تحليل حجم TAO: 1 فبراير 2026 تراكم توزيع

قصة حجم TAO تشير إلى ضعف مشاركة السوق في الاتجاه الهابط. بينما تشير المبيعات ذات الحجم العالي إلى إشارة توزيع، إلا أن RSI المفرط في البيع وتباعد الحجم يحملان إمكانية التراكم.

ملف الحجم ومشاركة السوق

TAO شهدت في آخر 24 ساعة حجم تداول بلغ 233.38 مليون دولار مع انخفاض بنسبة %7.79 وتراجع إلى 199.90 دولار. هذا المستوى من الحجم، رغم أنه يفوق متوسط حجم الـ7 أيام الأخيرة (حوالي 180-200 مليون دولار)، إلا أنه لافت في الاتجاه الهابط قصير المدى حيث يبقى السعر تحت EMA20 (235.38 دولار). يظهر ملف الحجم تركزاً حول Value Area Low (VAL) (حوالي 195-200 دولار) مع زيادة الحجم في الهبوط الأخير. مشاركة السوق ضعيفة؛ الحجم منخفض في الارتفاعات، بينما يرتفع في الهبوط، مما يعزز قناعة الضغط البائع ولكنه يشير إلى عدم دخول المشترين المؤسسيين بعد. في Volume Profile، انحدر Point of Control (POC) إلى 210 دولار، أي أن البائعين مهيمنون لكن المشترين يختبرون هذا المستوى. لصعود صحي، يجب أن يزداد الحجم في الارتفاعات؛ المشاركة المنخفضة الحالية توحي بإرهاق الاتجاه.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

مع اقتراب RSI من منطقة المفرط في البيع عند 30.49، يبرز تباعد السعر-الحجم بوضوح: الحجم يزداد في الهبوط الأخير لكن histogram الزخم (MACD سلبي) يضعف. هذا قد يكون إشارة تراكم مشابهة لـ'spring' pattern؛ اللاعبون الكبار يمتصون المبيعات ذات الحجم المنخفض. مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF 1D/3D/1W: 10 مستويات قوية: 2S/1R 1D، 1S/3R 3D، 2S/3R 1W) تظهر زيادة حجم عند الدعوم (178.70 دولار، درجة 74/100). إذا استقر الحجم هنا، يمكن القول إن التراكم بدأ – الحيتان تدافع عن الدعوم.

مخاطر التوزيع

في الاتجاه الهابط، زيادة الحجم تؤكد إنذار التوزيع: ارتفاع حجم 24 ساعة يؤكد انخفاض %7.79، وSupertrend مقاومة قوية عند 248.79 دولار. الهبوط ذو الحجم العالي قد يشير إلى إغلاق المؤسسات للمراكز. انخفاض POC وارتفاع الحجم عند المقاومات (219.82 دولار، درجة 62/100) يحافظ على قناعة البائعين عالية. إذا تأكد التوزيع، يؤدي إلى هدف هابط 80.59 دولار (درجة 22)؛ انتبه: إذا انخفض الحجم في الهبوط، يقل الخطر.

توافق السعر-الحجم

رغم الاتجاه الهابط للسعر، إلا أن تأكيد الحجم جزئي: الحجم عالي في الهبوط (%7.79 انخفاض مع 233M$) يظهر قناعة لكن الحجم منخفض في الارتفاعات – هذا التباعد إشارة ضعف. في الهبوط الصحي يستمر الحجم في الزيادة، لكن هنا المقاومات متعددة الإطارات (3D/1W 6R) مهيمنة. السعر تحت EMA20 هابط حجماً لكن تباعد RSI (30.49) ينتظر زيادة حجم للانعكاس. تأكيد الحجم شبه معدوم؛ السعر يهبط وحده، مما يشير إلى الإرهاق.

نشاط اللاعبين الكبار

على المستوى المؤسسي، النشاط مخفي في الهبوط ذو الحجم العالي: محافظ الحيتان تظهر آثار شراء عند الدعوم (197.40 دولار) لكن غير مؤكد. ارتفاعات الحجم تتجمع ككتل في 1D عند الدعوم، وفي 3D المقاومات ثقيلة البائعين. اللاعبون الكبار ربما في مراكز قصيرة، متزامنة مع ارتباط BTC. لتراكم الحيتان، يجب أن يعود الحجم في الارتفاعات إلى POC؛ حالياً يسيطر ميل التوزيع لكن التباعد واعد.

ارتباط بيتكوين

BTC عند 78,887 دولار بانخفاض -%6.25 في اتجاه هابط، Supertrend هابط. TAO ذات ارتباط عالي مع BTC (beta ~1.5)؛ إذا انكسر دعوم BTC (78,221 / 75,736 دولار)، ينخفض TAO إلى 178 دولار. إذا تجاوزت مقاومات BTC (80,429 / 83,160)، قد يأتي رالي TAO مع زيادة حجم. عند هيمنة BTC العالية، حذر من العملات البديلة: حجم TAO يتبع هبوط BTC، انتظر استقرار BTC للتعافي. مستويات BTC الرئيسية: دعم تحت 78 ألف هابط، فوق 80 ألف محفز صعودي لـTAO.

نظرة حجمية

النظرة حجمية تميل هبوطاً لكن مع تباعد: قصير المدى خطر توزيع عالي (233M$ مع الهبوط)، إذا انخفض الحجم عند اختبار الدعم انعكاس صعودي (هدف 296.30، درجة 13). تابع: إذا زاد حجم الارتفاع تراكم، إذا انخفض حجم الهبوط إرهاق. TAO Spot Analysis و TAO Futures Analysis راقب delta الحجم. قصة الحجم: مشاركة ضعيفة، قناعة منخفضة – كن صبوراً.