SUI تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 4 فبراير 2026

SUI، بينما تستمر في الاتجاه الهابط، ترى ضوءًا عند مستوى $1.13 لكن RSI عند 27 في منطقة البيع المفرط؛ يجب مراقبة الدعم الحرج $0.9980 والمقاومة $1.1540. اتجاه الهبوط في بيتكوين يجعل الاقتراب الحذر من العملات البديلة أمرًا إلزاميًا.

ملخص تنفيذي

SUI، اعتبارًا من 4 فبراير 2026 عند مستوى $1.13 بانخفاض %1.38، تستمر في الاتجاه الهابط، حيث يعطي RSI 27.08 إشارة بيع مفرط بينما يؤكد MACD الهامش السلبي الزخم الهبوطي. من حيث هيكل السوق، يظل السعر تحت EMA20 ($1.36)، محاصرًا بين دعم $0.9980 ونطاق مقاومة $1.1540-$1.2180؛ الحجم $484M متوسط لكن اتجاه الهبوط في بيتكوين يرفع مخاطر العملات البديلة. هدف صعودي $1.65 احتمال منخفض (درجة 30)، هدف هبوطي $0.59 أكثر احتمالية (درجة 22)؛ المراكز الطويلة قصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، وكسر الدعم قد يولد إشارة بيع.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

الاتجاه العام لـ SUI هابط بوضوح؛ فقدت %1.38 في آخر 24 ساعة ضمن نطاق $1.07-$1.17. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويشير إلى $1.42 كمقاومة. حركة السعر، من خلال تشكيل قيعان أعلى وقمم أقل، ابتعدت عن هيكل القيعان الأعلى. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) يكتشف إجمالي 9 مستويات قوية: في إطار 1D 1 دعم/3 مقاومات، في 3D 2 دعم/1 مقاومة، في 1W 2 دعم/4 مقاومات مهيمنة. هذا يرسم صورة أسبوعية ترجح المقاومات ويدعم الاتجاه الهابط العام. رغم محاولات التعافي قصيرة الأجل، إلا أن الصورة الكبيرة تستمر داخل القناة الهبوطية.

المستويات الهيكلية

الدعم الهيكلي الرئيسي $0.9980 (درجة 71/100) يلعب دورًا حرجًا في موقعه السابق كقاع؛ إذا انكسر، قد ينتقل الهدف التالي إلى حوالي $0.85. صعوديًا، $1.1540 (68/100) أول مقاومة، تليها $1.2180 (67/100) وطويل الأجل $2.0368 (60/100). وفقًا لتصحيحات فيبوناتشي، مستوى %38.2 حول $1.15 متطابق، و%50 عند $1.30. حسابات نقاط الارتكاز تشير إلى R1 اليومي فوق $1.17 رغم فشل السعر في التمسك بهذه المنطقة. الهيكل العام يشبه تشكيل علم هبوطي ومن المتوقع اختراق.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 27.08 دخل منطقة البيع المفرط (تحت 30)، مما يولد إشارة ارتداد محتملة لكن بدون تباعد – مما يزيد من خطر الضعف. هامش MACD سلبي وتحت خط الإشارة؛ التقاطع الهبوطي يؤكد استمرار انخفاض الزخم. Stochastic حول %15 في البيع المفرط، Williams %R -85 يظهر توافقًا مشابهًا. مجموعة الزخم تحمل أمل انعكاس قصير الأجل لكنه يتعارض مع مؤشرات الاتجاه.

مؤشرات الاتجاه

السعر تحت EMA20 ($1.36) وEMA50 ($1.45) مما يوفر نظرة هبوطية قصيرة/متوسطة الأجل. Supertrend تحول هبوطي ووقف المتابعة عند $1.42. سحابة إيتشيموكو حمراء والسعر تحت السحابة؛ تقاطع الموت Tenkan-Sen مؤكد. نقاط Parabolic SAR فوق السعر. جميع مؤشرات الاتجاه تؤكد الاتجاه الهابط بتجمع، وتقاطع الموت EMA (20/50) مستمر.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: $0.9980 (71/100، قاع يومي + فيب 61.8)، $0.85 (ثانوي، قاع أسبوعي)، $0.75 (ثالث، نفسي). المقاومات: $1.1540 (68/100، قرب EMA20)، $1.2180 (67/100، قمة النطاق)، $1.42 (Supertrend)، $2.0368 (60/100، تصحيح ATH). تجمع متعدد الإطارات: في 1D $1.15 R1، في 3D $1.00 S1، في 1W $1.20 R2 حرج. السعر عند $1.13 يقترب من $1.1540 مع توقع رفض؛ إذا فشل اختبار الدعم، يتسارع الزخم الهبوطي. حسب ملف الحجم، $1.10 POC (نقطة السيطرة) قريبة التوازن، لا عقدة حجم عالية تحتها.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24 ساعة $484.27M متوسط إلى عالي، لكن لا يظهر ميلًا للانخفاض في الاتجاه الهابط – الشموع الهبوطية تغلق بحجم عالي. OBV (حجم التوازن) يظهر تباعدًا سلبيًا، لا تراكم. VWAP يومي فوق $1.12 مع السعر يؤكد ضغط البيع. فائدة مفتوحة فترات منخفضة، معدل التمويل سلبي (-0.01%) متحيز قصير. توزيع الحجم: نقطي %60، فترات %40؛ مشاركة التجزئة منخفضة، انطباع ببيع مؤسسي. في ملف الحجم، $1.07 قاع منخفض الحجم، زيادة الحجم شرط للاختراق.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطر/العائد على هدف هبوطي $0.5909 (درجة 22) من $1.13 انخفاض %48، صعودي $1.6534 (درجة 30) صعود %46 – متماثلة لكن الاحتمال يميل نحو الهبوط. اقتراح وقف الخسارة: للطويل تحت $0.9980، للقصير فوق $1.2180. المخاطر الرئيسية: انخفاض BTC يسحق العملات البديلة (ارتباط 0.85+)، ارتداد RSI مزيف، لا تدفق أخبار لكن بيانات الفيدرالي الكلي قد تؤثر. حجم المركز %1-2 مخاطر، رافعة قصوى 3x. درجة المخاطر العامة عالية (7/10)، تجارة حذرة.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $76,658 بانخفاض %2.45 في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي، دعوم $75,666-$72,963-$61,211، مقاومات $77,817. ارتباط SUI-BTC 0.82، كسر BTC يسحب SUI إلى $0.90. إذا ارتفع هيمنة BTC (الحالية %52)، تتعرض العملات البديلة للضغط؛ تعافي BTC فوق $77k يفتح اختبار SUI $1.20. يجب مراقبة مستويات BTC الرئيسية: كسر $75k قصير SUI، فوق $78k يفعل طويل. العملات البديلة في ظل BTC، صعود مستقل صعب.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

لوحة SUI هبوطية واضحة: رغم إمكانية ارتداد RSI في البيع المفرط، إلا أن الاتجاه والزخم والحجم يتجمعان لتحيز بيع. الاستراتيجية: رفض $1.1540 قصير ($0.9980 هدف، $1.2180 SL)، إذا تمسك الدعم طويل scalp $1.20. طويل الأجل $2+ في انتظار استقرار BTC. تحليل SUI النقطي وتحليل عقود SUI الآجلة تابعوهما. جميع البيانات 4 فبراير 06:36 UTC.