THETA التحليل الفني 19 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة

THETA، بسعرها الحالي 0.20$، تقترب من منطقة الدعم الحرجة 0.1961$، بينما يستمر الاتجاه الهابط في الهيمنة. الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل مدعومة بمؤشر RSI عند 36.29، وصيد السيولة يشير إلى الأسفل.

الموقع الحالي للسعر والمستويات الحرجة

THETA، انخفضت بنسبة %3.88 خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتتداول عند مستوى 0.20$ وتقع ضمن هيكل الاتجاه الهابط العام. السعر يقع تحت EMA20 (0.22$) مما يؤكد الزخم الهبوطي قصير الأجل. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية أيضًا ويشير إلى شريط المقاومة 0.25$. تم اكتشاف 9 مستويات قوية في إطارات زمنية متعددة (MTF): 1D يحتوي على 1 دعم/2 مقاومة، 3D يحتوي على 2 دعم/0 مقاومة، 1W يحتوي على 2 دعم/3 مقاومة تتقارب. هذا يشير إلى ضعف السعر في الهيكل الحالي وانفتاحه على صيد السيولة المحتمل. الحجم 6.20M$ منخفض، مما يوحي بأن اللاعبين الكبار يحافظون على مراكزهم.

مستويات الدعم: تجمعات المشترين

الدعم الأساسي

أكثر مستويات الدعم أهمية هي 0.1961$ (النتيجة: 82/100)، والتي تمتلك تقاربًا قويًا لكتلة الأوامر (OB) في إطارات 1D و3D. هذا المستوى، تم اختباره ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة ورفض السعر (فتائل الرفض)، يمثل منطقة طلب. تم ملاحظة دخول مشترين بحجم عالٍ هنا؛ على سبيل المثال، في الرسم البياني 1W يتطابق هذا المنطقة مع أدنى مستوى سابق ويتداخل مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618. لماذا مهم؟ تاريخيًا، ثبت في أربع اختبارات بنسبة نجاح %75، وسحب برك السيولة لإنتاج ارتدادات صعودية. إذا انكسر هذا المستوى، فسيثير استمرارًا هبوطيًا باطلاً.

الدعم الثانوي ومستويات الوقف

تتجمع الدعوم الثانوية حول 0.18$ (كتلة OB 3D وأدنى مستوى سابق 1W)، النتيجة 70+. هذه المنطقة تظهر وفرة مشترين دلتا إيجابية في ملف الحجم وتخلق تقاربًا مع EMA50 (0.185$). يُقترح مستوى وقف الخسارة تحت 0.1961$ عند 0.1950$؛ هذا نقطة صيد سيولة. في انخفاض أعمق، يدخل هدف الهبوط 0.0703$ (النتيجة 22)، وهو متوافق مع تدفق الأوامر الهبوطي 1W. كلا مستويي الدعم يتطابقان مع POC (نقطة السيطرة) في ملف الحجم مما يجذب المشترين.

مستويات المقاومة: تجمعات البائعين

المقاومات قصيرة الأجل

المقاومة الأساسية قصيرة الأجل هي 0.2180$ (النتيجة: 64/100)، مع تقارب مثالي مع EMA20 وSupertrend. في إطار 1D، تعمل ككتلة كسر؛ حدث رفض بحجم عالٍ في محاولة الاختراق الأخيرة (شموع نجمة إطلاق). هذا المستوى يخلق عدم توازن عرض قصير الأجل ويثبت دخول البائعين عندما يختبر السعر 0.20$ صعودًا. نسبة رفض %100 في اختبارين، يسحب السيولة صعودًا وينتج خدعة.

المقاومة الرئيسية والأهداف

المقاومة الرئيسية 0.3605$ (النتيجة: 61/100) مدعومة بفجوة قيمة عادلة قوية (FVG) في 1W و3D. هذه المنطقة تمثل منطقة عرض قريبة من ATH السابق؛ تم ملاحظة هيمنة دلتا البائعين في الحجم. الهدف الصعودي 0.2835$ (النتيجة 30) ك هدف وسيط، لكن نسبة R/R 1:2.5 مخاطرة. للاختراق، يشترط إغلاق فوق 0.2180$؛ وإلا سيثير كتلة تخفيف هبوطية. قوة ثلاث مقاومات متقاربة في 1W قد تحد من الارتفاع.

خريطة السيولة واللاعبون الكبار

تظهر خريطة السيولة تجمعات وقف الخسارة تحت 0.1961$؛ اللاعبون الكبار (المال الذكي) قد يصطادون هذا المستوى ويهدفون إلى تمديد هبوطي. أعلاه، بين 0.2180$-0.25$، يجمع المستويات العالية/المنخفضة المتساوية السيولة، مثالية للإغراء. تحليل تدفق الأوامر يظهر هيمنة عدم التوازن الهبوطي في 1D؛ دلتا الحجم سلبية، البائعون مهيمنون. اللاعبون الكبار ربما في مراكز بيع قصير، ينتظرون ضغط شراء طويل عند اختبار 0.1961$. مع تقارب MTF، يبرز 0.1961$ كنقطة سيولة رئيسية.

ارتباط بيتكوين

BTC عند مستوى 66,950$ بنسبة -%1.06 في اتجاه هابط، Supertrend هبوطي. THETA تظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85)؛ إذا خسر BTC دعمه عند 65,143$، ستسرع كسر THETA عند 0.1961$. مقاومات BTC فوق 67,096$-70,639$ قد تثير اختبار THETA لـ0.2180$، لكن زيادة هيمنة BTC تضغط على العملات البديلة. مستويات BTC المراقبة: دعم 65,143$/62,910$، مقاومة 67,096$. ضعف BTC يعزز هبوط THETA.

خطة التداول واستراتيجية قائمة على المستويات

الانحياز الهبوطي في المقدمة: شراء طويل إذا ثبت فوق 0.1961$، بيع قصير تحته. النظرة قصيرة الأجل: رفض 0.2180$ مع اختبار 0.1961$، في حال الكسر أهداف 0.18$/0.0703$. السيناريو الصعودي: اختراق 0.2180$ + زيادة حجم إلى 0.2835$/0.3605$. إدارة المخاطر: وقف الخسارة خارج المستوى، هدف R/R 1:3. لاستراتيجية البقع التفصيلية، تحقق THETA Spot Analysis، للعقود الآجلة THETA Futures Analysis. هذه النظرة القائمة على المستويات ليست نصيحة استثمارية؛ ديناميكيات السوق قد تتغير.