تحليل فني TON 5 فبراير 2026: تعليق السوق، الدعم والمقاومة وأهداف السعر

TON، بالتوازي مع انخفاض بيتكوين الحاد الذي يصل إلى 9%، يقترب من اختبار دعم حرج عند مستوى $1.31، حيث يعطي RSI عند مستوى 35 إشارة بيع مفرط، مشيرًا إلى شراء تفاعلي قصير الأجل – لكن الزخم الهبوطي مسيطر.

نظرة على السوق والوضع الحالي

سوق TON، بانخفاض بنسبة 2.74% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تراجع إلى مستوى $1.31 مستمرًا في الاتجاه الهابط اليومي. خلال الـ24 ساعة، تحرك السعر في نطاق $1.30-$1.42، بينما بقي حجم التداول عند $116.50 مليون منخفضًا مقارنة بالأيام السابقة. يعكس هذا الوضع ميل المشاركين في السوق إلى تجنب المخاطر، ويعزز عدم اليقين في النظام البيئي للعملات المشفرة بشكل عام. يبدو أن الضغط الناتج عن انخفاض السوق العام بقيادة بيتكوين قد أفشل محاولات TON البقاء فوق EMA20 ($1.49).

عند الفحص في سياق متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، يتم اكتشاف 13 مستوى قويًا إجماليًا في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 3 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم في 3D، 2 دعم/4 مقاومة في 1W. تبرز هذه التجمعات نطاق $1.25-$1.39 كمنطقة توازن حرجة. على الرغم من أن انخفاض الحجم قلل من التقلبات، إلا أن إشارة سوبرتريند الهبوطية تبرز مقاومة $1.63. يصبح متابعة تحليل TON الفوري أمرًا هامًا للمستثمرين في هذه البيئة المتوترة.

لا يوجد محفز كبير خاص بـTON في تدفق الأخبار الأخير، لكن التطورات في نظام بيئي تيليغرام تحافظ على الإمكانيات طويلة الأجل. أما قصير الأجل، فالمخاطر الكلية تمتد من سياسات الفيدرالي إلى التوترات الجيوسياسية، وقد تؤجل رالي العملات البديلة.

التحليل الفني: المستويات المراد متابعتها

مناطق الدعم

الدعم الأقوى عند $1.2500 (النتيجة: 71/100) يلمع؛ يوفر هذا المستوى تجمعًا في إطارات 1D و1W ويمثل نقطة القاع للموجة الهابطة الأخيرة. $1.3900 (70/100) يقع مباشرة فوقه، بينما $1.3252 (67/100) يقدم توازنًا متوافقًا مع تصحيح فيبوناتشي في الرسم اليومي. اختراق هذه المناطق قد يفتح الطريق نحو أهداف هبوطية ($0.9475)، حيث لا يتعزز إشارة التعافي إلا بعد اختبارها بدعم حجمي.

أهمية الدعوم تأتي من تجمع MTF: الدعم الإضافي في إطار 3D يعزز $1.25 أكثر. يجب على المتداولين التركيز على زيادة الحجم عند هذه المستويات؛ تشكيلات الشموع الصاعدة يمكن أن تزيد من إمكانية الارتداد.

حواجز المقاومة

أول مقاومة عند $1.4877 (68/100)، حرجة بسبب قربها من EMA20؛ إذا لم تُخترق، يحافظ التحيز الهبوطي قصير الأجل. $1.4000 (65/100) عتبة نفسية، و$1.9372 (61/100) هدف صعودي، لكن تجمع 4 مقاومات في 1W يشكل حاجزًا صعبًا. مقاومة سوبرتريند عند $1.63 تحجب تغيير الاتجاه.

عادةً ما تُرفض اختبارات المقاومة بحجم منخفض؛ منطقة $1.40 تصبح نقطة مراقبة هامة لـعقود TON الآجلة في الأسواق الفورية والآجلة. في سيناريو الاختراق، الشرط هو تأكيد الحجم.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

مع دخول RSI 35.41 إلى منطقة البيع المفرط، يزداد احتمال الشراء التفاعلي قصير الأجل لـTON – عادةً ما يحدث تصحيحات بنسبة 5-10% بعد مستوى 30. لكن هيستوغرام MACD سلبي وتقاطع هبوطي نشط؛ لن يبقى الزخم ضعيفًا دون عبور خط الإشارة. EMA's في ترتيب هبوطي: السعر تحت EMA20 ($1.49)، يقترب من EMA50 مما يؤكد زخم الاتجاه الهابط.

بينما يعطي سوبرتريند إشارة هبوطية، يحافظ ADX (مؤشر الاتجاه المتوسط) على قوة الاتجاه منخفضة بقيم منخفضة – مما يرفع مخاطر التذبذب الأفقي أو الاهتزاز. تضيق أشرطة بولينجر، إشارة استعداد لانفجار التقلبات؛ يجب مراقبة تباعد RSI. طويل الأجل، قناة الاتجاه الهابط في الرسم الأسبوعي مسيطرة، لكن ظروف البيع المفرط قد تعطي إشارة قاع محلي.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

عند حساب نسبة المخاطرة/العائد (R/R) على هدف هبوطي $0.9475 (نتيجة 22)، تصبح النسب تصل إلى 1:2 إذا تم الاحتفاظ بدعم $1.25 – لكن الاعتماد على BTC يبقي المخاطر عالية. الهدف الصعودي $1.9372 (نتيجة 31) بعيد، ويعتمد كسر المقاومة على زيادة حجم 50%. في السيناريو السلبي، كسر $1.25 قد يثير انخفاضًا سريعًا إلى $1.10.

النظرة العامة هبوطية محايدة: إذا احتفظ الدعم، تداول النطاق ($1.25-$1.48)، إذا انكسر، تحيز بيعي. مع انخفاض التقلبات، يجب الحفاظ على حجم المركز صغيرًا؛ وضع وقف الخسارة تحت الدعم. السوق بحاجة إلى استقرار BTC – يحتاج دوران العملات البديلة إلى محفز. بيانات سوق TON الفوري ستستمر في عكس السيولة.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند $67,119 بانخفاض 9.14% يشدد اتجاهه الهابط، حيث تظهر عملات بديلة مثل TON ارتباطًا عاليًا (%0.85+) – إشارة سوبرتريند الهبوطية لبيتكوين تحجب راليات البدائل. دعوم بيتكوين $69,163 و$64,576 و$57,064 حرجة؛ الاحتفاظ بـ$69K يفتح مجالًا لارتداد TON، أما تحته فاختبار $1.25 لـTON يتسارع.

حواجز مقاومة بيتكوين $71,048 و$74,257 و$78,710؛ الاختراق هنا يسحب TON إلى $1.48+. ارتفاع الهيمنة يزيد ضغط العملات البديلة – يجب على متداولي TON مراقبة تحت $64K لبيتكوين، لأن هذا المستوى قد يفعل أهداف البدائل ($0.94) بتأثير متتالي.