تحليل سوق TON: اختبار دعم حرج في الاتجاه الهابط 1 فبراير 2026

TON، في موجة البيع العامة لسوق العملات المشفرة، يتراجع بنسبة تزيد عن 7% إلى مستوى 1.34 دولار، مما يختبر خط الدعم الحرج. هل يمكن أن يثير مؤشر RSI الذي يشير إلى منطقة التشبع البيعي عند 26.70 شراء رد فعل قصير الأجل، أم سيستمر الاتجاه الهابط؟ في هذا التحليل، نرسم صورة واضحة باستخدام تطابقات الإطارات الزمنية المتعددة وإشارات الزخم.

نظرة على السوق والوضع الحالي

TON، في آخر 24 ساعة، يتداول عند مستوى 1.34 دولار بانخفاض حاد بنسبة 7.02%. تراوح النطاق اليومي بين 1.25-1.44 دولار، بينما انخفض حجم التداول إلى 112.24 مليون دولار، مما يشير إلى تركيز ضغط البيع. الاتجاه العام واضح نحو الهبوط؛ يظل السعر تحت EMA20 (1.54 دولار)، ومؤشر Supertrend يرسم خط مقاومة عند 1.58 دولار تقريباً. رغم عدم وجود تدفق أخباري بارز في السوق، يبدو أن الهروب من المخاطر العام الذي تقوده Bitcoin قد أثار هذا الانخفاض في العملات البديلة.

في الأسابيع الأخيرة، دخل TON مرحلة تصحيحية بعد الضجة الناتجة عن تكامل Telegram. الاستثمار الذي سجل خسائر تزيد عن 30% منذ بداية ديسمبر يقترب من منطقة الدعم القوي عند 1.25 دولار، مما يجذب انتباه المستثمرين. انخفاض الحجم يشير إلى تباطؤ مبيعات الذعر، لكن الواضح أن المشترين الجدد يتبعون استراتيجية الانتظار والترقب قبل الدخول. في هذا السياق، يمكن أن تقدم المستويات الحالية فرصاً استراتيجية للتجار الذين يتابعون تحليلات TON الفورية.

رغم أن المشاعر السوقية العامة سلبية، إلا أن تطورات نظام TON البيئي تحافظ على الإمكانيات طويلة الأجل. ومع ذلك، على المدى القصير، يسيطر الاتجاه الهابط ويبدو من الصعب أن يعطي السعر إشارة تعافي دون إغلاق فوق 1.40 دولار.

التحليل الفني: المستويات المراد مراقبتها

مناطق الدعم

يبرز مستوى الدعم الأكثر أهمية عند 1.2500 دولار (درجة القوة: 75/100)؛ تتطابق هذه المنطقة مع أدنى نقاط الرسم البياني اليومي وتشكل قاعاً قوياً في تطابق الإطارات الزمنية المتعددة (MTF). إذا انخفض السعر إلى هنا، يمكن أن تدخل 6 من أصل 11 مستوى قوي في الإطارات الزمنية 1D و3D و1W كدعم. المستوى الأدنى 1.3209 دولار (61/100) يمكن أن يعمل كمحطة وسيطة للشراء الاستجابي قصير الأجل، لكن كسره يمنح زخماً نحو 1.25.

يظهر تحليل MTF: 2 دعم في 1D، 2 دعم في 3D، و2 دعم في 1W. يعزز هذا التطابق أهمية 1.25 دولار النفسية والفنية؛ تاريخياً، لوحظت ارتدادات تزيد عن 50% هنا. يجب على التجار استخدام هذه المنطقة في استراتيجيات وقف الخسارة.

حواجز المقاومة

تقع أول مقاومة قريبة المدى عند 1.3515 دولار (75/100)؛ هذه قريبة من أعلى آخر 24 ساعة وقريبة من EMA20. عند كسرها، تدخل 1.4010 دولار (69/100) و1.4893 دولار (67/100). تدعم هذه المقاومات بـ3 حواجز قوية في 1D، و1 في 3D، و2 في 1W، مما يرفع تطابق MTF إلى 11 مستوى.

يجب مراقبة 1.58 دولار الذي يشير إليه Supertrend كمجموعة مقاومة رئيسية. لاختراق هذه الحواجز، شرط زيادة الحجم؛ وإلا، يستمر الاتجاه الهابط.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI (14) عند 26.70 يشير إلى منطقة التشبع البيعي، مما يقدم إمكانية ارتداد قصير الأجل. وفقاً للبيانات التاريخية، شهد RSI لـTON ارتدادات لمدة 3-5 أيام بنسبة 40% احتمال في هذه المستويات. ومع ذلك، يوسع هيستوغرام MACD في المنطقة السلبية، مؤكداً زخم هبوطي؛ يزداد الفرق بين خط الإشارة وMACD ويستمر النزول تحت خط الصفر.

هيكل EMA هبوطي كلياً: السعر تحت EMA20 (1.54) وEMA50 وEMA200. قوة الاتجاه القصير الأجل ضعيفة، لكن يمكن ملاحظة تشكل تباعد مع RSI المتشبع بيعاً. يعطي Supertrend إشارة هبوطية بينما يسيطر ضغط البيع في ملف الحجم. قوة الاتجاه العامة تزيد عن 70% نحو الهبوط؛ للتعافي، شرط صعود RSI فوق 40 وتقاطع MACD إيجابي.

عدم تطابق الزخم في الإطارات الزمنية المتعددة ملفت للنظر: RSI في 1W محايد، لكن في 1D متشبع بيعاً. هذا قد يكون تحذيراً قبل تغيير الاتجاه، لكن يجب انتظار التحقق.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

الهدف الصعودي 1.8163 دولار (درجة:27) يبدو منخفض الاحتمال، بينما الهدف الهبوطي 0.7896 دولار (22) يتوافق مع الاتجاه. نسبة المخاطرة/المكافأة في السيناريو الهبوطي من المستويات الحالية تزيد عن 1:2؛ إذا انكسر دعم 1.25، فإمكانية الهبوط عالية. بالعكس، إذا تجاوزت مقاومة 1.35، يمكن تقييم مراكز طويلة قصيرة الأجل، لكن المخاطر عامة عالية.

السيناريو الإيجابي: رد فعل إلى 1.40 مع تباعد RSI، ثم فرص مدعومة بالرافعة في عقود TON الآجلة. السيناريو السلبي: إذا تعمقت مبيعات BTC، اختبار تحت 1.25. النظرة: الاتجاه الهابط مسيطر، انتظر الدعم؛ التقلبات عالية، حدد حجم المراكز. DYOR والإدارة المخاطرية أساسية.

يجب مراقبة سلوك صانعي السوق وحوض السيولة؛ لا تتوقع حركات كبيرة دون زيادة حجم.

ارتباط بيتكوين

يظهر TON ارتباطاً عالياً مع Bitcoin (%0.85+)، مما يتأثر مباشرة باتجاه BTC الهابط. بينما يضعف BTC بانخفاض 6.64% من 78,416 دولار، يزيد إشارة Supertrend الهبوطية من ضغط البيع في العملات البديلة. دعوم BTC الرئيسية 78,507 و75,760 و64,655 دولار؛ إذا تم الاحتفاظ بها، يحصل TON على فرصة للتنفس، وإذا تجاوزت مقاومة 80,357 دولار، قد يأتي الارتياح.

مقاومات BTC 80,357 و83,160 و86,776 دولار؛ إذا لم يتعافَ إليها، قد ينخفض TON تحت 1.25. زيادة الهيمنة تسحق العملات البديلة؛ استقرار BTC يكون محفزاً صعودياً لـTON. تابع تحليل بيتكوين الفوري.