MORPHO تحليل فني 4 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة وتعليق السوق

MORPHO، يحافظ على اتجاهه الصعودي عند مستوى $1.27 بينما انخفاض بيتكوين الحاد يضغط على سوق العملات البديلة؛ إذا تمسك فوق EMA $1.22، قد يعود هدف $1.90 إلى الواجهة، لكن كسر تحت $1.22 يزيد من خطر التصحيح العميق.

نظرة على السوق والوضع الحالي

MORPHO، يتداول عند مستوى $1.27 بانخفاض بنسبة 2.31% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مع الحفاظ على هيكل الاتجاه الصعودي العام. في الإطار الزمني اليومي، الحركة في النطاق 1.20-1.36 مدعومة بحجم تداول قدره 21.43 مليون دولار، وهذا المستوى من الحجم يظهر اهتماماً أعلى من متوسط الأسابيع الأخيرة. بينما يواجه العملات البديلة صعوبة بسبب انخفاض بيتكوين بنسبة تصل إلى 5% في السوق العامة، فإن تمسك MORPHO فوق EMA20 ($1.22) يعكس تفاؤلاً قصير الأجل. هذا الوضع يبرز مرة أخرى الهيكل المقاوم للرموز المركزة على DeFi؛ ومع ذلك، تركز الحجم في الاتجاه الهبوطي يشير إلى حذر المشترين.

عند النظر إلى التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، نكتشف 14 مستوى قوياً إجمالياً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 4 دعم و2 مقاومة في 1D، توزيع متوازن في 3D، وثقل المقاومة في 1W. هذا التقارب يؤكد الاتجاه الصعودي لـMORPHO متوسط الأجل، لكن زيادة هيمنة بيتكوين قد تحد من دوران العملات البديلة. التقلبات الأخيرة أثارت التراجع من قمة $1.36، ويتابع المشاركون في السوق الآن اختبار EMA حول $1.22. نوصي بفحص الرسوم البيانية التفصيلية عبر MORPHO Spot Analysis.

يتنقل شعور السوق في النطاق المحايد-الصعودي، بينما تجمعات ملف الحجم تجعل النطاق $1.22-$1.30 حاسماً. إذا تم التمسك بهذه المنطقة، قد تتشكل فرص شراء دورانية؛ وإلا، يبقى سيناريو الهبوط تحت $1.00 على الطاولة مع تصحيح سوق أوسع. على الرغم من أن عوامل الأساسيات مثل نمو بروتوكول MORPHO وزيادة TVL تدعم الجدول الفني، إلا أن الضغوط الكلية تبرز بشكل أقوى.

التحليل الفني: المستويات التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

أقوى دعم عند مستوى $1.2196 (النتيجة: 74/100)؛ يأتي هذا المستوى من تقارب الدعام اليومي وEMA20 ويتطابق مع أدنى مستوى في الـ24 ساعة الأخيرة ($1.20). تعمل هذه المنطقة كخط دفاع أول للاتجاه الصعودي – إذا تم التمسك بها، قد تتسارع مشتريات الرد. الدعم الحاسم الثاني $1.0480 (النتيجة: 65/100)، متوافق مع أدنى مستويات الأسبوع ويتوافق مع تصحيح فيبوناتشي 0.618؛ قد يكون هذا مرجعاً لوقف الخسارة للمراكز الطويلة قصيرة الأجل.

الدعم الأعمق $0.7512 (النتيجة: 61/100) هو قاع قوي قادم من الإطار الزمني 1W؛ يتجمع 3 مستويات دعم في تقارب MTF هنا. يبرز هذا المستوى كهدف أساسي في سيناريو هبوطي ومدعوم بأدنى مستويات سابقة. دعم مناطق الدعم بملفات الحجم يزيد من صمود MORPHO في تشكيل القاع، لكن ضغط BTC قد يختبر هذه المستويات.

حواجز المقاومة

أول مقاومة $1.3052 (النتيجة: 74/100)، تتطابق مع قمة الـ24 ساعة الأخيرة والشريط العلوي اليومي؛ كسرها قد يحول الزخم قصير الأجل إلى صعودي. هذا المستوى عائق أول قبل مقاومة Supertrend ($1.57)، وسيزداد الحجم حاسماً هنا. الحاجز الثاني $1.4648 (النتيجة: 63/100)، يقوى بأعلى مستوى هبوطي من الإطار 3D؛ تجاوزه سيفتح الباب للأهداف متوسطة الأجل ($1.90+).

في 1W، كثافة 4 مقاومات تحد من الشريط العلوي عند Supertrend $1.57. ستختبر هذه الحواجز قوة المشترين؛ قد لا يكون الكسر دائماً بدون حجم. نوصي بزيارة MORPHO Futures Analysis للرسوم البيانية الآجلة.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI (14) عند 54.65 في المنطقة المحايدة متوازن؛ لا يوجد شراء أو بيع مفرط، مما يعطي إشارة تكثيف. التمسك فوق 50 يدعم الاتجاه الصعودي، بينما الهبوط تحت 40 يشير إلى فقدان الزخم. هيستوغرام MACD إيجابي ويحافظ على تقاطع صعودي؛ الاستمرار فوق خط الإشارة يشجع على الشراء قصير الأجل لكن خطر التباعد موجود.

هيكل EMA صعودي: السعر فوق EMA20 ($1.22)، يقترب من EMA50. Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويبرز مقاومة $1.57 – هذا التناقض يظهر ضعف قوة الاتجاه. في MTF، اتجاه صعودي في 1D، ميل أفقي في 1W؛ ADX حول 25 يؤكد اتجاهاً متوسط القوة. الزخم العام قد يقوى إذا تم التمسك بالدعم؛ وإلا، سيتم تشغيل تباعد هبوطي.

مؤشر OBV لحجم التداول مستقر، لكن انخفاض الزخم في أيام الهبوط يحد منه. يعكس هذا الجدول جهد MORPHO للحفاظ على اتجاهه الصعودي لكن زيادة التقلب متوقعة.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

من سعر $1.27 الحالي، الهدف الصعودي $1.9055 (نتيجة 25)، يقدم نسبة مخاطر/مكافأة حوالي 1:2.5 – جذابة مع وقف عند دعم $1.2196. في السيناريو الهبوطي، هدف $0.7512 (نتيجة 22)، بنسبة 1:3 R/R يحمل خطر هبوط عميق. التقلب عالي، لذا حجم المركز حاسم؛ يُنصح بقاعدة مخاطر 1-2%.

النظرة الإيجابية: كسر $1.3052 يفتح طريق $1.46 و$1.90، بشرط زيادة الحجم. السلبية: كسر $1.22 يدفع نحو اختبار $1.04، يتسارع بتأثير BTC. متوسط الأجل الاتجاه الصعودي ساري، قصير الأجل تكثيف محتمل. المخاطر تشمل ضيق السيولة وعدم تدفق الأخبار؛ مطلوب محفظة متوازنة.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند $74,210 بانخفاض 5.04% قد دخل اتجاهاً هبوطياً، بينما تظهر عملات بديلة مثل MORPHO ارتباطاً عالياً (%0.85+). Supertrend بيتكوين هبوطي وزيادة الهيمنة تثير سحب رأس المال من العملات البديلة. دعم بيتكوين $72,946 (اختبار أول)، $61,211 و$55,085 حاسم؛ كسر تحت $72k يدفع MORPHO نحو دعم $1.04.

مقاومة بيتكوين $75,484، $77,791 و$89,425؛ تعافي فوق $75k قد يشعل رالي العملات البديلة، MORPHO يركض نحو $1.46. طالما استمر اتجاه بيتكوين الهبوطي، العملات البديلة حذرة؛ إذا تجاوزت الهيمنة 55%، يزداد ضغط البيع. على الرغم من زيادة القوة النسبية لـMORPHO، ستظل حركات BTC حاسمة.