بيتكوين (BTC) يختبر دعم 76,155 دولار بعد هبوط بلغ 5%

من 80,500 دولار إلى 75,468 دولار في ساعتين

يتمحور السؤال الأبرز بعد جلسة الخميس حول قدرة نطاق الدعم الممتد بين 75,600 و76,000 دولار، الذي أنهى تذبذب الأربعاء، على امتصاص ضربة جديدة. تراجع سعر البيتكوين (BTC) بنحو 5%، هابطًا من مستويات فوق 80,800 دولار إلى قرب 76,000 دولار، بعد أن تسرّب البيع من أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في ناسداك إلى سوق العملات المشفرة. وسجلت بيانات السوق قاعًا يوميًا قرب 75,468 دولار في حوالي الساعة 10:55 بتوقيت الساحل الشرقي، في حركة محتت معظم الارتداد الذي حمل العملة من ما دون 76,000 دولار إلى نحو 81,105 دولار عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء. جاء الانعكاس سريعًا: حافظ البيتكوين على مستوياته قرب 80,000 دولار طوال يوم الأربعاء، ثم اخترق 80,500 دولار في بداية جلسة بضغط على البائعين بالمكشوف، قبل أن يخسر أكثر من 4,000 دولار خلال ساعة تقريبًا من افتتاح أسهم الولايات المتحدة. وفي الأسواق التقليدية، خسر مؤشر ناسداك المركب ما يصل إلى 3.9% ودخل منطقة التصحيح بتراجعه 10% دون أغلق قياسي سجله الشهر الماضي، فيما فقد مؤشر S&P 500 نحو 2%. وعند كتابة هذا التقرير، تُظهر المراقبة الحية لدينا في COINOTAG سعر البيتكوين قرب 76,417 دولار، بانخفاض 5.1% خلال 24 ساعة.

يقع أقوى مستوى دعم تحت السوق مباشرة عند 76,155 دولار، بدرجة 71 من 100 في نموذج التحليل الفني للبيتكوين لدينا، استنادًا إلى مجموعة مؤشرات تشمل قاع سحابة إيشيموكو ومستوى الدعم الأسبوعي S1. في المقابل، يبرز أثقل مستوى مقاومة عند 82,229 دولار بتقييم 98 من 100، وهو قرب النقطة التي تعثر عندها اندفاعة شراء الأربعاء. وتشير بيانات تمركز المراكز إلى أن موجة التصفية أصابت سوقًا ظل ميالًا للشراء: إذ جلبت عقود التمويل الدائم معدل تمويل عند 0.0071%، وبلغت المراكز المفتوحة 15.4 مليار دولار، ما يعني أن شريحة واسعة من الرافعة المالية دخلت الجلسة في اتجاه الشراء. وإذا أغلق السعر بشكل حاسم دون 76,155 دولار، فسيتجه الاختبار التالي نحو مستويات دعم أدنى، فيما يمثل استعادة 82,229 دولار أول دليل واضح على استعادة المشترون زمام التحكم.

صعود الديمقراطيين يضغط على سهم الذكاء الاصطناعي

تكمن الشرارة في وول ستريت، وكانت بقدر ما هي سياسية تقنية. أنفق المستثمرون الجلسة في تسعير كونغرس يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بعد انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، وسط قلق المتداولين من فرض قيود جديدة على التوسع في مراكز البيانات بعد أن يتولى الحزب رئاسة اللجان في يناير. وقدّر محللو UBS أن نحو 30% من الإضافات المتوقعة في قدرات مراكز البيانات الأمريكية عام 2028 قد تصبح عرضة للخطر بسبب توقف مشاريع البناء. وترأس شركات أشباه الموصلات خسائر الأسهم: فقدت Qualcomm نحو 9% بعد توقعات ضعيفة لرقائق الهواتف الذكية، وتراجع كل من Nvidia وBroadcom نحو 5%، وهبطت Tesla بنحو 9%، فيما خسرت CoreWeave وNebius وIREN ما بين 9% و13%، ووصلت خسائر Sandisk إلى ما يقارب 19% في لحظة من الجلسة. وقد بدأ البيع من آسيا، حيث أغلق مؤشر Kospi الكوري الجنوبي أدنى بأكثر من 5% مع انهيار سهمي Samsung وSK hynix. أما شركات تعدين العملات المشفرة التي باعت بيتكوين لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن المخاطرة السياسية ذاتها تضغط الآن على الجانبين معًا من نشاطها.

Coinbase وشركات التعدين والذهب

تحملت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة نصيبها من الانهيار. فقدت Coinbase 7.8%، وتراجع كل من Robinhood وCircle نحو 10%، وهبطت Strategy بنسبة 8.3% وخسرت Bullish 7.7%. وتجاوزت الخسائر عتبة 10% لدى شركات تحولت من التعدين إلى بنية الذكاء الاصطناعي التحتية: إذ انهار سهم Keel Infrastructure بنسبة 17%، فيما خسرت Cipher Mining وIREN وBitdeer وTeraWulf وCleanSpark ما بين 13% و15%. ورفع الطلب على الملاذات الآمنة أسعار المعادن خلال جزء من الجلسة: صعد الذهب (XAU) إلى 4,116 دولار على تدفقات التمويه الآمن قبل أن يتنازل عن جزء من المكاسب، وتُظهر بياناتنا أن المعدن يتداول آخر جلسة قرب 4,103 دولار بارتفاع 1.2% خلال 24 ساعة، مع دعم أقوى عند 4,041 دولار بدرجة 95 من 100 ومقاومة عند 4,177.60 دولار. أما الفضة (XAG) فقد هبطت لبرهة دون 52 دولار للأونصة وتقف الآن قرب 52.07 دولار، أي شبه ثابتة على مستوى اليوم. كما حمل السوق عبئًا متبقيًا من الاختراق الأمني الذي استهدف منصة تداول العملات المشفرة Binance يوم الخميس 29 أكتوبر، رغم صعوبة تحديد وزنه جنبًا إلى جنب مع انهيار أسهم الخميس.

838 مليون دولار من التصفيات

تُظهر بيانات المشتقات أن موجة التصفية كانت عنيفة. فقد جرى تصفية نحو 838 مليون دولار من مراكز العملات المشفرة خلال 24 ساعة، موزعة على 166,904 متداولين، وجاء نحو 555 مليون دولار منها في الساعة الواحدة التي تلت الافتتاح الأمريكي. استوعب مركز الشراء 741 مليون دولار، أي 88.4% من الإجمالي، ما يؤكد أن الخسائر تركزت في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة لا في تداول السبوت. وبلغت حصة البيتكوين وحده 213 مليون دولار، متقدمة على 122 مليون دولار للأثيريوم. ولم يوفر الخلفية الاقتصادية الكلية سندًا يذكر: فانخفضت مطالبات إعانات البطالة الأولى إلى 189,000 أسبوع الماضي، مسجلة مستوى شهر يوليو والأدنى منذ 1969، مقابل توقعات بـ196,000، وهو رقم يترك للاحتياطي الفيدرالي سببًا ضئيلًا للتخفيف النقدي. وجاءت تدفقات الأموال عازلًا جزئيًا: استقطبت صناديق البيتكوين الفوري الأمريكية صافي 74.6 مليون دولار يوم الأربعاء، منهيةً سلسلة ثلاثة أيام من تدفقات أسبوعية خارجة بـ1.12 مليار دولار، بقيادة صندوق FBTC من Fidelity مع استمرار الخروج من صندوق IBIT التابع لـBlackRock. وتنتظر الأسواق اختبارات قادمة: تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الجمعة، ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 9 ديسمبر، فيما يحضر الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون لهيكل السوق قبيل تسليم رئاسة اللجان في يناير. إن صمود نطاق 75,600 إلى 76,000 دولار أمام هذا الجدول المزدحم هو ما يقرر إن كان ارتداد الأربعاء قد أُبيد بالكامل.