TON تحليل فني 4 فبراير 2026: هل يرتفع أم ينخفض؟

TON يقع عند مستوى $1.39 في نقطة توازن حرجة؛ على الرغم من سيطرة الاتجاه الهابط قصير الأجل، إلا أن ظروف البيع المفرط في RSI تجعل سيناريو الصعود ممكناً، بينما أداء بيتكوين الضعيف يزيد من مخاطر الهبوط. إمكانية الاختراق عالية في كلا الاتجاهين، ويجب على المتداولين مراقبة مستويات التشغيل عن كثب.

الوضع السوقي الحالي

TON يتداول حالياً عند مستوى $1.39، وقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %1.01 خلال الـ24 ساعة الماضية، على الرغم من ذلك يستمر الاتجاه العام في الاتجاه الهابط. النطاق السعري محصور بين $1.34 - $1.43، والحجم عند $76.79M في مستويات متوسطة. في المؤشرات الفنية، يقترب RSI من منطقة البيع المفرط عند 34.83، مما قد يعطي إشارة لانتعاش قصير الأجل. ومع ذلك، يظهر هيستوغرام MACD هبوطياً، وبما أن السعر تحت EMA20 ($1.50)، فإن التحيز الهبوطي قصير الأجل مهيمن. كما يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية ويرسم خط مقاومة عند $1.63 تقريباً.

في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 14 مستوى قوياً إجمالياً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 2 دعم/0 مقاومة في 3D، 3 دعم/4 مقاومة في 1W. الدعوم الحرجة هي $1.2500 (درجة 71/100) و$1.3768 (70/100)، أما المقاومات فهي $1.4292 (64/100)، و$1.4880 (64/100)، و$1.9372 (64/100). هذا الهيكل يشير إلى أن السعر في حالة تجميع في نطاق ضيق، وفي نقطة اختراق متوقع زيادة التقلبات. يجب على المتداولين متابعة زيادة الحجم وأنماط الشموع لتحديد الاتجاه.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب أولاً كسر مقاومة $1.4292 بشكل واضح؛ إغلاق فوق هذا المستوى مع زيادة الحجم يمكن أن يختبر EMA20 ($1.50). انتعاش RSI نحو مستوى 50 وتقاطع هيستوغرام MACD مع خط الصفر صعوداً سيؤكد الزخم الصعودي. تحول Supertrend إلى الأخضر يوفر تأكيداً إضافياً. في الصورة الأوسع، إذا تم التمسك بـ3 مستويات دعم في الرسم الأسبوعي وتحسن المشاعر السوقية العامة (مثل انتعاش BTC)، يمكن للسعر اكتساب زخم نحو $1.4880. يمكن لهذا السيناريو التسارع بفضل ضغط البيع القصير الناتج عن RSI البيع المفرط؛ يجب على المتداولين متابعة شموع الابتلاع الصعودي أو الشموع الخضراء ذات الحجم العالي. بعد الاختراق، يُعتبر التمسك بدعم $1.3768 في التصحيحات معيار إبطال حرج – الهبوط تحت هذا المستوى يبطل السيناريو.

مستويات الهدف

الهدف الأول $1.4880 (أعلى سابق)، ثم مستويات تمديد فيبوناتشي نحو $1.9372 مع هدف صعودي رئيسي عند $1.8079 (درجة 44/100). في ظروف أكثر تفاؤلاً، يمكن اختبار مقاومات 1W للوصول إلى حاجز $2.00 النفسي. نسبة المخاطرة/العائد تبدو جذابة عند حوالي 1:3 من دخول $1.39، لكن يجب وضع وقف الخسارة تحت $1.3768. هذه المستويات متوافقة مع MTF ولها إمكانية ارتداد من مقاومات سابقة.

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل المخاطر

يُشغل سيناريو الهبوط كسر دعم $1.3768؛ إغلاق تحت هذا المستوى مع زيادة الحجم يسرع الابتعاد عن EMA20 إلى الأسفل. هيستوغرام MACD الأكثر سلبية وعمق RSI تحت 30 يعززان الزخم. بينما يستمر Supertrend هبوطياً، اختبار BTC لدعم $75,482 يزيد من ضغط البيع في العملات البديلة. من عوامل المخاطر قصيرة الأجل: الخوف السوقي العام (ارتفاع مؤشر الخوف) ورفض الحركات الصعودية بدون حجم. يجب على المتداولين متابعة شموع الدبوس الهبوطي أو نجمة التصويب، بالإضافة إلى اختراق قيعان اليوم $1.34 بعناية. إبطال هذا السيناريو يكون بإغلاق قوي فوق مقاومة $1.4292 – إذا تم تجاوز هذا المستوى، يضعف التحيز الهبوطي.

مستويات الحماية

الحماية الأولى $1.2500 (درجة 71/100)، بعد الاختراق هدف هبوطي رئيسي عند $0.9475 (درجة 22/100). في الهبوط الأعمق، تشير دعوم 3D و1W إلى الهبوط تحت $1.00. نسبة المخاطرة/العائد حوالي 1:2.5 للصفقات القصيرة، يجب وضع وقف الخسارة فوق $1.4292. هذه المستويات دعوم MTF قوية ولها وظيفة ك نقاط ارتداد من القيعان السابقة.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

لحظة القرار في النطاق $1.3768-$1.4292؛ اختراق صعودي يفعل السيناريو الصعودي، واختراق هبوطي يفعل الهبوطي. للتأكيد، يجب متابعة إغلاقات 4H وزيادات الحجم وتباعدات RSI/MACD. إذا ارتفع هيمنة BTC، يقوى الاتجاه الهبوطي، وعكسه يجعل دوران العملات البديلة صعودياً. يجب على المتداولين قصيري الأجل عدم تجاهل فخاخ الاختراق (fakeout) في الرسوم 15M-1H؛ أما الطويل الأجل فيفضلون المستويات الأسبوعية.

ارتباط بيتكوين

TON يظهر ارتباطاً عالياً مع BTC (عادة 0.8+)؛ BTC في اتجاه هابط عند $76,466 وانخفاض %3.16 ضعيف. كسر BTC لدعم $75,482 يسرع اختبار TON لـ$1.25، والهبوط تحت $72,934 يشغل أهداف هبوطية تحت $1.00. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة $77,797، يقوى سيناريو صعود TON ويفتح الباب لـ$1.80. بما أن Supertrend لبيتكوين هبوطي، فإن النهج الحذر ضروري في العملات البديلة؛ تابعوا بيانات الارتباط التفصيلية من صفحات تحليل TON الفوري وتحليل عقود TON الآجلة.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

تجميع TON الحالي يقدم فرصاً لكلا السيناريوهين؛ يجب على المتداولين إدارة مخاطرهم باتجاه الاختراق. ملاحظات المتابعة: اختراقات $1.4292/$1.3768، عبور RSI 50، خط صفر MACD، ومستويات BTC $77K/$75K. الحركات بدون زيادة حجم ضعيفة – قم دائماً بتحليلك الخاص وتحقق من صفحات TON الفوري والعقود الآجلة. السوق ديناميكي، لا تفوتوا التحديثات المنتظمة.