ICP التحليل الفني الشامل: دراسة مفصلة 3 فبراير 2026

ICP، أثناء توطيدها عند مستوى $2.65 داخل اتجاه هبوطي قوي، يعطي RSI عند مستوى 32 إشارة مفرط البيع، لكن MACD وSupertrend لا يحصلان على دعم من إشارات هابطة. سيتم اختبار الدعوم الحرجة عند $2.57 و$2.42، وللحركة الصاعدة يجب تجاوز مقاومة $2.70.

ملخص تنفيذي

ICP يتداول عند مستوى $2.65 اعتبارًا من 3 فبراير 2026، ويُشير الهيكل السوقي العام إلى اتجاه هبوطي. السعر أقل من EMA20 ($3.16)، وقد اقترب RSI 32.19 من منطقة مفرط البيع، لكن بسبب هيستوغرام MACD السلبي وتكوين Supertrend الهابط، قد يبقى التعافي قصير المدى محدودًا. تتركز الدعوم الحرجة عند $2.5701 و$2.4220، بينما تقف المقاومات بقوة عند $2.7023 و$2.8470. الحجم $77.70M منخفض، ويُنصح بالحذر تجاه العملات البديلة بسبب ارتباط BTC. نسبة المخاطرة/المكافأة ضعيفة مقابل الأهداف الهابطة ($0.4655)، لكن RSI مفرط البيع يحمل إمكانية ارتداد.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يمكن تعريف اتجاه ICP الحالي باتجاه هبوطي واضح. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، انهار هيكل higher high/lower low، وحركة السعر في آخر 24 ساعة انخفضت بنسبة %0.49 وتكتست في نطاق $2.62-$2.85. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هابطة ويحدد $3.55 كمقاومة. البقاء تحت EMA20 ($3.16) في الاتجاه قصير المدى يعزز الزخم الهابط. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) اكتشف 11 مستوى قويًا: 1D بنسبة 2 دعم/2 مقاومة، 3D بنسبة 2S/2R، 1W بنسبة 2S/4R، مما يجعل التحيز الهابط طويل المدى مهيمنًا.

المستويات الهيكلية

المستويات الهيكلية مستمدة من مناطق ذات درجات عالية من ملف السوق. المنطقة الداعمة الرئيسية $2.5701 (درجة 79/100)، متوافقة مع swing low وPOC لملف الحجم. الدعم الثانوي $2.4220 (74/100)، قاع قوي من إطار 3D. على جانب المقاومة، $2.7023 (64/100) العقبة الأولى، ثم $2.8470 (61/100) تتطابق مع أعلى يومي. في المستويات العليا، EMA20 $3.16 وSupertrend $3.55 مقاومات حرجة. هذا الإطار الهيكلي يشير إلى تسريع نحو $2.42 في حال كسر $2.57، أو إثارة رالي تغطية قصيرة إذا ثبت فوق $2.70.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 32.19، اقترب من عتبة مفرط البيع (30) ويحمل إمكانية تباعد – قد يُلاحظ تشكيل higher low في RSI أثناء صنع سعر low جديد، مما يشير إلى ارتداد قصير المدى. أما MACD فهابط: الهيستوغرام السلبي يتوسع، وخط MACD تحت خط الإشارة يؤكد فقدان الزخم. أدوات الزخم الإضافية مثل Stochastic وCCI محصورة في نطاق 20-30، تشير إلى انخفاض ضغط البائعين لكن المشترين لم يسيطروا بعد. التوافق العام للزخم هابط لكن ظروف مفرط البيع تزيد من خطر الانعكاس.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هابطة: السعر أقل من EMA20 ($3.16)، EMA50 ($3.45) وEMA200 ($4.20)، تكوين death cross نشط. Supertrend في وضع هابط يرسم خط مقاومة $3.55، اقتراح وقف متعقب قائم على ATR صالح للصفقات القصيرة. في Ichimoku Cloud، السعر تحت السحابة، تقاطع Tenkan-Senjin هابط. نقاط Parabolic SAR فوق السعر، تؤكد استمرار الهبوط. توافق مؤشرات الاتجاه %80 هابط، شرط تغيير الاتجاه إغلاق فوق EMA20.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

المستويات الحرجة مرسومة بدمج متعدد الإطارات الزمنية وملف الحجم. الدعوم: $2.5701 (79/100، swing low 1D + POC)، $2.4220 (74/100، قاع 3D)، إضافي $2.30 نفسي و$2.10 low 1W. المقاومات: $2.7023 (64/100، ملء فجوة)، $2.8470 (61/100، أعلى 24س)، $3.16 EMA20، $3.55 Supertrend. احتماليات قائمة على الدرجات: كسر $2.57 %65 للأسفل، كسر $2.70 %40 للأعلى. تصحيح فيبوناتشي (آخر swing كبير $4.50-$2.30): %38.2 $3.05، %50 $3.40 مقاومة؛ %61.8 قريب من $2.75 دعم. نقاط الارتكاز (كلاسيك): R1 $2.78، S1 $2.58 متوافقة.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24 ساعة $77.70M، منخفض مقارنة بالأيام السابقة – انخفاض الحجم في الهبوط يشير إلى ضعف الزخم لكن بدون استسلام. في ملف الحجم، POC $2.57 عالي الحجم، دعم موثوق. مؤشر OBV تباعد سلبي: السعر ينخفض بينما OBV مستقر، يلمح إلى تراكم مشترين. تحليل دلتا (حجم شراء/بيع) لصالح البائعين لكن يتناقص. كتل أوامر كبيرة حول $2.60 تظهر امتصاصًا، خطر مسح السيولة يزداد مع انخفاض الحجم. توافق الحجم يدعم توقع ارتفاع عند اختبار الدعم؛ لحركة صاعدة مستدامة شرط حجم $100M+.

تقييم المخاطر

إطار المخاطرة/المكافأة محسوب من $2.65 الحالي: هدف صاعد $4.2130 (درجة 25، صعود %59)، هابط $0.4655 (درجة 22، هبوط %82). نسبة R/R 1:0.72 (غير مواتية للصفقات الطويلة)، اقتراح تحيز قصير. المخاطر الرئيسية: اتجاه هبوط BTC يجر العملات البديلة (%0.85 ارتباط)، ارتداد سريع من RSI منخفض (%30 احتمال). التقلب (ATR 0.15) مرتفع، اقتراح وقف الخسارة: طويل تحت $2.50، قصير فوق $2.75. حجم الصفقة محدود بنسبة %1-2 مخاطرة، غياب تدفق الأخبار يركز على التقني. مستوى المخاطر العام متوسط-عالي، نهج حذر.

ارتباط بيتكوين

ICP يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ BTC عند $78,038 في اتجاه هبوطي (Supertrend هابط)، رغم +%1.27 في 24س، اختبار دعوم رئيسية $78,674/$74,604 قيد التقدم. إذا كسر BTC مقاومة $79,391، قد يرى ICP تغطية قصيرة، لكن كسر تحت $74k يثير بيعًا متتاليًا في العملات البديلة (هدف ICP $2.42). هيمنة BTC ترتفع، دوران العملات البديلة بعيد؛ يجب مراقبة مستويات BTC الرئيسية: كسر الدعم إلى ICP $2.30، تجاوز المقاومة إشارة خضراء لـ ICP $3.00+. تحذير: تحيز BTC الهابط يضغط على ICP.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

لوحة ICP الفنية تظهر هيمنة هابطة: اتجاه هبوطي، سعر تحت EMA، MACD/Supertrend هابط وحجم منخفض يؤكد الضعف قصير المدى. رغم RSI مفرط البيع ودرجة دعم $2.57 توفران فرصة ارتداد، ارتباط BTC ونقص R/R يجعلان الصفقات الطويلة العدوانية محفوفة بالمخاطر. الرؤية الاستراتيجية: انتظر كسر مقاومة $2.70 (هدف $2.85/$3.16)، كسر للأسفل $2.42 قصير (هدف $2.10). مستويات متعددة الإطارات 11 نقطة قوية ترسم الطريق؛ تحليل ICP الفوري وتحليل عقود ICP الآجلة تحتوي على إعدادات تداول مفصلة. حاملون طويل الأمد يحتفظون بـ $2.42، سكالبيرس يتاجرون في النطاق ($2.57-2.70). إدارة مخاطر مهنية ضرورية، تحيز السوق محايد مائل هابط.