تحليل STX الفني 4 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

يُظهر STX أداءً ضعيفًا أسبوعيًا بنسبة انخفاض تقارب 8%، محافظًا على هيكل الاتجاه الهبوطي؛ يتم اختبار مستويات الدعم الحرجة لكن زخم بيتكوين الهبوطي يتطلب حذرًا إضافيًا للعملات البديلة. يفرض هيكل السوق التركيز على دعم $0.2837 ومقاومة $0.3221 اللذين سيحددان الاتجاه التالي.

ملخص السوق الأسبوعي لـ STX

انخفض STX خلال الأسبوع الماضي من حوالي $0.33 إلى مستوى $0.29، مسجلاً خسارة بنسبة 8.01%، وتقلص نطاق التداول إلى $0.29-$0.33. بقي ملف الحجم عند مستوى $58.43M متوسط المستوى، لكن مؤشرات الزخم (RSI 45.34) تظهر ميلاً هبوطيًا في المنطقة المحايدة. يُظهر هيستوغرام MACD سلبية، وبما أن السعر يبقى تحت EMA20 ($0.30)، فقد تم تأكيد الاتجاه قصير الأجل هبوطيًا. في الصورة الأوسع، يتحرك STX داخل اتجاه هبوطي طويل الأجل؛ يبتعد السوق عن مرحلة التراكم ويعطي إشارات توزيع محتملة. بالنسبة لتجار المراكز، فإن متابعة تقارب الدعم/المقاومة باستخدام بيانات تحليل STX الفوري لهذا الأسبوع أمر حاسم. لا يوجد تدفق أخباري كبير في السياق الكلي، لكن الحركات المرتبطة بانخفاض بيتكوين بنسبة 4.45% تهيمن.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

يُظهر هيكل السوق الحفاظ الواضح لـ STX على اتجاهه الهبوطي طويل الأجل؛ السعر في وضع هبوطي داخل فلتر الاتجاه الرئيسي، وتشكل مقاومة $0.38 سقفًا قويًا. في الإطارات الزمنية الأعلى (أسبوعي/شهري)، تؤكد القمم الأقل والقيعان الأقل صلابة الاتجاه. السير تحت EMA20 يعزز الزخم الهبوطي، وبناءً على دورة السوق، تعطي إشارات انتقال STX من مرحلة التصحيح إلى سوق هبوطي كامل. يبرز هذا الهيكل مبدأ "الانحياز الهبوطي حتى ينكسر الاتجاه" لتجار المراكز؛ أي أن المراكز الطويلة العدوانية ستظل محفوفة بالمخاطر ما لم ينكسر دعم $0.2837.

تحليل التراكم/التوزيع

يُشير ملف الحجم وحركة السعر إلى فقدان خصائص مرحلة التراكم في الأسابيع الأخيرة وتوجيه أنماط التوزيع. الرفض ذو الحجم العالي حول $0.33 يعكس مبيعات الأموال الذكية المحتملة؛ تنزلق مستويات POC (نقطة السيطرة) لأسفل، وتؤكد تباعدات الدلتا الضغط الهبوطي. إذا استمر السحب نحو الدعوم دون اختبار مقاومة $0.3221، فقد تدخل مرحلة التوزيع بالكامل. على العكس، التمسك ذو الحجم عند $0.2837 قد يخلق فرصة تجديد التراكم، لكن الإعداد الحالي يبدو ذا احتمال منخفض.

تقارب الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، يتواجد STX داخل تكثيف يغطي 6 من 13 مستوى قويًا (3 دعوم/3 مقاومات)؛ السعر محاصر داخل قناة هبوطية تحت EMA20 عند $0.29. RSI حول 45 لا يقترب من مفرط البيع، ويتوسع هيستوغرام MACD السلبي. التقارب الحرج عند دعوم $0.3034 (62/100) و$0.2837 (76/100)؛ الانكسار لأسفل يسرع الهبوط. عند دمج بيانات تحليل STX الآجلة، تظهر معدلات التمويل انحيازًا سلبيًا تدعم المراكز القصيرة.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

من منظور أسبوعي، تهيمن مجموعة مقاومة أثقل (2 دعوم/4 مقاومات)؛ السعر داخل قناة الاتجاه الهبوطي مع قمم أقل، وتشكل مقاومات $0.3491-$0.3221 حاجزًا قويًا. هيكل الاتجاه صلب، لكن دعوم $0.2608-$0.2347 قد تعمل كأرضية طويلة الأجل. يُظهر تقارب الإطارات الزمنية المتعددة توافق إشارات الهبوط اليومية مع الأسبوعية؛ هذا يفرض نهج "الصبر مفتاح النجاح" لتجار المراكز – انتظروا الانكسارات بدلاً من الدخول الطويل المتهور.

نقاط القرار الحرجة

الدعوم الرئيسية: $0.2837 (76/100، دعم رئيسي ذو تقارب عالي)، $0.2608 (65/100)، $0.2347 (70/100). انكسار هذه المستويات ينقل مخاطر الهبوط إلى $0.1400 (درجة 22). المقاومات: $0.3221 (79/100، العقبة الأولى)، $0.3491 (66/100)، $0.3034 (62/100). يبقى هيكل الاتجاه سليمًا فوق $0.2837؛ تحتها يُتوقع تسارع هبوطي. الهدف الصعودي $0.4371 (درجة 45) لكنه بعيد مع الزخم الحالي. عند حساب نسبة R/R من الأهداف الاستراتيجية، تقدم إعدادات القصر إمكانية 1:3+. تابعوا جميع المستويات من صفحة تحليلات STX وغيرها.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الصعود

إذا انكسرت مقاومة $0.3221 وتم تأكيدها بإغلاق أسبوعي، يمكن تفعيل المراكز الطويلة؛ الهدف الأول $0.3491، الامتداد $0.4371. وقف الخسارة تحت $0.2837، حدد حجم المركز بنسبة مخاطر 1-2%. إذا دعم ذلك استقرار BTC، فسيكون إشارة انتقال إلى مرحلة التراكم؛ لكن احتمال منخفض (رغم تقارب الهبوط الحالي).

في حالة الهبوط

إذا انكسر دعم $0.2837، يسيطر الانحياز الهبوطي؛ الأهداف $0.2608، $0.2347، و$0.1400. وقف فوق $0.3221، حسّن R/R إلى 1:4+. إذا تعززت أنماط التوزيع، فهي فرصة قصيرة مثالية لتجار المراكز؛ تتآزر مع اتجاه بيتكوين الهبوطي. في كلا السيناريوهين، التأكيد بالحجم من تحليل STX الفوري إلزامي.

ارتباط بيتكوين

انخفض BTC بنسبة 4.45% إلى $73,729 داخل اتجاه هبوطي؛ راقبوا الدعوم الرئيسية $72,946، $61,211. STX ذو ارتباط عالي مع BTC (في العملات البديلة، Supertrend BTC هبوطي)، لذا إذا لم ينكسر BTC مقاومة $75,484، يُتوقع ضغط إضافي على STX. زيادة هيمنة BTC تؤخر دوران العملات البديلة؛ انكسار $72,946 قد يؤدي STX إلى $0.2347. إذا استقر BTC، قد يكسب STX قوة نسبية – أولوية لمستويات BTC الأسبوعية.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: اختبار دعم $0.2837 وتحدي مقاومة $0.3221. نطاق BTC $72,946-$75,484 سيحدد اتجاه STX؛ احتمال الاستقرار داخل النطاق مرتفع بدون زيادة حجم. يلتزم تجار المراكز بإدارة المخاطر بانتظار الانكسارات – ابحثوا عن التقارب بدلاً من الدخول المبكر. بينما يبقى الاتجاه الهبوطي طويل الأجل سليمًا، يوفر الصبر تفوقًا استراتيجيًا. تابعوا جميع التحديثات من تحليلات STX وغيرها.