STX: صعود أم هبوط؟ تحليل سيناريو 20 يناير 2026

STX، حول $0.30 في نطاق أفقي ضيق، يواجه إشارات هبوطية قصيرة الأجل. RSI عند مستوى 41.55 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، MACD يظهر هيستوغرام سلبي والسعر تحت EMA20 ($0.34). ومع ذلك، بينما تتمسك مستويات الدعم ($0.2972) بقوة، فإن انخفاض الحجم يجعل كلا السيناريوهين ممكنين: انتعاش سريع في حالة الاختراق الصعودي، خطر تصحيح عميق في حالة الاختراق الهبوطي. يجب على المتداولين تعديل مراكزهم وفقاً لذلك مع مراقبة المستويات الحرجة.

الوضع السوقي الحالي

STX، انخفض بنسبة %7.25 في آخر 24 ساعة ويتداول عند مستوى $0.30. النطاق اليومي محصور بين $0.30-$0.33 والحجم عند $11.19M في مستويات منخفضة. الاتجاه العام أفقي، لكن المؤشرات الفنية قصيرة الأجل تحت ضغط هبوطي: RSI 41.55 لم يقترب بعد من منطقة التشبع البيعي، هيستوغرام MACD السلبي يتسع، السعر يبقى تحت EMA20 ($0.34) وSupertrend يعطي إشارة هبوطية، مع مقاومة واضحة عند $0.39.

في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم تحديد 12 مستوى قوياً إجمالاً في إطارات 1D و3D و1W: 3 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 2 دعم/2 مقاومة في 1W توزيع متوازن. الدعوم الرئيسية $0.2972 (قوة 77/100)، $0.2364 (63/100) و$0.2659 (61/100). أما المقاومات فتبرز عند $0.3363 (75/100) و$0.3197 (63/100). هذه الهيكلية تعكس تردداً سوقياً وتحمل إمكانية اختراق في كلا الاتجاهين.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

يُفعّل سيناريو الصعود أولاً باختراق صافٍ لمقاومة $0.3363 (قوة 75/100). عند تجاوز هذا المستوى، يُتوقع زيادة الزخم؛ يجب أن يتجاوز RSI 50، يقترب هيستوغرام MACD من الصفر، ويُلاحظ زيادة في الحجم بنسبة %20 أو أكثر. ثم يُختبر مقاومة وسيطة عند $0.3197، وإذا تحول Supertrend إلى صعودي فسيكتسب الزخم نحو $0.39. في إطار 1D، عدم الإغلاق تحت EMA20 ($0.34) والتمسك بدعوم MTF ($0.2972) أمر حاسم. استقرار بيتكوين أو انتعاشها يدعم هذا السيناريو. إبطال بعد الاختراق: إغلاق تحت $0.2972.

في هذا السيناريو، يمكن للمتداولين تقييم مراكز شراء طويلة عند إغلاق فوق $0.3363، مع وضع وقف الخسارة تحت $0.2972 لإدارة المخاطر. زيادة الحجم وتباعد RSI (ارتفاع RSI رغم انخفاض السعر) تكون إشارات إنذار مبكرة.

مستويات الهدف

الهدف الأول $0.39 (مقاومة Supertrend)، ثم حسب مستويات تمديد فيبوناتشي $0.4950 (قوة 28/100). يقف هذا المستوى كهدف قوي في إطار 1W. نسبة R/R المحتملة: دخول $0.3363، هدف $0.4950، وقف $0.2972 بنسبة تقريبية 1:2.5. لأهداف أعلى، يُراقب فوق $0.50، لكن يجب الحذر حتى يتجاوز مقاومة BTC ($90K+).

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل الخطر

يُفعّل سيناريو الهبوط بإغلاق يومي تحت دعم $0.2972 (قوة 77/100). في هذا الاختراق، يتسارع زخم MACD الهبوطي، ينخفض RSI تحت 30، ويظهر ارتفاع مفاجئ في الحجم. تُختبر مستويات $0.2659 و$0.2364 تباعاً. إغلاق دائم تحت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل يزيد من مخاطر استمرار Supertrend الهبوطي. في MTF، إذا ضعفت دعوم 3D/1W فإن التصحيح العميق أمر لا مفر منه. هبوط BTC تحت $88K يُحفّز الارتباط في العملات البديلة. الإبطال: إغلاق فوق $0.3363 يُبطل السيناريو.

في هذه الحالة، يمكن تقييم مراكز بيع قصيرة بعد اختراق $0.2972، مع وقف الخسارة فوق $0.3363. انتبه للاختراقات الكاذبة ذات الحجم المنخفض: في الاختراق الحقيقي يجب أن يزيد الحجم بنسبة %30 أو أكثر.

مستويات الحماية

الحماية الأولى $0.2659، الثانية $0.2364 (قوة 63/100)، الهدف النهائي $0.1293 (قوة 22/100). يستهدف هذا المستوى أدنى مستويات 1W. R/R: دخول $0.2972، هدف $0.1293، وقف $0.3363 بنسبة 1:1.8 تقريباً. في حال الهبوط تحت $0.20، هناك خطر صيد السيولة، يجب تعديل حجم المركز وفقاً لذلك.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

المحفزات الرئيسية: للصعود إغلاق فوق $0.3363/0.39 + زيادة حجم + RSI>50؛ للهبوط إغلاق تحت $0.2972 + عدم وجود تباعد MACD + ارتفاع حجم مفاجئ. إشارات التأكيد: أنماط doji أو engulfing في شموع 4H، تقاطعات EMA. عند انخفاض التقلب (ATR منخفض)، صفِ الاختراقات ضد الاختراقات الكاذبة – انتظر إغلاقات الجسم بدلاً من الشموع ذات الفتيل. تابع البيانات الحية من صفحات STX Spot Analysis وSTX Futures Analysis.

ارتباط بيتكوين

STX عملة بديلة ذات ارتباط عالٍ مع BTC (%0.85+). BTC في اتجاه هبوطي عند $89,722، انخفاض %3.58 في 24 ساعة ويختبر دعم $88,322. Supertrend BTC هبوطي – حذر للعملات البديلة. إذا اخترق BTC تحت $88,322 فيزداد خطر $0.2972 في STX؛ إذا تجاوز $90,944 فينقوى سيناريو STX الصعودي. إذا لم تتمسك دعوم BTC ($86,637، $85,017) فيمكن أن تنزلق STX إلى $0.2364. المقاومات ($92,976، $98,372) قد تحد من انتعاش BTC. يجب على متداولي STX مراقبة هيمنة BTC (%52+): ارتفاع الهيمنة يخلق ضغط بيع على العملات البديلة.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

ضيق STX حول $0.30 ينذر بانفجار تقلبي. كلا السيناريوهين متساويان في الاحتمال: للصعود راقب اختراق $0.3363، للهبوط اختراق $0.2972. الإغلاقات اليومية/4H حرجة، مع غياب تدفق الأخبار تتقدم المستويات الفنية. تباعد RSI، شذوذ الحجم وحركات BTC مؤشرات رائدة. أقم مراكزك وفقاً لإدارة المخاطر، هدف R/R 1:2+. متابعة أسبوعية: تمسك $0.2972 مقابل الاختراق.