THETA تحليل فني شامل: دراسة مفصلة 10 فبراير 2026

THETA يستمر في الاتجاه الهابط ويتبع مسارًا ضعيفًا تحت EMA20. مستويات الدعم الحرجة $0.1938 و $0.1590 في مرحلة الاختبار، وRSI عند مستوى 34 يعطي إشارة اقتراب من الإفراط في البيع لكن الزخم لا يزال هبوطيًا.

ملخص تنفيذي

THETA يتداول عند مستوى $0.20 اعتبارًا من 10 فبراير 2026، والصورة الفنية العامة تشير إلى هيمنة هبوطية. السعر تحت EMA20 ($0.23)، مما يجعل الاتجاه قصير الأجل هابطًا؛ مقاومة Supertrend عند $0.27 تشكل حاجزًا قويًا، وRSI عند 34.31 قريب من الإفراط في البيع لكن MACD يؤكد زخم البيع بهيستوغرام سلبي. الدعوم الحرجة تتركز عند $0.1938 و $0.1590، والحجم منخفض، واتجاه BTC الهبوطي يحمل مخاطر إضافية للعملات البديلة. يجب على المستثمرين مراقبة مقاومة $0.2028؛ في حال الاختراق، الهدف $0.3497 ممكن لكن نسبة المخاطرة/المكافأة الحالية تضعف السيناريو الصعودي.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

في الإطارات الزمنية العليا لـ THETA (1D، 3D، 1W)، يسيطر اتجاه هبوطي واضح. في الرسم البياني اليومي، انخفض السعر بنسبة تقارب %70 من القمم الأخيرة، وتكتمل تشكيلة القيعان المنخفضة (lower lows) والقمم المنخفضة (lower highs). مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويشكل خط مقاومة عند $0.27. قصير الأجل (4H)، يُلاحظ تجميع تحت EMA20 ($0.23)، مما يؤكد ضعف الاهتمام بشراء. التغيير في 24 ساعة -%0.49 يظهر خسارة محدودة، لكن الهيكل العام يحمل خطر التدهور. تحليل متعدد الإطارات الزمنية يكشف عن 7 مستويات قوية: 1D بنعم 2 دعم/2 مقاومة، 3D بدعم واحد، 1W بنعم 2 دعم/2 مقاومة. هذا يرسم صورة هيكلية متوازنة لكن متحيزة نحو الأسفل.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية $0.1938 (66/100 نقطة) و $0.1590 (71/100 نقطة) بارزة؛ مدعومة بانخفاضات فيبوناتشي واختبارات القيعان السابقة. المقاومات $0.2028 (72/100) مباشرة أعلى و $0.2239 (66/100) قرب EMA20. في الرسم البياني الأسبوعي، Supertrend $0.27 والهدف الصعودي $0.3497 (44/100) بعيد. اختراق هيكلي أسفل $0.0551 يفتح الباب للهدف الهبوطي (22/100). بشكل عام، هيكل السوق في ضغط مشابه لمثلث متساوي الأضلاع لكن نقص الحجم لصالح الهبوطيين.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 34.31 وقريب من عتبة الإفراط في البيع (30)؛ هذا يوفر إمكانية شراء تفاعلي قصير الأجل، لكن لا توجد تباعد ويستمر زخم الهبوط. خط MACD تحت خط الإشارة، الهيستوغرام سلبي متوسع؛ يشير إلى زيادة ضغط البيع. Stochastic عند %20 يعطي إشارة مشابهة. توافق الزخم هبوطي، لكن مستوى RSI المنخفض قد يكون إشارة قاع محلي – مع ذلك لا قوة لتغيير الاتجاه العام.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر تحت EMA20 ($0.23)، EMA50 ($0.25) و EMA200 ($0.28). Supertrend(10,3) في وضع هبوطي ومقاومة عند $0.27. السعر تحت سحابة إيتشيموكو، تقاطع Tenkan-Sen هبوطي. جميع مؤشرات الاتجاه تؤكد الهبوط؛ اختراق EMA20 أسفل قد يسرع إلى $0.19.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

الدعوم: $0.2028 مباشرة أعلى (72/100، نقطة محورية)، اختراقها يحمل إلى $0.2239 (66/100). الدعم الرئيسي $0.1938 (66/100، 0.618 فيبو)، تحته $0.1590 (71/100، قاع رئيسي). المقاومات: $0.2028 (حالي)، $0.2239 (EMA20)، $0.27 (Supertrend). توافق متعدد الإطارات الزمنية لـ 7 مستويات: دعوم يومية قوية، مقاومات أسبوعية مهيمنة. السعر في نطاق $0.20 ($0.20-$0.21)، نطاق ضيق يشير إلى فخ هبوطي. استراتيجية الاختراق: أعلى $0.2028 يحافظ > صعودي، أسفل $0.1938 يخترق > هبوطي.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24 ساعة $6.20M منخفض؛ تحت %40 من المتوسط، يشير إلى مشاركة ضعيفة. لا زيادة حجم في الهبوط، وفي الصعود غير كافٍ – هيمنة هبوطية. OBV في اتجاه هبوطي، CMF سلبي؛ تدفق الأموال نحو البيع. سيولة منخفضة نمطية في العملات البديلة، مع هيمنة BTC تزيد من مخاطر التقلب. ارتفاع حجم شرط لتأكيد الاختراق؛ المستوى المنخفض الحالي يطيل التجميع.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطرة/المكافأة 1:1.5 لصالح الهبوطي: هدف هبوطي $0.0551 (22/100)، صعودي $0.3497 (44/100). اقتراح وقف الخسارة: للشراء تحت $0.1938، للبيع فوق $0.2239. المخاطر الرئيسية: انخفاض BTC (تفاصيل أدناه)، خدعة بسبب حجم منخفض، عوامل ماكرو (الفيدرالي، التنظيم). تقلب متوقع %5-7؛ تحجيم المركز محدود بـ %1-2 مخاطرة. رأي متوازن: %70 احتمال هبوطي، %30 ارتداد محلي.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $69,122 (-%0.56) وSupertrend هبوطي؛ دعوم $65,786، $62,198، $46,196. مقاومات $71,925+. THETA مرتبط بـ BTC بنسبة %0.85؛ انخفاض BTC يسحق العملات البديلة، تحت $65k يدفع THETA إلى $0.15. ارتداد BTC ($71k+) يثير اختبار مقاومة THETA. زيادة الهيمنة علامة حمراء للعملات البديلة؛ راقب زوج THETA BTC، هبوط BTC > هبوط THETA.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الصورة الفنية لـ THETA هبوطية واضحة: اتجاه هبوطي، مؤشرات هبوطية، حجم منخفض وضغط BTC يجتمعون. الاستراتيجية: تحيز بيعي، تحت $0.2028 هدف $0.1938، وقف $0.2239. شراء فقط عند اختراق Supertrend $0.27. تجنب المخاطر عالي؛ تابعوا THETA Spot Analysis و THETA Futures Analysis. طويل الأجل إذا حافظ $0.1590 يمكن تشكيل قاع، لكن سيناريو %70 هبوطي مهيمن. نهج مهني: انتظر وشاهد، ابحث عن التوافق.