تحليل فني STX 1 فبراير 2026: هل سيرتفع أم ينخفض؟

STX محاصر في نطاق ضيق عند مستوى 0.26$ مع سيطرة الاتجاه الهابط، وانخفاض مؤشر RSI إلى مستوى 33 يجعل كلا السيناريوهين ممكنين. السوق قريب من مستويات المقاومة والدعم الحرجة، وسيكون اتجاه الاختراق محدداً.

الوضع السوقي الحالي

STX يتداول حالياً عند مستوى 0.26$ ويسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة -0.27% خلال الـ24 ساعة الماضية. نطاق السعر تضيق بين 0.23$-0.27$، وحجم التداول متوسط عند 20.96 مليون$. الاتجاه العام هابط؛ السعر أسفل EMA20 (0.30$) ومؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية. RSI عند 33.12 يقترب من منطقة مفرط البيع، بينما يؤكد MACD الزخم الهابط بهيستوغرام سلبي. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: في 1D 1 دعم/2 مقاومة، في 3D 2 دعم/1 مقاومة، في 1W توازن 2 دعم/3 مقاومة. الدعم الحرج 0.2347$ (درجة قوة 76/100)، والمقاومات 0.2621$ (71/100) و0.2861$ (64/100). هذه الهيكلية تشير إلى انتظار الاختراق بعد التوحيد، لكن لا يوجد اتجاه واضح حالياً.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب أولاً اختراق مقاومة 0.2621$ مع زيادة في الحجم؛ هذا المستوى نقطة تحول قصيرة الأجل وأحد مقاومات MTF. بعد الاختراق، يُتوقع زخم سريع، حيث يصبح التباعد الإيجابي في RSI (سعر يصنع قاعاً جديداً بينما RSI يصنع قاعاً أعلى) أو اقتراب هيستوغرام MACD من الصفر إشارة تأكيد. إغلاق فوق EMA20 (0.30$) قد يثير تحول Supertrend إلى صعودي. إذا اكتسب الرسوم البيانية 3D و1W زخماً نحو المقاومات العلوية (مثل 0.2861$)، فإن استقرار BTC شرط أساسي لرالي العملات البديلة. زيادة حجم بنسبة 50%+ وتشكيلات الشموع الخضراء (ابتلاع صعودي) ستكون محفزة. يعكس هذا السيناريو إمكانية الارتداد من RSI مفرط البيع؛ مستوى الإبطال هو اختراق دعم 0.2347$.

مستويات الهدف

الهدف الأول 0.2861$ (مقاومة متوسطة الأجل)، ثم منطقة 0.30$-0.33$ EMA وSupertrend. في حال اختراق قوي، الهدف الرئيسي التالي 0.4019$ (درجة 35/100)، يتوافق مع مستويات تمديد فيبوناتشي. نسبة المخاطرة/المكافأة من المستوى الحالي حوالي 1:2-3؛ يمكن للتجار التفكير في وقف خسارة حول 0.25$ للدخول فوق 0.2621$. في تأكيد MTF، إذا اخترقت 3 مقاومات في رسم 1W، قد تظهر أهداف أعلى (0.45$+).

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل الخطر

يُثير سيناريو الهبوط اختراق الدعم القوي 0.2347$ (درجة 76/100) إلى الأسفل؛ هذا المستوى أحد دعمي 1D و3D وخطر الاختراق مرتفع بعد اختبار بدون حجم. توسع هيستوغرام MACD السلبي، وهبوط RSI تحت 30، وشموع حمراء جديدة (دبوس هبوطي) يعطيان التأكيد. استمرار اتجاه BTC الهابط (تحت 77K$) يخلق ضغط بيع متسلسل في العملات البديلة. إذا اخترق الدعم مع ارتفاع حجم مفاجئ، تتسارع مبيعات الذعر. تراكم EMA الهبوطي قصير الأجل (أسفل EMA20) وإشارة Supertrend الهبوطية يعززان المخاطر الحالية. لإبطال هذا السيناريو، يجب استعادة مقاومة 0.2621$.

مستويات الحماية

أول مستوى حماية بعد اختراق 0.2347$ هو دعم وسيط 0.23$، والهدف الرئيسي 0.1145$ (درجة 21/100) – مجموعة دعم 1W. يمكن للتجار في المراكز القصيرة استخدام وقف خسارة فوق 0.2621$، واستراتيجية أخذ أرباح جزئية عند الأهداف. نسبة المخاطرة/المكافأة 1:2+؛ في MTF، إذا اخترقت دعوم 3D و1W (2 دعم) تباعاً، تصبح تصحيح أعمق (تحت 0.20$) ممكناً. انتبه: RSI مفرط البيع يحمل خطر ارتداد مفاجئ.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

نقطة القرار هي مقاومة 0.2621$ ودعم 0.2347$؛ كلاهما مستويات عالية الدرجة. زيادة الحجم + اتجاه الإغلاق محددان – اختراق صعودي يؤكد صعودياً، وهبوطي يؤكد هبوطياً. راقب التباعد في RSI، وتقاطع MACD، وانقلاب Supertrend. حركة BTC حرجة: استقرار فوق 78K$ يدعم الصعود، وتحت 77K$ يعزز الهبوط. تشكيلات الشموع وتباعد OBV (حجم متوازن) في الرسوم اليومية/4س توفران تأكيداً إضافياً. يجب على التجار إدارة المخاطر باستخدام مستويات الإبطال لكل سيناريو (للصعود 0.2347$، للهبوط 0.2621$).

ارتباط بيتكوين

STX عملة بديلة ذات ارتباط عالي مع BTC؛ BTC حالياً عند 78.022$ بانخفاض -3.64% في اتجاه هابط وSupertrend هبوطي. دعوم BTC 77.714$، 75.720$، 64.655$ – اختراق أي منها يتوقع انخفاضاً حاداً في STX (تحت 0.2347$). بالعكس، اختراق مقاومات BTC 78.655$، 80.626$، 83.160$ يثير رالي العملات البديلة ويدعم سيناريو STX الصعودي. إذا ارتفع هيمنة BTC، تتعرض العملات البديلة للضغط؛ يجب على التجار متابعة الارتباط من صفحات تحليل STX الفوري وتحليل STX الآجل.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

STX في مفترق حرج: كلا السيناريوهين متساويان في الاحتمال، واتجاه الاختراق سيحدد الأسبوع. قائمة المتابعة: مستويات 0.2621$/0.2347$، إشارات RSI/MACD، تغيير الحجم، وBTC حول 78K$. يجب على التجار تحديد حجم المراكز حسب تحمل المخاطر الخاص بهم، والاستعداد لكل سيناريو – هذا التحليل مصمم لتعليم الاحتمالات. لا توجد أخبار حالية لكن يجب متابعة المزاج السوقي العام. تحقق من الصفحات ذات الصلة للتداول الفوري والآجل.