP مثبّت من قاع الدورة الأخيرة | 3 |
| مقاومة 3R3, فيبوناتشي 0.236, قمة التأرجح, أعلى سعر للأسبوع السابق, عقدة حجم مرتفع (100), رقم دائري · الاختبارات 1 | $0.0911 | +20.82%القوة 80 | 80· قوي | R3, فيبوناتشي 0.236, قمة التأرجح, أعلى سعر للأسبوع السابق, عقدة حجم مرتفع (100), رقم دائري, ATR العلوي, R1 الأسبوعي | 1 |
| مقاومة 2مربع جان التاسع -1485°, POC, أعلى سعر لليوم السابق, قاع التأرجح (5) · الاختبارات 0 | $0.0869 | +15.26%القوة 54 | 54 | مربع جان التاسع -1485°, POC, أعلى سعر لليوم السابق, قاع التأرجح (5) | 0 |
| مقاومة 1نقطة المحور, فيبوناتشي 0.114, إيشيموكو تنكان سن, افتتاح الأسبوع السابق, قاع التأرجح (5), عقدة حجم مرتفع (50) · الاختبارات 0 | $0.0839 | +11.31%القوة 85 | 85· قوي | نقطة المحور, فيبوناتشي 0.114, إيشيموكو تنكان سن, افتتاح الأسبوع السابق, قاع التأرجح (5), عقدة حجم مرتفع (50), VWAP -1 انحراف معياري, المحور الأسبوعي, رقم دائري | 0 |
| السعر وقت التحليل | $0.0754 | ||||
| دعم 1نطاق بولينجر السفلي, S3, فيبوناتشي 0.000, قناة كيلتنر السفلية, امتداد زيجزاج 1.618, ATR السفلي · الاختبارات 3 | $0.0748 | −0.71%القوة 86 | 86· قوي | نطاق بولينجر السفلي, S3, فيبوناتشي 0.000, قناة كيلتنر السفلية, امتداد زيجزاج 1.618, ATR السفلي, رقم دائري, مربع جان التاسع -90° | 3 |
| دعم 2رقم دائري, ATR ×1.5, محور ممتد S4, S2 الأسبوعي · الاختبارات 0 | $0.0696 | −7.70%القوة 22 | 22 | رقم دائري, ATR ×1.5, محور ممتد S4, S2 الأسبوعي | 0 |
| دعم 3فيبوناتشي 1.272, رقم دائري, ATR ×3, S1 الشهري · الاختبارات 0 | $0.0582 | −22.76%القوة 50 | 50 | فيبوناتشي 1.272, رقم دائري, ATR ×3, S1 الشهري | 0 |
| دعم 4غير مؤكدفيبوناتشي 1.414, رقم دائري, VWAP -3 انحراف معياري · الاختبارات 0 | $0.0475 | −37.01%القوة 42 | 42 | فيبوناتشي 1.414, رقم دائري, VWAP -3 انحراف معياري | 0 |
| دعم 5فيبوناتشي 1.618, رقم دائري, S2 الشهري · الاختبارات 0 | $0.0335 | −55.57%القوة 40 | 40 | فيبوناتشي 1.618, رقم دائري, S2 الشهري | 0 |
الأهداف القصوى مستويات سيناريو وليست توقعات. المصادر هي المؤشرات التي يتقاطع عندها المستوى؛ وعدد الاختبارات هو عدد اللمسات التي ارتد السعر بعدها عن المستوى.
الارتكاز
نقاط الارتكاز لعقود سيف الآجلة
تُحسب نقاط الارتكاز الكلاسيكية من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق الشمعة اليومية السابقة.
نقاط الارتكاز الكلاسيكية
| المستوى | السعر | المسافة |
|---|---|---|
| R3 | $0.0912 | +20.97% |
| R2 | $0.0889 | +17.93% |
| R1 | $0.0855 | +13.44% |
| PP (pivot) | $0.0832 | +10.40% |
| S1 | $0.0798 | +5.92% |
| S2 | $0.0775 | +2.88% |
| S3 | $0.0741 | −1.61% |
كيف تُقرأ
إذا كان السعر فوق PP فإن R1 وR2 هما أول مقاومتين، وإذا كان دونه فإن S1 وS2 هما أول دعمين.
ما هي نقاط المحور الكلاسيكية وكيف تُحسب؟
نقاط المحور الكلاسيكية هي مستويات سعرية مشتقة من متوسط أعلى سعر (H) وأدنى سعر (L) وسعر الإغلاق (C) للفترة السابقة، وتُستخدم على نطاق واسع كمستويات دعم ومقاومة محتملة في التداول اليومي والأسبوعي. تُحسب نقطة المحور الرئيسية بالصيغة: PP = (H + L + C) / 3. ومن هذه القيمة تُشتق ثلاثة مستويات مقاومة وثلاثة مستويات دعم: R1 = 2×PP − L وR2 = PP + (H − L) وR3 = H + 2×(PP − L)، أما الدعم فيُحسب: S1 = 2×PP − H وS2 = PP − (H − L) وS3 = L − 2×(H − PP). يختار المتداولون الفترة المرجعية وفقاً لأسلوبهم؛ فالسكالبر يستخدم الفترة اليومية، والمتداول المتأرجح يفضّل الفترة الأسبوعية. تفسير الإشارات بسيط: فوق PP يُعدّ السوق صعودياً، وتحته هابطاً. تعمل مستويات R1/R2/R3 كأهداف ربح أو نقاط لإعادة فتح الصفقات، بينما تُستخدم S1/S2/S3 لتحديد وقف الخسارة والمناطق التي يُحتمل ارتداد السعر منها. تتميز نقاط المحور بأنها موضوعية وثابتة طوال الجلسة، مما يجعلها أداة قياسية يستخدمها صانعو السوق والمؤسسات لتحديد مناطق السيولة المهمة على الرسم البياني.
طرق نقاط الارتكاز
| المستوى | الكلاسيكية | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | ديمارك |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | $0.0912 | $0.0889 | $0.0837 | $0.0906 | — |
| R2 | $0.0889 | $0.0867 | $0.0831 | $0.0886 | — |
| R1 | $0.0855 | $0.0854 | $0.0826 | $0.0849 | $0.0843 |
| PP | $0.0832 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0829 | $0.0826 |
| S1 | $0.0798 | $0.0810 | $0.0816 | $0.0793 | $0.0787 |
| S2 | $0.0775 | $0.0797 | $0.0811 | $0.0773 | — |
| S3 | $0.0741 | $0.0775 | $0.0806 | $0.0736 | — |
تعطي طريقة ديمارك PP وR1 وS1 فقط.
فيبوناتشي
مستويات تصحيح فيبوناتشي لعقود سيف الآجلة
آخر موجة من $0.0745 إلى $0.1427 (موجة هابطة).
مستويات التصحيح
| النسبة | مستوى السعر | المسافة |
|---|---|---|
| 100% | $0.1427 | +89.29% |
| 88.6% | $0.1349 | +78.98% |
| 78.6% | $0.1281 | +69.94% |
| 61.8% | $0.1166 | +54.74% |
| 50% | $0.1086 | +44.07% |
| 38.2% | $0.1005 | +33.40% |
| 21.4% | $0.0891 | +18.20% |
| 11.4% | $0.0823 | +9.16% |
| السعر وقت التحليل | $0.0754 | |
| 0% | $0.0745 | −1.15% |
مستويات الامتداد
| النسبة | السعر | المسافة |
|---|---|---|
| 127.2% | $0.0560 | −25.76% |
| 141.4% | $0.0463 | −38.60% |
| 150% | $0.0404 | −46.38% |
| 161.8% | $0.1848 | +145.19% |
موقع السعر على الموجة
ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
مستويات تصحيح فيبوناتشي هي نسب رياضية مشتقة من متتالية فيبوناتشي والنسبة الذهبية (1.618) تُستخدم لقياس مدى تراجع السعر بعد حركة قوية في اتجاه معين. تشمل المستويات الرئيسية 0.236 و0.382 و0.5 و0.618 و0.786، ويُعتبر مستوى 0.618 الأقوى والأكثر متابعة لأنه مشتق مباشرة من النسبة الذهبية، بينما يُمثّل مستوى 0.5 منتصف الحركة ويحمل أهمية نفسية كبيرة بين المتداولين. لرسم الأداة، يُحدد المتداول قاع التأرجح وقمته (Low → High) في حركة صاعدة، أو العكس في حركة هابطة، فترسم الأداة المستويات تلقائياً. عند الارتداد إلى مستوى 0.382 أو 0.5 يميل الاتجاه إلى الاستمرار، أما الاختراق تحت 0.618 فيُشير عادةً إلى ضعف الاتجاه واحتمال انعكاسه. تُستخدم امتدادات فيبوناتشي مثل 1.272 و1.618 لتحديد أهداف السعر بعد كسر القمة السابقة، ما يجعلها أداة شاملة للتخطيط في الدخول والخروج وإدارة المخاطر على الأطر الزمنية المختلفة.
المؤشرات
مؤشر RSI وMACD والمتوسطات المتحركة لعقود سيف الآجلة
المذبذبات والمتوسطات المتحركة وفق الإغلاقات اليومية.
المذبذبات والمؤشرات الأساسية
| المؤشر | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| الاتجاه | هبوطي | هبوطي |
| RSI (14) | 34.1 | هبوطي |
| Stochastic (14, 3) %K / %D | 5.5 / 33.1 | تشبع بيعي |
| MACD (12, 26, 9) / Signal | −0.01 / −0.01 | هبوطي |
| MACD المدرج التكراري | −0 | هبوطي |
| Bollinger (20, 2)السفلي · الأوسط · العلوي | $0.0722 · $0.0879 · $0.1035 | هبوطي |
| ATR (14) | $0.008047 | 10.68% |
المتوسطات المتحركة
| المستوى | SMA | SMA الحالة | EMA | EMA الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 20 يومًا | $0.0879 | هبوطي | $0.0884 | هبوطي |
| 50 يومًا | $0.1023 | هبوطي | $0.0958 | هبوطي |
| 100 يومًا | $0.0986 | هبوطي | $0.0988 | هبوطي |
| 200 يومًا | $0.1037 | هبوطي | $0.1044 | هبوطي |
السعر فوق 0 من 8 متوسطات متحركة.
إشارات المؤشرات
| المؤشر | القيمة | النظرة |
|---|---|---|
| RSI (14) | 34.1 | هبوطي |
| Stochastic (14, 3) | 5.5 / 33.1%K / %D | تشبع بيعي |
| MACD (12, 26, 9) | −0.005787المدرج −0.00005715 | هبوطي |
| CCI (20) | −127.9 | هبوطي |
| ADX (14) | 31.4+DI 9.3 / −DI 28.6 | هبوطي |
| Williams %R (14) | −94.5 | تشبع بيعي |
| Bollinger (20, 2) | $0.0879النطاق الأوسط | هبوطي |
| Supertrend (10, 3) | $0.1011 | هبوطي |
| Ichimoku (9, 26, 52) | تحت السحابة | هبوطي |
| نقطة التحكم في ملف الحجم (POC) | $0.0868 | هبوطي |
| SMA (20) | $0.0879 | هبوطي |
| EMA (20) | $0.0884 | هبوطي |
| SMA (50) | $0.1023 | هبوطي |
| EMA (50) | $0.0958 | هبوطي |
| SMA (100) | $0.0986 | هبوطي |
| EMA (100) | $0.0988 | هبوطي |
| SMA (200) | $0.1037 | هبوطي |
| EMA (200) | $0.1044 | هبوطي |
النظرة هي الاتجاه الذي يشير إليه كل مؤشر بمفرده، وليست نصيحة استثمارية.
كيف تستخدم المؤشرات الفنية (RSI, MACD, المتوسطات, بولينجر)؟
المؤشرات الفنية أدوات حسابية تُساعد في تقييم الزخم والاتجاه والتقلب من خلال البيانات السعرية. مؤشر القوة النسبية RSI يُحسب على 14 فترة ويتراوح بين 0 و100؛ القراءات أقل من 30 تُشير إلى ذروة بيع وفوق 70 إلى ذروة شراء، ويُعدّ التباعد بينه وبين السعر إشارة مبكرة لانعكاس محتمل. مؤشر MACD بإعدادات 12-26-9 يكشف الزخم عبر تقاطع خط الإشارة، حيث يُعطي تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة إشارة شراء، وتقاطعه تحته إشارة بيع، فيما يعكس الهيستوغرام قوة الزخم. المتوسطات المتحركة SMA 50 وSMA 200 تُعدّ مرشحات اتجاه طويل الأمد؛ تقاطع SMA 50 فوق SMA 200 يُسمى التقاطع الذهبي ويُشير إلى بداية اتجاه صاعد، بينما تقاطعه تحته يُسمى تقاطع الموت. مؤشر بولينجر باند بإعدادات 20 فترة وانحراف معياري 2σ يقيس التقلب؛ عندما تنضغط النطاقات يُنذر ذلك بانفجار سعري قادم، ولمسة النطاق العلوي قد تُشير إلى ذروة شراء قصيرة الأمد. يُفضّل دمج هذه المؤشرات معاً للحصول على إشارات أكثر موثوقية بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد.
متقدم
إيشيموكو وسوبرترند وملف الحجم لعقود سيف الآجلة
تُظهر سحابة إيشيموكو وسوبرترند وملف الحجم اتجاه السوق والأسعار الأكثر تداولًا.
Ichimoku
- تينكان سين (9)
- $0.0824
- كيجون سين (26)
- $0.0937
- سينكو سبان A
- $0.1204
- سينكو سبان B
- $0.1139
- موقع السعر من السحابة
- تحت السحابة
سوبرترند
- سوبرترند
- $0.1011
- الحالة
- هبوطي
ملف الحجم
- أعلى منطقة القيمة
- $0.1092
- POC (السعر الأكثر تداولًا)
- $0.0868
- أدنى منطقة القيمة
- $0.0896
- HVN (حجم مرتفع)
- $0.1290, $0.1042, $0.1329
- LVN (حجم منخفض)
- $0.1414, $0.0963, $0.1487
ما هو التحليل الفني المتقدم (متعدد المؤشرات، التقلب، التباعد)؟
التحليل الفني المتقدم يدمج عدة طبقات من البيانات لاستخراج إشارة موحّدة بدقة أعلى من المؤشرات الفردية. يبدأ بنظام تسجيل مركّب متعدد المؤشرات يجمع قراءات RSI وMACD والمتوسطات وStochastic لإنتاج درجة إجمالية تعكس قوة الاتجاه. تحليل التقلب يعتمد على متوسط المدى الحقيقي ATR وانضغاط نطاقات بولينجر للتنبؤ بفترات الهدوء التي تسبق الانفجارات السعرية، مما يمنح المتداول فرصة تحديد حجم الصفقة ومستويات وقف الخسارة بشكل ديناميكي. الزخم يُقاس بدمج RSI وMACD وStochastic معاً، فيما يُعتبر التباعد (Divergence) بين السعر وأي من هذه المؤشرات إشارة مبكرة لضعف الاتجاه قبل ظهور الانعكاس على الرسم. ملف الحجم Volume Profile يكشف نقطة التحكم POC، وهي مستوى السعر الذي تركّزت عنده أعلى نسبة من حجم التداول، ويُستخدم كمنطقة دعم/مقاومة قوية. مؤشر Supertrend يعتمد على ATR كمرشح اتجاه ديناميكي يتغيّر مع تقلب السوق، ويُساعد على التمييز بين موجات الاتجاه الحقيقية والضوضاء قصيرة الأمد. الجمع بين هذه الطبقات يُنتج إطاراً تحليلياً أكثر موضوعية وأقل عرضة للإشارات المضللة.
بيانات المشتقات
مؤشرات مشتقات عقود سيف الآجلة
معدل التمويل والمراكز المفتوحة ونسبة الشراء إلى البيع وتجمعات الرافعة المقدّرة
بيانات سوق العقود الآجلة
| متوسط معدل التمويل | −0.0013% |
| التمويل التالي | 15 نوفمبر 2026، 00:00 GST |
| المراكز المفتوحة | $1.43 مليون |
| المراكز المفتوحة / حجم التداول الآجل خلال 24 ساعة | 1.75× |
مستويات العقود الآجلة والفورية
| المستوى | آجلة | فوري |
|---|---|---|
| السعر | $0.0754 | $0.0754 |
| أول دعم | $0.0748 | — |
| أول مقاومة | $0.0839 | — |
قراءة عقود سيف الآجلة
متوسط معدل التمويل على العقد الدائم لسيف هو −0.0013%؛ الجانبان متوازنان. تبلغ المراكز المفتوحة $1.43 مليون، أي 1.75 ضعف حجم التداول الآجل خلال آخر 24 ساعة.
على رسم العقود الآجلة يقع السعر بين أول دعم $0.0748 (−0.7%) وأول مقاومة $0.0839 (+11.3%).
تُحسب بيانات المشتقات والمستويات آليًا، وهي ليست نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
التحليل الفني لعقود سيف الآجلة: أسئلة شائعة
هل يختلف التحليل الفني للعقود الآجلة لسيف عن التحليل الفوري؟
نعم. تُحسب مستويات هذه الصفحة من شموع العقد الآجل الدائم، بينما يستخدم التحليل الفني الفوري الشموع الفورية. قد يبتعد السعران عن بعضهما بسبب مدفوعات التمويل والمراكز ذات الرافعة.
ما مستويات الدعم والمقاومة للعقود الآجلة لسيف؟
على الرسم اليومي للعقود الآجلة أقرب دعم $0.0748، ثم $0.0696. أقرب مقاومة $0.0839، ثم $0.0869. البيانات حتى 14 نوفمبر 2026، 22:20 GST.
كم مرة يُحدَّث تحليل العقود الآجلة لسيف؟
يُعاد حساب المستويات اليومية عند إغلاق كل شمعة يومية (آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026، 22:20 GST)، ويظهر معدل التمويل والمراكز المفتوحة ونسبة الشراء إلى البيع بقيمها الحالية عند كل تحديث للصفحة. وتُفتح الأطر الزمنية الأخرى من محدد الفترة في الصفحة.
كم يبلغ معدل التمويل لسيف الآن، ومن يدفع لمن؟
متوسط معدل التمويل −0.0013%. معدل التمويل قريب من الصفر: توازن بين المراكز الطويلة والقصيرة. موعد التمويل التالي 15 نوفمبر 2026، 00:00 GST. التمويل دفعة دورية تُبقي سعر العقد الدائم قريبًا من السعر الفوري.
كم تبلغ المراكز المفتوحة في العقود الآجلة لسيف؟
إجمالي المراكز المفتوحة $1.43 مليون. أي 1.75 ضعف حجم التداول الآجل خلال آخر 24 ساعة. إذا ارتفعت المراكز المفتوحة مع السعر فهناك مراكز جديدة تُفتح، وإذا انخفضت أثناء حركة السعر فالمراكز تُغلق.
هل للعقد الآجل الدائم لسيف تاريخ استحقاق؟
لا. العقد الآجل الدائم ليس له تاريخ استحقاق، ويبقى المركز مفتوحًا حتى يُغلق أو يُصفّى. وتربط مدفوعات التمويل الدورية سعره بالسعر الفوري.