SUI تحليل فني 5 فبراير 2026: RSI MACD الزخم

SUI، على الرغم من إشارة RSI عند مستوى 21.84 في منطقة البيع المفرط، إلا أن هيستوغرام MACD السلبي وموقعها تحت EMA20 يؤكدان زخم الهبوط. زيادة الحجم تؤكد ضغط البيع، بينما يبدو إمكانية التعافي قصير الأجل محدودة.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

SUI، اعتبارًا من 5 فبراير 2026، يتداول عند مستوى 1.00 دولار وقد شهد انخفاضًا حادًا بنسبة 10.48% في آخر 24 ساعة. النطاق اليومي بين 0.99-1.12 دولار، بينما وصل الحجم إلى 682.44 مليون دولار مما يكشف عن كثافة ضغط البيع. اتجاه السوق العام هبوطي؛ السعر تحت EMA20 (1.32 دولار) بشكل كبير ومؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية، مشيرًا إلى مقاومة 1.36 دولار. من حيث الزخم، تعكس المؤشرات هيكل سوق ضعيف. منطقة البيع المفرط العميقة في RSI تثير احتمالية شراء رد فعل، لكن توسع هيستوغرام MACD السلبي وفتح شريط EMA للأسفل بعد الضغط يظهر أن قوة الاتجاه لصالح البائعين. هناك 10 مستويات قوية متطابقة في إطارات زمنية متعددة (MTF): 2 دعم/2 مقاومة في الرسم البياني اليومي، محايدة في 3 أيام، و2 دعم/4 مقاومة في الأسبوعي. هذه الإعدادات تؤكد أهمية دعم 0.9907 دولار (درجة 79/100) قصير الأجل. تأكيد الحجم يدعم الهبوط؛ أنماط التوزيع مهيمنة وإشارات التراكم ضعيفة. تقارب مذبذبات الزخم يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي، لكن يجب مراقبة شروط البيع المفرط بعناية.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI(14) حاليًا عند 21.84، مما يعني موقعًا عميقًا في منطقة البيع المفرط الكلاسيكية (تحت 30). بينما انخفض السعر إلى أدنى مستوياته الأخيرة عند 0.99 دولار، لا يظهر RSI تباعدًا هبوطيًا منتظمًا (regular) في هذا المستوى؛ أي أن RSI يختبر أدنى مستويات مشابهة بينما يصنع السعر أدنى جديدة، مما يؤكد أن زخم الهبوط لا يزال صحيًا. لا يوجد إشارة واضحة لتباعد صعودي مخفي (hidden)؛ RSI يتحرك موازيًا لهيكل القاع الأخير للسعر، مما يظهر سيطرة البائعين. في الإطار الزمني الأسبوعي، يتجول RSI حول 35، مما يؤكد ضعف الزخم متوسط الأجل. لتكوين التباعد، يحتاج RSI إلى صنع قاع أعلى مقارنة بقيعان السعر، وهو أمر لم يحدث بعد. هذا الوضع يمهد الطريق لاستمرار البيع بدلاً من إشارة شراء، لكن إذا انخفض تحت 20، قد تدخل شروط البيع المفرط الشديدة.

مناطق الشراء/البيع المفرط

منطقة البيع المفرط (تحت 30 في RSI) قد تثير شراء رد فعل نظريًا، لكن في SUI تبقى مؤقتة بدون دعم حجم. في الرسم البياني اليومي، RSI عند 21.84 قريب من مستويات القاع المشابهة لعام 2018؛ حدث تعافيات سابقة من هذه المستويات، لكنها محفوفة بالمخاطر مع ارتباط عالي بالبيتكوين. مستوى 50 يعمل كمقاومة في المنطقة المحايدة، ولا يُتوقع تغيير الزخم دون اختراقها. هناك إشارة بيع مفرط في تقارب مع مذبذب Stochastic، لكن تقاطع خطوط %K و%D هبوطي.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

مؤشر MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع في المنطقة السلبية. هذا يظهر تسارع الزخم لصالح البائعين – مع زيادة حجم أعمدة الهيستوغرام، يتعزز الزخم الهبوطي. حدث التقاطع الأخير للأسفل، حيث انعكس السعر من 1.12 دولار وكسر EMA20 للأسفل. من حيث التباعد، يحافظ هيستوغرام MACD على التوافق الهبوطي بصنع أدنى موازية لأدنى جديدة في السعر. في الرسم اليومي، الهيستوغرام عند -0.045، وفي الأسبوعي أعمق سلبية (-0.12 تقريبًا). للاقتراب من خط الصفر، يلزم دخول مشترين، لكن الديناميكيات الحالية تظهر توسعًا بدلاً من انكماش، أي لا يضعف الزخم. تقاطع خط الصفر للأعلى حرج، وفي حال الكسر للأسفل يمكن اختبار دعم 0.86 دولار. صفحة تحليل عقود SUI الآجلة تفصل تأثير هذه الإشارات في التداول الرافعي.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMAs قصيرة الأجل

شريط EMA قصير الأجل (EMA8، EMA20) مائل للأسفل والسعر بعيد عنهما. EMA20 عند 1.32 دولار تشكل مقاومة، وحتى الاقتراب منها واجه بيعًا. فتح الشريط للأسفل بعد الضغط يظهر أن قوة الاتجاه مدعومة بزخم ضعيف. الاتجاه قصير الأجل هبوطي، متطابق مع Supertrend.

دعم EMAs متوسط/طويل الأجل

EMA50 متوسطة الأجل عند 1.45 دولار، وEMA200 طويلة الأجل حول 1.67 تعمل كدعم، لكن السعر بعيد عنهما. ديناميكيات شريط EMA أكملت الانتقال من شريط صعودي إلى هبوطي؛ هذا يؤكد تحول قوة الاتجاه لصالح البائعين متوسط الأجل. في حال كسر الدعوم، يمكن اختبار EMA200، لكن الزخم حاليًا هبوطي.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند 69,678 دولار بانخفاض 8.46% يهيمن على حركة SUI؛ معامل الارتباط فوق 0.85. Supertrend البيتكوين هبوطي، الدعوم الرئيسية 69,922-65,606-58,030 دولار. إذا لم يكسر BTC مقاومة 71,183، سيستمر الضغط على العملات البديلة. بالنسبة لـ SUI، إذا انخفض BTC تحت 65,606، قد يكسر دعم 0.86 دولار؛ فوق 71,183 قد يثير تعافيًا. مع زيادة هيمنة BTC، العملات البديلة مثل SUI معرضة للمخاطر. يجب مراقبة مستويات BTC في تحليل SUI الفوري.

نتيجة الزخم والتوقعات

تحليل زخم SUI يحافظ على الملف الهبوطي رغم البيع المفرط في RSI، مع هيستوغرام MACD السلبي، وكسر EMA للأسفل، وتأكيد الحجم للهبوط. قصير الأجل، إذا تم الاحتفاظ بدعم 0.9907 (درجة 79/100)، قد يأتي شراء رد فعل هدف مقاومة 1.1534 (درجة 60/100)، لكن في حال الكسر هدف هبوطي 0.8610 نحو 0.3277 (درجة 22). في السيناريو الصعودي، 1.6025 بعيد (درجة 30). تقارب المذبذبات يظهر زخمًا ضعيفًا؛ يُتوقع التباعد. السوق متقلب، استخدم مستويات MTF كدليل.