بيتكوين تحافظ على مستوى قرب 64 ألف دولار وسط تفاؤل باتفاق مضيق هرمز

حافظ بيتكوين (BTC) على تمركزه حول منطقة 64,000 دولار، وأظهر السوق الأوسع استقراراً غير معتاد بعد يومين من العناوين الجيوسياسية والإشارات الصادرة عن السياسة الأمريكية. لامس السعر مستوى 64,000 دولار في بداية الجلسة، ثم تراجع إلى نطاق 63,000 دولار، قبل أن يستعيد الجانب العلوي مع تعامل المتداولين مع منطقة 62,000 دولار كأرضية دعم قصيرة الأجل. يمثل هذا المستوى تقريباً نقطة التصحيح النصفي بين أدنى مستوى سجله السعر في يوليو عند 57,000 دولار والارتداد اللاحق نحو 67,000 دولار، وقد امتص ضغوط البيع بعد أن نفت إيران في البداية وجود مفاوضات جديدة. تحسنت خلفية المخاطر بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى وقف ضربة واسعة النطاق كان يُخشى منها، موجّهاً الأنظار نحو استئناف المحادثات. انخفض النفط، وجاءت بيانات التصنيع الأمريكية قوية، وارتفعت مؤشرات الأسهم، مما ساعد بيتكوين على استعادة نطاق منتصف 63,000 دولار قبل دفعة أخرى نحو 64,000 دولار. في واشنطن، تابع السوق أيضاً قانون الوضوح (Clarity Act)، حيث أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى أن المجلس قد يؤجل عطلة الصيف لبدء النقاش إذا تم التوصل إلى تسوية بشأن الأحكام الأخلاقية. لم يكن البيت الأبيض قد رد بعد على تلك التسوية، مما أبقى المسار القريب للمشروع غير مؤكد. لاحقاً، قال مسؤول قطري إن المناقشات التي تشمل إيران وعُمان تتقدم، بينما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت علناً بأن مضيق هرمز قد يُعاد فتحه خلال أيام. دفعت هذه التصريحات النفط للانخفاض ورفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى قمم جديدة، بينما وسّع بيتكوين تعافيه نحو منتصف نطاق 64,000 دولار. عززت تقارير إضافية تشير إلى تعاون محتمل في إزالة الألغام وضغط أمريكي على عُمان للتوصل إلى اتفاق خلفية الطاقة الأكثر ليونة. جاء الضعف السابق عقب تقارير أفادت بأن تدخل العملة يوم الجمعة كان منسقاً، مما دفع الدولار/ين نحو 155 وأثقل على الأسهم الآسيوية، لكن هذا الضغط تبدد مع عودة شهية المخاطرة. أظهرت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة أيضاً علامات استقرار، بينما ترقب المتداولون بيانات التوظيف الخاصة والخدمات الأمريكية التي قد تشكل توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

على الرغم من الخلفية الماكرو-اقتصادية الداعمة، ظل بيتكوين أقل بنحو 49% من أعلى مستوى تاريخي له البالغ 126,000 دولار المسجل في أكتوبر، مما يبرز انفصالاً بين الأصول الرقمية وموجة الصعود الأوسع في الأصول الخطرة. تداول الرمز المميز فوق 64,000 دولار بقليل، بارتفاع أقل من 1% خلال اليوم وبدون تغيير يُذكر على مدى سبعة أيام، بينما تقدمت الأسهم العالمية. صعد مؤشر MSCI لجميع دول العالم بنسبة 0.4% مقترباً من إغلاق قياسي آخر، وارتفع مؤشره المرجعي لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.2%، وبلغت الأسهم الأسترالية قمة جديدة بعد أن أغلق مؤشر S&P 500 وDow Jones Industrial Average عند مستويات تاريخية. جاء هذا الزخم مدفوعاً بشكل كبير بتجدد الحماس للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهم SK Hynix بنسبة 6.4% بعد افتتاح سوق سيول، وأضاف Nvidia أكثر من 2% في التداولات اللاحقة، حتى مع تراجع AMD بنسبة 9% على خلفية توقعات مبيعات ضعيفة، وهبوط SpaceX بنسبة 7.5% بسبب ارتفاع الإنفاق المتوقع على الذكاء الاصطناعي. خسر خام برنت 1.1% ليصل إلى نحو 78.50 دولار للبرميل بعد تقارير عن اقتراب واشنطن وطهران وعُمان من اتفاق لإعادة فتح المضيق، مع استهداف الإعلان يوم الأربعاء. تقدمت السندات والذهب أيضاً مع خفض المتداولين توقعاتهم لمزيد من رفع أسعار الفائدة. عبر الأصول المشفرة الرئيسية، انخفض إيثر إلى 1,864 دولار وتراجع 2% خلال الأسبوع، ليكون الأضعف بين الرموز الرئيسية، بينما سجل XRP وdogecoin وtron انخفاضات متواضعة. تراوح Solana قرب 73.60 دولار، وارتفع BNB بأكثر من 1% ليصل إلى 598 دولار، وصعد رمز HYPE الخاص بـHyperliquid بنحو 3% إلى 56 دولار. يشير نمط انخفاض النفط وتراجع توقعات الفائدة ووصول الأسهم إلى مستويات قياسية مع فشل ذلك في رفع العملات المشفرة لثلاث جلسات متتالية إلى أن الضعف الحالي ينبع من ديناميكيات السوق الداخلية وليس من الظروف الماكرو-اقتصادية الخارجية. هذا التباعد لافت لأن اتفاق هرمز المؤكد يُعامل عادة كمحفز ماكرو للأصول عالية البيت. بدلاً من ذلك، تتصرف أكبر أسماء العملات البديلة كما لو أن السيولة لا تزال انتقائية، وقد يدفع الفشل في الاستجابة لصفقة رسمية المتداولين إلى إعادة تقييم ما إذا كان النطاق الحالي يمثل تجميعاً أم بداية مرحلة جديدة من السوق الهابطة.

أضاف حادث أمني منفصل ضغطاً جديداً على المعنويات: ثغرة في البرنامج الثابت لمحافظ Coldcard hardware wallets، تعود إلى مارس 2021، أسفرت عن سرقة أكثر من 116 مليون دولار عبر موجات متعددة، حيث نقلت الموجة الرابعة وحدها 388.9 BTC في جلسة ليلية واحدة. نشر المطور James O'Beirne محفظة tripwire باستخدام بذرة افتراضية معرضة للخطر، وتم إفراغها في غضون ساعة، مما أكد أن المهاجمين يمسحون بنشاط مساحة البذور الضعيفة. أوقفت Coinkite الشحنات ودمرت المخزون المتبقي المبني على البرنامج الثابت المتأثر. كشفت Strategy أيضاً عن ثالث عملية بيع لها هذا العام، حيث باعت 1,638 BTC مقابل نحو 105 ملايين دولار، بينما نقلت محافظ مرتبطة 1,030 BTC إضافية بعد أيام. سجلت صناديق بيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات داخلة صافية بقيمة 19.6 مليون دولار في 4 أغسطس، وهي انتعاشة متواضعة بعد جلسة تدفقات خارجة بلغت 265 مليون دولار في وقت سابق من الأسبوع.

كشفت بيانات السلسلة عن تباعد حاد بين تجميع كبار الحاملين وبيع المؤسسات: أضافت محافظ الحيتان نحو 40,100 BTC، بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار، على مدى تسعة أيام، بينما ارتفع عدد المحافظ النشطة إلى 712,000، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ووصلت المعاملات التي تتجاوز 100,000 دولار إلى 61,800 معاملة، وهو الأعلى في خمسة أشهر. وصفت Glassnode المرحلة الحالية بأنها "قاع من خلال الملل"، حيث تتباطأ ضغوط البيع لكن الطلب الجديد غير كافٍ لكسر النطاق. بشكل منفصل، أظهرت بيانات صناديق المؤشرات المتداولة المحدثة أن التدفقات الداخلة الصافية لصناديق بيتكوين الفورية في 4 أغسطس عُدلت صعوداً إلى 170.3 مليون دولار، حيث استقطب IBIT وحده 183.8 مليون دولار، بينما تجاوزت التقديرات المحدثة لخسائر Coldcard الآن 2,055 BTC، متجاوزة 130 مليون دولار.

(حتى الساعة ‏22:00 UTC‏) (حتى الساعة 22:00 بتوقيت UTC) يُقيّم محرك COINOTAG الخاص المكون من 42 مؤشراً مركباً لتسجيل نقاط الدعم والمقاومة المقاومة المباشرة عند 65,409 دولار بدرجة 61/100، مدفوعة بتقاطع R1 وMACD وتقاطع تحول الدعم إلى مقاومة، بينما يسجل السقف الأقوى عند 66,320 درجة 75/100 من إشارات Bollinger Band العلوية وATR العلوي وEMA 100 وDonchian العلوي. على الجانب الهابط، يحظى مستوى 63,948 دولار بدعم بدرجة 69/100 من EMA لمدة 20 فترة ونقطة المحور وعقدة الحجم العالي ومجموعة Ichimoku Tenkan، بينما يسجل 61,044 دولار درجة 53/100 مدعوماً بنطاق Keltner السفلي وتصحيح فيبوناتشي 0.114 وعقدة حجم عالية أخرى ومؤشر Supertrend. في وقت الكتابة، تظهر المشتقات تمركزاً صعودياً معتدلاً: معدل التمويل 0.0016%، والفائدة المفتوحة 13.10 مليار دولار، ونسبة حسابات الشراء/البيع 1.20، على الرغم من أن مؤشر الخوف والطمع عند 27 يشير إلى الخوف. إغلاق يومي فوق 65,409 دولار سيفتح الطريق نحو 66,320 دولار، بينما فقدان 63,948 دولار سيبطل الإعداد البناء قصير الأجل.