MORPHO تحليل الحجم: 23 يناير 2026 تراكم توزيع

قصة الحجم في MORPHO تشير إلى ضعف ضغط الدببة مع مشاركة سوقية منخفضة. رغم انخفاض السعر، نقص تأكيد الحجم يحمل إشارات تراكم محتملة، لكن الاتجاه العام يتطلب الحذر.

ملف الحجم ومشاركة السوق

حجم التداول لـ MORPHO خلال 24 ساعة يتداول عند مستوى 5.25 مليون دولار، وهو أقل بنحو %40 من متوسط حجم الـ 7 أيام الماضية. يشير هذا الحجم المنخفض إلى محدودية مشاركة السوق؛ رغم ارتفاع السعر إلى $1.20 بنسبة +1.01%، إلا أن الاتجاه الهبوطي العام لا يزال مسيطراً. في ملف الحجم، تتركز العقد ذات الحجم العالي في النطاق $1.14-$1.19، مما يبرزها كمنطقة دعم قوية. تعكس الحركات الصعودية ذات الحجم المنخفض نقص الاقتناع، لكن انخفاض الحجم في الحركات الهبوطية قد يشير إلى إرهاق ضغط البيع. تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF) يكتشف 10 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 3 دعم/2 مقاومة في 1D، 3 مقاومة في 3D، توازن 2 دعم/3 مقاومة في 1W. تؤكد هذه الهيكلية أن الحجم لا يدعم السعر ويحمل إمكانية توحيد جانبي. يجب أن يرتفع الحجم الصحي في اتجاه الاتجاه؛ هنا نلاحظ تباعداً: السعر bearish تحت EMAs بينما ينخفض الحجم، مما يؤكد الزخم الضعيف.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

الحركات الهبوطية ذات الحجم المنخفض إشارة كلاسيكية للتراكم: في MORPHO، كان الحجم في الانخفاضات الأخيرة تحت المتوسط، مما يزيد من احتمالية جمع الأموال الذكية للقيعان. لا توجد ارتفاعات حجم في الدعوم $1.1938 (69/100) و$1.0750 (68/100)، والسعر يتمسك – قاعدة تراكم محتملة. RSI عند 43.99 قريب من التشبع البيعي، وتباعد الحجم قد يمهد لانعكاس صعودي. في MTF، تتوافق دعوم 1W ($1.1393 تقريباً) مع الحجم، وقد تكون المشترين المؤسسيين يبنون مراكزهم بهدوء.

مخاطر التوزيع

إذا زاد الحجم عند المقاومات ($1.2153، 64/100؛ $1.3254، 63/100)، فهي إنذار توزيع: حالياً يتم اختبارها بحجم منخفض، وإذا بقي الاختراق بدون اقتناع، فهناك خطر خدعة. في إطار 3D، 3 مقاومات مسيطرة، وقد تثير رفضات ذات حجم عالٍ التوزيع. Supertrend bearish ($1.41 مقاومة)، ومؤشر MACD لهيستوغرام سلبي يدعم المبيعات الضعيفة رغم تأكيد الحجم الضعيف، لكن المشاركة المنخفضة العامة تؤخر التوزيع.

توافق السعر والحجم

السعر في اتجاه هبوطي تحت EMA20 ($1.25)، لكن انخفاض الحجم لا يؤكد الحركة – نمط غير صحي. في التغيير الصعودي %1.01 لا يوجد ارتفاع حجم، نقص اقتناع. انخفاض الحجم في الحركات الهبوطية يظهر إرهاق البيع. تباعد: ينخفض الحجم بينما ينخفض السعر، إمكانية تباعد صعودي. اختبار الحجم عند المستويات الرئيسية حاسم: إذا تم التمسك بدعم $1.1938 بحجم، تأكيد صعودي، وإلا تسارع هبوطي. هدف صعودي $1.66 (26/100) يتطلب زيادة حجم، هدف هبوطي $0.7568 (22/100) ممكن بانخفاض حجم منخفض.

نشاط اللاعبين الكبار

على المستوى المؤسسي، بصمات الحجم محدودة: في حجم 5.25M، حركات محافظ الحيتان منخفضة، لكن هناك بصمات تراكم عند عقدة $1.14. صفقات كتل كبيرة قليلة في الحركات الهبوطية، مما يوحي بأن الأموال الذكية تنتظر ضغط قصير. POC (Point of Control) في ملف الحجم عند $1.19 تقريباً، اهتمام مؤسسي مركز هنا. مخاطر: ارتفاعات مفاجئة قد تكون فخ توزيع، راقب مقاومات MTF.

ارتباط بيتكوين

BTC $89,716 (+0.58%) في اتجاه هبوطي، supertrend bearish – حذر للعملات البديلة. إذا انكسرت دعوم BTC $88,429/$86,660، قد يسحب MORPHO إلى $1.07. مقاومات فوق $91,058 اختراق يثير اختبار $1.32 لـ MORPHO. الارتباط عالٍ: زيادة هيمنة BTC تضغط على حجم MORPHO، انتظر استقرار BTC لانفجار حجم بديل. مستويات BTC الرئيسية: تحت $88k مخاطر، فوق $91k راحة.

الرؤية القائمة على الحجم

الحجم يظهر مشاركة منخفضة، اتجاه هبوطي بدون اقتناع – جانبي قصير الأجل $1.14-$1.22، يجب تأكيد الاختراق بحجم. تباعدات لصالح التراكم، لكن مخاطر هبوطية من BTC. الرؤية: ميل محايد-صعودي، اختبار حجم $1.1938 صعودي، تحته $1.07. MORPHO Spot Analysis وMORPHO Futures Analysis للمتابعة. تدريب الحجم: vol منخفض down = إرهاق، spike up = اقتناع.