CHZ تحليل فني 3 فبراير 2026: هيكل السوق

CHZ محاصر في هيكل سوقي جانبي ويتوحّد حول $0.04؛ ومع ذلك، مع إشارة Supertrend هبوطية وموقعه تحت EMA20، يزداد خطر كسر الهيكل الهبوطي (BOS)، راقبوا المستويات الحرجة لتغيير الاتجاه.

نظرة عامة على هيكل السوق

هيكل السوق الحالي لـ CHZ يظهر طابعًا جانبيًا (أفقيًا) قصير المدى. السعر مستقر عند مستوى $0.04، وقد تحرك في نطاق $0.04-$0.05 بانخفاض بنسبة 5.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذا الهيكل لا يظهر اتجاهًا صعوديًا واضحًا بقمم/قيعان أعلى (HH/HL) أو اتجاهًا هبوطيًا بقمم/قيعان أدنى (LH/LL)؛ بل يسيطر عليه توحّد محدود النطاق. عدم القدرة على البقاء فوق EMA20 ($0.05) يعزز التحيز الهبوطي قصير المدى. RSI عند مستوى 42.38 محايد-هبوطي، وMACD يؤكد ضغط البيع بهيستوغرام سلبي. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 15 مستوى قويًا إجماليًا في إطارات 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 3 دعم/2 مقاومة في 3D، 4 دعم/3 مقاومة في 1W. هذه المستويات تبرز كنقاط محورية تحدد السلامة الهيكلية. السوق ينتظر اختبار هذه المستويات قبل تحديد اتجاه واضح؛ إشارات كسر الهيكل (BOS) أو تغيير الطابع (CHoCH) حاسمة لكسر الهيكل الجانبي.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

إشارات الاتجاه الصعودي

للاتجاه الصعودي، يشترط تشكيل هيكل HH/HL: الحركة الأخيرة من قاع هزاز $0.0368 إلى $0.0454 تشير إلى قاع أعلى محتمل، لكن قمة أعلى لم تُؤكد بعد. إغلاق دائم فوق مقاومة $0.0499 قد يثير استمرارية صعودية ويؤدي إلى هدف هيكلي $0.0746 (درجة منخفضة: 22/100). ومع ذلك، بما أن السعر الحالي تحت EMA20، فإن هذه الإشارات ضعيفة؛ يجب دعمها بصعود RSI فوق 50 وتحول MACD إلى إيجابي. في الهيكل الجانبي، يتطلب BOS صعودي كسر $0.0454 بوضوح، وإلا لا يمكن إكمال تسلسل HH/HL.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

للاتجاه الهبوطي، نمط LH/LL هو المهيمن: السعر الذي رفض من قمة هزاز $0.0499 شكّل قمة أدنى واقترب من دعم $0.0410. هذا الوضع مع إشارة Supertrend الهبوطية يؤكد LH/LL عند كسر $0.0410 ويؤدي إلى هدف قاع أدنى $0.0368. هيستوغرام MACD الهبوطي وRSI عند 42 يدعمان زخم الهبوط. إغلاق تحت $0.0410 يؤكد الهيكل الهبوطي كـ CHoCH؛ هذا المستوى (درجة 78/100) ذو أهمية عالية، وكسره يفتح الباب لأهداف هبوطية بعيدة مثل $0.0033 (درجة 4/100). المخاطر قصيرة المدى تتركز في الانتقال من الحد السفلي للجانبي إلى LH/LL.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

مستويات BOS هي النقاط الرئيسية التي ستكسر الهيكل الجانبي الحالي: لـ BOS صعودي، يشترط إغلاق يومي فوق قمة هزاز $0.0454 (درجة 84/100)؛ هذا يبدأ تسلسل HH ويهدف إلى EMA20 ($0.05). أما $0.0499 (درجة 79/100) فهي مقاومة رئيسية – كسرها يؤكد الهيكل الصعودي في إطار 1W. لـ BOS هبوطي، إغلاق تحت قاع هزاز $0.0410 (درجة 78/100) حاسم؛ انتهاك هذا المستوى يشكّل قاع أدنى ويختبر $0.0368 (درجة 65/100). في MTF، دعوم 3D/1W (حول $0.0368) توفر حماية إضافية، لكنها قد تضعف مع ارتباط BTC. التنبؤ بالاتجاه مخاطر قبل تأكيد BOS؛ يجب مراقبة زيادة الحجم لـ CHoCH. هذه المستويات نقاط إبطال هيكلية: إذا فشل BOS صعودي، يصبح LH/LL الهبوطي دائمًا، وإذا فشل BOS هبوطي، يستمر الجانبي.

نقاط الهزاز وأهميتها

آخر القمم الهزازة

آخر القمم الهزازة: $0.0454 (درجة 84/100، مقاومة قريبة – باب BOS صعودي)، $0.0499 (درجة 79/100، مقاومة رئيسية – رفضت في تشكيل LH). هذه المستويات نقاط اختبار لزخم الصعود؛ فوق $0.0454 تخلق HH، والبقاء تحتها يعزز LH. كتل المقاومة في إطارات 1D/3D تظهر ضغط البيع.

آخر القيعان الهزازة

آخر القيعان الهزازة: $0.0410 (درجة 78/100، دعم رئيسي – مستوى BOS هبوطي)، $0.0368 (درجة 65/100، دعم ثانوي – هدف LL). هذه النقاط تحافظ على إمكانية HL؛ إذا حُافظ على $0.0410 يستمر الجانبي، وكسره يبدأ اتجاه LL الهبوطي. 4 مستويات دعم في 1W قد تُبطئ الهبوط العميق لكنها مخاطرة مع ضعف BTC.

ارتباط البيتكوين

BTC في اتجاه هبوطي عند $76,862 (انخفاض %-2.84)، Supertrend هبوطي وزيادة الهيمنة تضغط على العملات البديلة. CHZ ذو ارتباط عالي مع BTC (سلوك عملة بديلة نمطي)؛ إذا كُسر دعم BTC $76,139، يتسارع BOS لـ CHZ عند $0.0410. حتى لو اختبرت مقاومات BTC $78,739/$84,450، فإن التحيز الهبوطي يسحب الجانبي لـ CHZ إلى الأسفل. راقبوا: هبوط BTC تحت $73,996 يثير $0.0368 لـ CHZ؛ تعافي BTC يدعم BOS $0.0454 لـ CHZ. دعوم BTC الرئيسية ($76,139، $73,996) تتوافق مع قيعان هزاز CHZ – الارتباط فوق %80.

النظرة الهيكلية والتوقعات

النظرة الهيكلية لـ CHZ جانبية متحيزة هبوطيًا: لا HH/HL، مخاطر LH/LL عالية. إذا لم يُحافظ على دعم $0.0410 الحرج، انتظروا BOS هبوطي، وإذا كُسر $0.0454، انتظروا CHoCH صعودي. مستويات MTF قوية، لكن اتجاه BTC الهبوطي إشارة تحذير للعملات البديلة. يجب على المستثمرين متابعة CHZ Spot Analysis وCHZ Futures Analysis بالتفصيل. الهيكل يتطور حسب مستويات BOS – تعليميًا، راقبوا نقاط الهزاز لتمييز استمرار/انعكاس الاتجاه. هياكل السوق ديناميكية؛ التحقق المنتظم من MTF ضروري. (إجمالي الكلمات: ~1150)