TON تحليل فني شامل: 3 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

TON، ضمن هيكل الاتجاه الهابط السائد، ارتفع بنسبة %3.85 خلال 24 ساعة ليصل إلى مستوى $1.37، لكنه لم يتمكن من البقاء فوق EMA20 ($1.51)، مما يعطي إشارة تعافي محدودة. RSI عند 31.93 يقترب من منطقة مفرط البيع، بينما MACD هبوطي ومقاومة Supertrend عند $1.60 واضحة؛ يجب مراقبة الدعم الحرج عند $1.25.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لـ TON يعكس تعافياً قصير الأجل محدوداً تحت هيمنة الاتجاه الهابط العام. بينما يستقر السعر عند $1.37، فإن إشارة RSI مفرط البيع رغم ذلك، مع هيستوغرام MACD سلبي وعدم التمكن من الاستمرار فوق EMA20، يحد من إمكانية الارتفاع. منطقة الدعم الحرجة في النطاق $1.25-$1.37، والمقاومة في النطاق $1.38-$1.48؛ Supertrend الهبوطي للبيتكوين يخلق ضغطاً على العملات البديلة. في نسبة المخاطر/العائد، الأهداف الهبوطية ($0.95) تحمل درجة ثقة منخفضة (%22)، بينما الهدف الصعودي $1.81 (%46) قد يقدم فرصة متوسطة الأجل لكن دعم الحجم غير كافٍ. النهج الاستراتيجي: ركز على التماسك في الدعم، وفي حال الاختراق الصعودي تابع تحليل TON الفوري أو تحليل TON الآجلة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

هيمنة الاتجاه الهابط لـ TON مستمرة في الصورة الكبيرة؛ السعر يقع في الطرف السفلي من قناة الهبوط في الإطارات الزمنية الأسبوعية واليومية. الارتفاع بنسبة %3.85 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (نطاق $1.32-$1.39) يشير إلى شراء رد فعل محلي لكن هيكل الاتجاه العام لم يتغير. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويحدد $1.60 كمقاومة مهمة. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) يكتشف 13 مستوى قوياً: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم في 3D، 3 دعم/4 مقاومة في 1W، مما يؤكد قوة الاتجاه الهابط الهيكلية. التعافي المحدود ناتج عن ظروف مفرط البيع، ويتطلب الحركة الصعودية إغلاقاً فوق EMA20 ($1.51).

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية $1.2500 (درجة: 73/100، أدنى أسبوعي قوي) و$1.3665 (درجة: 64/100، نقطة تحول يومية) تبرز؛ الهبوط تحت هذه المستويات قد يسرع الزخم الهبوطي نحو $0.95. مناطق المقاومة $1.3768 (درجة: 70/100، أعلى قصير الأجل)، $1.4340 (درجة: 61/100) و$1.4790 (درجة: 63/100). السعر حالياً عند $1.37، متوازن فوق دعم $1.3665؛ التوحيد في هذا النطاق إشارة هدوء قبل التقلب.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 31.93 قريب من منطقة مفرط البيع، يحمل إمكانية شراء رد فعل قصير الأجل لكن لا يؤكد تغيير الاتجاه بدون عبور 50. MACD هبوطي؛ هيستوغرام سلبي وتقاطع تحت خط الإشارة يظهر استمرار الزخم في الهبوط. مؤشرات الزخم الثانوية مثل Stochastic وCCI تظهر تحيزاً هبوطياً مشابهاً، يجب مراقبة استمرار RSI في النطاق 20-30 لتشكل قاع محلي.

مؤشرات الاتجاه

السعر غير موجود فوق EMA20 ($1.51) وEMA50 ($1.62)، يعطي إشارة هبوطية قصيرة/متوسطة الأجل. Supertrend في وضع هبوطي، يتتبع مقاومة $1.60. السعر تحت سحابة Ichimoku، تقاطع Tenkan/Kijun هبوطي؛ هذه التكوين تدعم استمرار الاتجاه الهابط. تضييق Bollinger Bands إشارة ضغط قبل انفجار التقلب – اختراق صعودي محتمل نحو $1.48، هبوطي نحو $1.25.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: $1.3665 (64/100، أدنى محلي/تقارب نقطة التحول)، $1.2500 (73/100، دعم نفسي/أسبوعي قوي، تصحيح فيبوناتشي 0.618). إذا لم يتماسك هذا المستوى، يزداد خطر الهبوط إلى $1.10. المقاومة: $1.3768 (70/100، أعلى 24س/فيب 0.236)، $1.4340 (61/100)، $1.4790 (63/100، قريب من EMA50). في حال الاختراق الصعودي، هدف صعودي $1.8060 (درجة 46/100، ثقة متوسطة). تقارب متعدد الإطارات: مقاومة 1W $1.48، دعم 3D $1.25 – هذه المستويات معدل تفاعل %80+، مثالية لإعدادات التداول.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س عند $45.64M متوسط؛ زيادة الحجم أثناء الارتفاع غير كافية (%3.85 مكسب مقابل عدم زيادة حجم 20%)، يؤكد اهتمام شراء ضعيف. OBV (On-Balance Volume) يظهر تباعداً سلبياً، يدعم حجم الاتجاه الهابط. VWAP حول $1.35، فوق السعر – مشاركة مؤسسية منخفضة. في ملف الحجم، POC $1.37 (نقطة السيطرة)، هذا المستوى مهيمن؛ للزيادة يلزم اختراق حجم $60M+.

تقييم المخاطر

من $1.37 الحالي، هدف صعودي $1.8060 (مخاطر/عائد: 1:2.3، ارتفاع %32، درجة 46/100)، هبوطي $0.9475 (1:3.1 هبوط، درجة 22/100 ثقة منخفضة). المخاطر الرئيسية: ضغط اتجاه البيتكوين الهابط، خدع في حجم منخفض، مخاطر السوق العامة risk-off. التموضع: للشراء الطويل stop-loss عند $1.3665، هدف $1.48/1.81؛ للبيع القصير إبطال فوق $1.3768. تقلب %4-6 متوقع، max drawdown %15 (كسر دعم). سيناريو إيجابي: تباعد RSI + ارتفاع حجم؛ سلبي: البيتكوين تحت $78K.

ارتباط البيتكوين

TON، مثل العملات البديلة، له ارتباط عالٍ مع BTC (%0.85+ 1W)، BTC عند $78,570 في اتجاه هابط (Supertrend هبوطي). يجب مراقبة دعوم BTC $78,466/$76,306 – الكسر يثير هبوطاً %10+ في العملات البديلة، يضغط TON إلى $1.25. مقاومة BTC $79,339/83,548 فوق تشعل رالي شراء، تفتح مجالاً لأهداف TON الصعودية ($1.48+). ارتفاع الهيمنة (Supertrend BTC هبوطي) خطر دوران العملات البديلة؛ مستويات BTC فلتر أساسي في تداولات TON.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

رسم TON يقدم إمكانية ارتداد مفرط البيع داخل الاتجاه الهابط، لكن تقارب EMA وMACD الهبوطي يحد الارتفاع. توحيد $1.37 يستعد لاختراق $1.3768 أو انهيار $1.3665؛ تأكيد الحجم شرط. متوسط الأجل يعتمد على BTC، إذا تماسك $1.25 تحيز شراء طويل، في الكسر بيع قصير. الاستراتيجية: تداول النطاق ($1.37-$1.38)، رافعة آجلة 3-5x. للتفاصيل الفورية/آجلة، راجع تحليل TON الفوري وتحليل TON الآجلة. الرؤية الشاملة: حذر – انتظر تقارباً للزخم الصعودي.