MORPHO تحليل فني 1 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة

MORPHO، عند مستوى 1.11$ يقترب من منطقة الدعم الحرجة 1.0624$؛ تحت ضغط الاتجاه الهبوطي، RSI عالق عند مستوى 38، ومن الضروري أن يدافع المشترون عن هذا المستوى لتعافي محتمل.

الموقع السعري الحالي والمستويات الحرجة

سعر MORPHO، بانخفاض %5.21 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، يقع عند مستوى 1.11$ ويتداول تحت EMA20 (1.21$) ضمن هيكل الاتجاه الهابط العام. هذا الموقع يعزز الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل، مدعومًا بتطابق 9 مستويات قوية تم اكتشافها في الإطارات الزمنية 1D/3D/1W: 1 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/1 مقاومة في 3D، و2 دعم/3 مقاومة في 1W. مؤشر Supertrend هبوطي ويظهر مقاومة عند 1.35$، RSI عند 38.39 قريب من منطقة مفرط البيع لكن الزخم ضعيف. السعر عالق مؤخرًا بين 1.05$-1.18$؛ الحجم 14.54M$ متوسط المستوى، خطر الانهيار الهبوطي مرتفع.

مستويات الدعم: مناطق المشترين

الدعم الأساسي

أكثر مستويات الدعم حرجية هي $1.0624 (درجة القوة: 75/100)، تبرز ككتلة أوامر قوية ومنطقة جمع سيولة في تطابق إطارات زمنية 1D و3D. هذا المستوى، أحد أدنى مستويات الأسبوع الماضي، تم اختباره ثلاث مرات في أكتوبر 2025، مع زيادة في الحجم ورفض (rejection) في كل مرة؛ معتمد كمنطقة طلب (demand zone) في 1W. يتطابق مع EMA50 (حوالي 1.07$)، حيث يمكن للمشترين التدخل بعد صيد وقف الخسارة. في حال الانهيار، تتشكل فجوة سيولة، ويهبط الهدف إلى $0.5947 (هدف هبوطي) – هذا المستوى أدنى رئيسي في بداية 2025 ومتوافق مع تصحيح فيبوناتشي 0.618.

الدعم الثانوي ومستويات الوقف

من بين الدعوم الثانوية، مستويات $1.00 و$0.85 من إطار زمني 1W؛ هذه قيعان تذبذب سابقة تظهر عقد حجم عالية في ملف الحجم. مستوى الإبطال إغلاق تحت $1.00؛ في هذه الحالة يتسارع الاتجاه الهابط ويصبح $0.5947 الهدف الرئيسي (نسبة R/R 1:3+). لوقف الخسارة قصير الأجل، يُنصح بـ1% هامش تحت $1.0624 (حوالي $1.05)، حيث يتوافق مع أدنى 24 ساعة.

مستويات المقاومة: مناطق البائعين

المقاومات قصيرة الأجل

أول مقاومة قريبة الأجل $1.1967 (درجة: 69/100)، تتطابق مع EMA20 (1.21$) ومنطقة عرض 1D؛ تم رفضها مرتين خلال الـ48 ساعة الأخيرة، مع هيمنة البائعين بانخفاض الحجم. المقاومة الثانية $1.2638 (درجة: 64/100)، قمة محورية قريبة من Supertrend 1.35$ وكتلة أوامر في إطار 3D. إمكانية جمع السيولة بين هذه المستويات عالية؛ يتطلب الاختراق تأكيد الحجم، وإلا خطر الاختراق الكاذب.

المقاومة الرئيسية والأهداف

المقاومة الرئيسية $1.7247 (درجة: 72/100)، تجمع مقاومة قوي في 1W و3D؛ كانت قمة في رالي نوفمبر 2025، متوافقة مع امتداد فيبوناتشي 0.382. هذه منطقة سيولة كبيرة حيث يفتح اللاعبون الكبار مراكز بيع قصيرة؛ في حال الاختبار، يُتوقع الرفض. الهدف الصعودي بعد هذا المستوى يمتد إلى $1.90، لكن احتمالية منخفضة تحت الهيكل الهبوطي الحالي (R/R 1:2.5).

خريطة السيولة واللاعبون الكبار

تظهر خريطة السيولة تراكم وقف خسارة كثيف تحت $1.0624 – يمكن للاعبين الكبار (الحيتان) مسح هذه المنطقة لصيد السيولة العلوية ($1.20-$1.26). أعلى، بين $1.1967-$1.2638، يوجد قيعان/قمم متساوية تخلق عدم توازن؛ فجوات قيمة عادلة منخفضة الحجم في ملف الحجم. في الاتجاه الهابط، يزيد البائعون مراكزهم فوق $1.11، بينما ينتظر المشترون عند $1.06. تطابق متعدد الإطارات قوي عند 9 مستويات، يشير إلى هروب سيولة هبوطي محتمل إلى $0.85.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند 78,070$ بانخفاض %4.84 في اتجاه هابط؛ الدعوم الرئيسية $77,808، $75,720 و$64,655. Supertrend البيتكوين هبوطي مع زيادة الهيمنة تضغط على العملات البديلة – MORPHO يظهر ارتباط 0.85 مع البيتكوين. إذا انهار البيتكوين تحت $77.8k، يفقد MORPHO $1.06 ويهبط إلى $0.59؛ إذا تمسك بـ$78.6k-$80.7k، يمكن اختبار $1.19 في MORPHO. يجب مراقبة مستويات البيتكوين الرئيسية عن كثب: تحليل BTC الفوري للتفاصيل.

خطة التداول واستراتيجية مبنية على المستويات

نظرة مبنية على المستويات: التمسك فوق $1.0624 يعطي تحيز شراء – هدف $1.1967 (R/R 1:2)، وقف $1.05. في حال الانهيار بيع قصير: هدف $0.85-$0.59، وقف فوق $1.11. اختراق فوق $1.2638 يتابع صعودًا إلى $1.72، لكن بحذر في سياق هبوطي للبيتكوين. تحليل MORPHO الفوري وتحليل MORPHO العقود الآجلة لروابط المنصة. هذا التحليل ليس نصيحة استثمارية؛ السوق متقلب.