تحليل فني TAO 10 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة الحرجة في الاتجاه الهبوطي

TAO، في الرسم البياني اليومي، تراجع بنسبة 2,57% إلى مستوى 159,20 دولار، حيث يشير RSI إلى 27,98 إلى منطقة البيع المفرط، مما يثير إمكانية شراء رد الفعل؛ ومع ذلك، إشارات MACD الهبوطية وSupertrend تشير إلى استمرار سيطرة الاتجاه الهبوطي.

نظرة السوق والوضع الحالي

TAO، في آخر 24 ساعة، تقلب في نطاق 155,30-167,00 دولار ويتم تداوله من مستوى 159,20 دولار، بينما انخفض الحجم إلى 113,76 مليون دولار مما يعكس ضغط الاتجاه الهبوطي العام في السوق. على الرغم من الهيكل المركز على الذكاء الاصطناعي لمشروع Bittensor، إلا أن الضعف العام في سوق العملات البديلة أبقى TAO تحت EMA20 (196,45 دولار) بشكل كبير. هذا المستوى يعزز الزخم الهبوطي قصير الأجل، بينما يركز المستثمرون على مناطق الدعم الحرجة. السوق يتحرك متزامناً مع انخفاض بيتكوين الخفيف، مما يكشف عن انخفاض شهية المخاطر في العملات البديلة.

في الإطار الزمني اليومي، يحافظ TAO على سيطرة الاتجاه الهبوطي، ويختبر ثقة المستثمرين بخسارة تصل إلى 20% في الأسابيع الأخيرة. انخفاض الحجم يشير إلى تركيز ضغط البيع، بينما بدأ نطاق التقلب في الانكماش. في هذا السياق، منطقة الدعم القوية عند 142,80 دولار قد تلعب دوراً حاسماً في تشكيل قاع محتمل. يتابع مشاركو السوق تدفقات السيولة في النظام البيئي الكريبتو العام، بينما توفر الرؤى من بيانات TAO Spot Analysis احتمالية توحيد قصير الأجل أكبر.

تم اكتشاف 8 مستويات قوية في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، موزعة كـ 1D (1 دعم/1 مقاومة)، 3D (2 مقاومة) و1W (2 دعم/4 مقاومة)، مما يرسم صورة تركز بشكل أساسي على المقاومة. هذا الهيكل يؤكد حاجة TAO إلى محفزات إضافية للحركة الصعودية. انخفاض اتجاه الحجم لا يعطي إشارات مبكرة لانعكاس الاتجاه، لكن ظروف البيع المفرط تلفت الانتباه.

التحليل الفني: المستويات التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

أقوى مستوى دعم عند 142,80 دولار (النتيجة: 78/100) يبرز؛ تتداخل هذه المنطقة مع تصحيحات فيبوناتشي في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، مما يظهر تقارباً عالياً. في حال الانهيار تحتها، قد تدخل مجموعة الدعم MTF التالية، لكن في الاتجاه الهبوطي الحالي، قد يسرع هذا السيناريو المبيعات. أدنى مستوى 24 ساعة عند 155,30 دولار يعمل كدعم ميكرو قصير الأجل، وقد يعطي قفزة صعودية من هناك إشارة تغيير زخم.

قوة مناطق الدعم تصبح أكثر وضوحاً عند دعمها بملفات الحجم؛ على سبيل المثال، حول 142,80 دولار، منطقة نجحت سابقاً في اختبارات حجم عالي. يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتعافي على شكل V في حال الحفاظ على هذا المستوى، حيث يجعل البيع المفرط في RSI هذه المنطقة جذابة.

حواجز المقاومة

المقاومة القريبة عند 159,53 دولار (النتيجة: 69/100)؛ وجودها مباشرة فوق السعر الحالي يجعلها حرجة لاختبار قصير الأجل. كسر هذا المستوى قد يثير حركة نحو EMA20 (196,45 دولار)، لكن مقاومة Supertrend عند 211,61 دولار تشكل حاجزاً قوياً. المقاومات الإضافية في الرسوم البيانية 3D و1W (إجمالي 6)، قد تحد من الهجمات الصعودية.

كثافة المقاومات واضحة في التحليل MTF؛ على سبيل المثال، أعلى مستوى 24 ساعة عند 167,00 دولار تعرض لرفض سريع. كسر هذه الحواجز يتطلب زيادة في الحجم وتدفق أخبار إيجابي، وإلا قد يختبر السعر 142,80 دولار مرة أخرى. يمكن تتبع المراكز المستقرة ذات الرافعة في منصة TAO Futures Analysis، مما قد يجعل اختبارات هذه المقاومات أكثر تقلباً.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

يشير RSI عند 27,98 إلى منطقة البيع المفرط، مما يزيد من إمكانية شراء رد الفعل قصير الأجل؛ ومع ذلك، هيستوغرام MACD الهبوطي والتباعد السلبي يؤكدان بقاء قوة الاتجاه نحو الأسفل. السير تحت EMA20 يعزز الهيكل الهبوطي قصير الأجل، بينما يعطي مؤشر Supertrend إشارة بيع. خط الاتجاه الهبوطي في الرسم البياني اليومي يستمر في الضغط على السعر، ومؤشرات الزخم تنتظر تأكيداً إضافياً للتعافي.

في الإطارات الزمنية المتعددة، تراجع RSI في الرسم البياني 3D إلى حوالي 35 يعكس الضعف العام؛ انكماش هيستوغرام MACD قد يمهد لتقاطع محتمل. قوة الاتجاه، عند قياسها بمؤشر ADX، تظهر ضغطاً هبوطياً متوسط المستوى. هذا المزيج يقترح نهجاً صبوراً للمستثمرين، بينما يقدم RSI المفرط البيع فرصاً قصيرة الأجل. انخفاض الحجم يشير إلى ضعف الزخم، مما يجعل البحث عن محفز لانعكاس اتجاه قوي أمراً ضرورياً.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

نسبة المخاطر/المكافأة غير متوازنة بين الهدف الهبوطي 44,55 دولار (النتيجة:22) والصعودي 280,78 دولار (النتيجة:30)؛ في الاتجاه الهبوطي الحالي، تبدو المراكز القصيرة قصيرة الأجل أكثر جاذبية، بينما قد تتشكل فرص طويلة في حال الحفاظ على الدعم. مع ارتفاع التقلب، يجب وضع مستويات وقف الخسارة تحت 142,80 دولار. نظرة السوق حذرة؛ ظروف البيع المفرط قد تجذب صيادي القيعان، لكن حواجز المقاومة مهيمنة.

النظرة العامة تميل نحو استمرار الاتجاه الهبوطي؛ السيناريو الصعودي يتطلب كسر 159,53 دولار. يجب أن تكون إدارة المخاطر في المقدمة، حيث سيؤثر ارتباط BTC على العملات البديلة. في المحافظ المتوازنة، يُصنف TAO كأصل عالي المخاطر وحساس لتدفق الأخبار.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين يستمر في اتجاهه الهبوطي بانخفاض 0,36% من مستوى 70.158,75 دولار، مما يؤثر على عملات بديلة مثل TAO بارتباط عالي؛ إذا انكسرت دعوم BTC عند 70.078 و65.786 و62.370 دولار، فإن هبوطاً حاداً إلى 142,80 دولار في TAO أمر لا مفر منه. على العكس، إذا تجاوزت BTC مقاوماتها عند 70.860 و74.308 و77.936 دولار، فقد تحمل رالي العملات البديلة TAO إلى الهدف الصعودي. كون Supertrend لبيتكوين هبوطياً يجعل النهج الحذر ضرورياً في العملات البديلة.

أداء TAO تحت هيمنة BTC يعتمد على سيولة السوق العامة؛ انخفاض BTC قد يثير مبيعات العملات البديلة، بينما الاستقرار يمنح TAO فرصة للتنفس. مستويات BTC التي يجب مراقبتها ستشكل استراتيجيات TAO مباشرة.