MORPHO تحليل فني 3 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول في MORPHO خلال آخر 24 ساعة البالغ 24.14 مليون دولار يؤكد ارتفاع السعر بنسبة %8.91 بدعم من مشاركة سوقية قوية؛ ومع ذلك، اتجاه هبوط بيتكوين يعطي إشارة لتراكم حجم حذر في العملات البديلة.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يبرز ملف الحجم الحالي لـ MORPHO بحجم تداول 24.14 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة. هذا المستوى يتجاوز متوسط الحجم اليومي لآخر 7 أيام بنسبة حوالي %150، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في مشاركة السوق. بينما سجل السعر ارتفاعًا بنسبة %8.91 عند مستوى $1.28، فإن دعم الحجم لهذه الحركة الصعودية يُعد إشارة إلى اتجاه صحي. وفقًا لتحليل ملف الحجم، تتركز عقد الحجم العالي (HVN) في النطاق $1.17-$1.24؛ هذه المنطقة تعمل كدعم قوي خلال الأسابيع الأخيرة وتؤكد نشاط المشترين هناك.

من حيث مشاركة السوق، يبقى الحجم فوق المتوسط في أيام الارتفاع، بينما ينخفض جزئيًا في التراجعات الطفيفة. هذا يشير إلى مشاركة المستثمرين الصغار واللاعبين الكبار في الرالي. ومع ذلك، رغم الاتجاه الصعودي العام، فإن إشارة سوبرتريند الهبوطية (مقاومة $1.52) تكشف عن تفرق عقد الحجم العلوية ($1.35+) . هذا الوضع يؤكد أن المشاركة لم تصل إلى ذروتها بعد وتحتاج إلى تأكيد حجم إضافي. بالمقارنة، في العملات البديلة تحت ظروف سوقية مشابهة، يصبح الزخم دائمًا عندما يتجاوز زيادة الحجم %200؛ أما MORPHO فهو يبدو عالقًا عند %150.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم واضحة: تُلاحظ ارتفاعات حجم في مستويات الدعم $1.1778-$1.2380 (درجات 62-60/100). في هذه النطاقات، يزداد حجم المشترين قبل قاع السعر، مما يشكل نمط تراكم كلاسيكي. البقاء فوق EMA20 ($1.22) وسير RSI عند 55.48 محايدًا يدعمان عملية تراكم هادئة. مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (1D/3D/1W مع 10 مستويات قوية: توازن 3S/3R)، تشير إلى دخول مشترين مؤسسيين بمستوى منخفض. لا توجد تباعد حجم؛ الحجم يزداد مع ارتفاع السعر، وهو مثالي لتراكم صحي.

بالإضافة إلى ذلك، هيستوغرام MACD الصعودي مع تأكيد الحجم يشكل بركة تراكم محتملة عند الدعم الرئيسي $1.0480 (درجة 64/100). قد يقوم اللاعبون الكبار بتراكم مراكز هنا؛ إذ يظهر ملف الحجم تفرق عقد الحجم المنخفض (LVN) في الأعلى بينما تكون ممتلئة في الأسفل.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع منخفضة لكنها موجودة: زيادة الحجم عند مقاومة $1.2960 (درجة 73/100) قد تشير إلى ضغط بيع. إذا انخفض الحجم أثناء كسر السعر لهذا المستوى، فهناك خطر خدعة. سوبرتريند هبوطي واتجاه هبوط BTC قد يثيرا توزيع العملات البديلة. إذا لوحظ جفاف حجم بعد ارتفاعات حجم عالي في الفترة الأخيرة، فهو إنذار توزيع. حاليًا، المخاطر حوالي %30؛ النقطة المراقبة هي النطاق $1.3570-$1.4090.

توافق السعر-الحجم

توافق السعر-الحجم قوي: حركة الصعود %8.91 مؤكدة تمامًا بالحجم. زيادة الحجم في الارتفاعات (نسبة حجم صعودي/هبوطي 1.8:1) تشير إلى زخم صحي. لا تباعد؛ السعر فوق EMA20 مدعوم بملف الحجم. ومع ذلك، إذا لم يصل الحجم إلى ذروته بينما RSI مستقر عند 55.48، قد ينشأ عدم توافق. للهدف الصعودي $1.9087 (درجة 25)، يشترط زيادة الحجم بنسبة %20+؛ أما الهبوطي $0.7502 (درجة 22) فيُثير بانخفاض حجم. بشكل عام، يؤكد الحجم حركة السعر لكن بحذر بسبب تأثير BTC.

ملاحظة تعليمية: الحجم الصحي يزداد في الحركات الصعودية وينخفض في الهبوطية. في MORPHO، هذا النمط ساري؛ لو كان غير صحي لانفجر الحجم في الهبوط.

نشاط اللاعبين الكبار

يُفهم نشاط اللاعبين الكبار من عقد HVN الواسعة في ملف الحجم: بصمات مؤسسية حول $1.20. حركات محافظ الحيتان (وفقًا لبيانات السلسلة) لصالح المشترين الصافيين خلال آخر 72 ساعة؛ %40 من حجم 24M من كتل كبيرة. مبكر للتوزيع؛ على العكس، بصمات التراكم في القيعان مهيمنة. راقب: إذا زاد حجم بيع الحيتان عند اختبار $1.2960، إشارة انعكاس. نمط مؤسسي: تقلب منخفض + حجم عالي = تراكم خفي.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند $78,342 بارتفاع +0.56% في اتجاه هبوطي (سوبرتريند هبوطي)؛ دعوم $77,638-$74,604. MORPHO كعملة بديلة مرتبط بـ BTC بنسبة %0.85؛ هبوط BTC قد يجفف حجم العملات البديلة. إذا لم يخترق BTC مقاومة $79,303، يزداد خطر رالي كاذب في MORPHO. مستويات BTC الرئيسية: كسر تحت $77k يسحب MORPHO إلى دعم $1.17. زيادة الهيمنة تسحق مشاركة العملات البديلة؛ حاليًا وضع حذر.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم محايدة مع انحياز صعودي: قصير الأجل استمرار التراكم (هدف $1.90)، لكن مع خطر BTC قد يُختبر $1.05. إذا زادت المشاركة، يصبح الاتجاه الصعودي دائمًا؛ إذا انخفضت، يبدأ التوزيع. توصية: للتداول الفوري تابعوا تحليل MORPHO الفوري، وللعقود الآجلة تحليل MORPHO الآجل. قصة الحجم تظهر القوة الحقيقية خلف السعر.