تحليل فني THETA 5 فبراير 2026: الدعم والمقاومة، تعليق السوق وأهداف الأسعار

THETA، مع RSI 28.86 في منطقة البيع المفرط، في نقطة تحول حرجة: إذا انكسر دعم $0.1940، قد يعطي إشارة هبوط عميق، لكن للتعافي يجب تجاوز أول مقاومة $0.2137.

نظرة على السوق والوضع الحالي

THETA، اعتبارًا من 5 فبراير 2026، يتداول عند مستوى $0.21 ويظهر أداءً ضعيفًا بنسبة انخفاض 1.84% في آخر 24 ساعة. في الإطار الزمني اليومي، بقي النطاق لمدة 24 ساعة محدودًا بين $0.21-$0.23، بينما يتداول حجم التداول عند $10.09 مليون، أقل من المستويات المتوسطة. السوق العام تحت سيطرة الاتجاه الهابط، مع زيادة الضغط الهبوطي بسبب بقاء THETA تحت المتوسطات المتحركة الأسيّة قصيرة الأجل. انخفاض بيتكوين بنسبة 3.33% يؤثر سلبًا على العملات البديلة بسبب الارتباط، لكن انخفاض الحجم يشير إلى انخفاض التقلبات واستمرار الضغط الأفقي.

في الأسابيع السابقة، اقترب THETA من مقاومة سوبرتريند $0.28 لكنه رفض. الموقع الحالي مدعوم بـ7 تقاربات قوية في إطارات زمنية متعددة 1D/3D/1W: 1 دعم/2 مقاومة في 1D، 2 دعم في 3D، وتوزيع متوازن في 1W. هذه التقاربات تزيد من إمكانية استقرار السعر حول $0.1940، لكن الاتجاه العام الهابط قد يحد من الحركات الصعودية. يمكن لمشاركي السوق الوصول إلى بيانات مفصلة من صفحات THETA Spot Analysis لتقييم مراكزهم.

رغم أن فائدة شبكة Theta في بث الفيديو والـDePIN لا تزال جذابة في نظام العملات البديلة، إلا أن الضغوط الكلية على الواجهة الأمامية. انخفاض الحجم يشير إلى انخفاض الشراءات المضاربة، ونسب long/short هبوطية. قصير الأجل، يجب مراقبة مستوى $0.21 كنقطة نفسية؛ إغلاقات تحته قد تثير المبيعات.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

تبرز منطقة الدعم الرئيسية عند $0.1940 (النتيجة: 79/100)؛ هذا المستوى مدعوم بتقاربات قوية في إطارات 1D و3D. عند اقتراب السعر من هنا، لوحظت ارتدادات متعددة سابقًا – على سبيل المثال، في اختبار بداية يناير 2026، حدث قفزة بنسبة 15%. في حالة الانكسار، قد تدخل دعوم 1W لتمديد نحو $0.15. يجب على المستثمرين البحث عن زيادة في الحجم في هذه المنطقة؛ الاختبارات ذات الحجم المنخفض قد تكون ضعيفة.

حواجز المقاومة

أول مقاومة عند $0.2137 (النتيجة: 62/100) مباشرة فوق؛ من المحتمل رفض الشموع اليومية له. الحاجز الثاني $0.2345 (النتيجة: 60/100)، يشكل تقاربات مع عبور EMA20 ($0.25). لتجاوز هذه المستويات، مطلوب شموع صعودية قوية وحجم – خلاف ذلك، تؤكد الرفوض الاتجاه الهابط. قد يزداد الذين يقيمون هذه المقاومات كفرص short في العقود الآجلة من خلال THETA Futures Analysis.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 28.86 في منطقة البيع المفرط (تحت 30)، يعطي إشارة تعافي قصير الأجل؛ لكن غياب التباعد يضعف تغيير الاتجاه. تاريخيًا، في THETA، حدثت ارتدادات بنسبة 20-30% من مستويات RSI 25-30، لكن هيستوغرام MACD السلبي وعبوره الهبوطي يحافظان على الزخم الهابط. MACD تحت خط الإشارة يشير إلى استمرار ضغط البيع، بينما تضييق الهيستوغرام يحمل إمكانية تباطؤ.

المتوسطات المتحركة الأسيّة في ترتيب هبوطي: السعر تحت EMA20 ($0.25)، وأبعد عن EMA50 وEMA200. سوبرتريند يعطي إشارة هبوطية متوافقة مع مقاومة $0.28. قوة الاتجاه عند قياس ADX فوق 25 تؤكد صحة الاتجاه الهابط؛ انخفاض OBV يظهر ضعف المشترين. في إطارات متعددة، اقتراب RSI 3D من 35 يعطي أمل استقرار أسبوعي، لكن الصورة العامة هبوطية.

السعر تحت سحابة إيتشيموكو، يجب اختبار مقاومة Kijun-sen ($0.24). مؤشرات الزخم، رغم ظروف البيع المفرط، تتطلب تقاربات إضافية لانعكاس الاتجاه – مثل ارتفاع حجم أو تعافي BTC.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

ملف المخاطر/المكافآت منحاز هبوطيًا: هدف صعودي $0.3269 (نتيجة 30، ~55% صعود)، هبوطي $0.0993 (نتيجة 22، ~53% هبوط). من $0.21، نسبة R/R متوازنة حول 1:1، لكن سياق الاتجاه الهابط يزيد من التحيز الهبوطي. في سيناريو الانكسار تحت $0.1940، مخاطر عالية لمن يضعون stop-loss فوق $0.22؛ للتعافي، إغلاق فوق $0.2137 مطلوب.

سيناريو إيجابي: تباعد RSI + زيادة حجم لاختبار $0.23، ثم تحدي EMA20. سيناريو سلبي: انكسار $0.1940 مع انخفاض BTC، تمديد $0.15. مع تقلبات منخفضة (ATR تحت 5%)، التداول في النطاق منطقي؛ تابعوا THETA detayli analiz للأسواق الفورية. النظرة العامة حذرة: Long عند الدعم، short عند المقاومة.

يجب الحد من مخاطر المحفظة بنسبة 2-3%؛ في التداول بالرافعة، اقصى 1:5 (ليس توصية، مبدأ عام). مع غياب تدفق الأخبار، التحليل الفني مسيطر.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند $73,105 بانخفاض 3.33% في اتجاه هابط؛ إشارة سوبرتريند الهبوطية إنذار أحمر للعملات البديلة. THETA مرتبط بـBTC بنسبة 0.85 – إذا خسر BTC دعم $71,888، قد ينكسر THETA $0.1940 بسرعة. مقاومات BTC $74,048-$76,905-$81,294 مراقبة؛ تعافي فوق $74k قد يحمل THETA إلى $0.23.

مع ارتفاع هيمنة BTC.Dominance، العملات البديلة ضعيفة؛ إذا انكسر دعم BTC $68,964، يفعل هدف THETA الهبوطي $0.0993. الاستراتيجية: Long THETA إذا حافظ BTC على $71,888، short عند الانكسار.