SUI تحليل فني 1 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في SUI، بلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة 990 مليون دولار، مما يظهر مشاركة عالية في الانخفاض الأخير، ويشير ذلك إلى قوة ضغط البيع. الحجم يعطي إشارات توزيع رغم انخفاض السعر إلى منطقة مفرط البيع، ورأي السوق هبوطي.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يجذب ملف الحجم الحالي لـ SUI الانتباه بحجم تداول قدره 990.41 مليون دولار في آخر 24 ساعة. هذا المستوى يظهر زيادة تفوق %150 مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية الأخيرة، ومشاركة الحجم العالية أثناء الهبوط تكشف عن عدوانية المشاركين في السوق نحو البيع. في تحليل ملف الحجم، يتركز عقد الحجم (عقد الحجم العالي) في نطاق $1.20-$1.30 مع تراجع السعر إلى مستوى $1.15؛ تعمل هذه المنطقة كمقاومة قوية. بخلاف الارتفاعات ذات الحجم المنخفض، يدعم الحجم العالي انخفاض اليوم بنسبة %6.88، مما يعكس مشاركة سوق هابطة صحية. من حيث مشاركة السوق، يصعب التمييز بين بيع الذعر من التجار الصغار وإغلاق المراكز من قبل اللاعبين الكبار، لكن زيادة الحجم أكثر وضوحاً في الحركات الهابطة. هذا يعني أن الرأي السوقي العام هبوطي، ويزيد من خطر اختبار مستوى الدعم $1.0328.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم محدودة؛ على الرغم من أن RSI عند 23.16 في منطقة مفرط البيع، إلا أن الحجم يظل مرتفعاً أثناء الانخفاضات، مما يعيق تشكيل قاع ذي حجم منخفض المثالي للتراكم الصحي. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تشير مستويات 1S/3R و2S/1R في الإطارات الزمنية 1D و3D إلى مناطق تراكم محتملة حول $1.0328، لكن التوازن الأسبوعي 2S/4R يميل نحو المقاومة. إذا انخفض الحجم هنا واستقر السعر، قد يبدأ التراكم المؤسسي – على سبيل المثال، يجب البحث عن آثار شراء هادئة في مستويات منطقة القيمة المنخفضة (VAL) في ملف الحجم.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع مهيمنة: شموع الهبوط ذات الحجم العالي، خاصة تحت EMA20 ($1.44)، تشير إلى بيع الأموال الذكية. مع Supertrend هبوطي وهيستوغرام MACD سلبي، يؤكد الرفض من مقاومة $1.1534 التوزيع. بين آخر 11 مستوى حجم MTF قوي، كثرة المقاومات (إجمالي 8R) توحي بأن اللاعبين الكبار يخمدون الحجم في الاختبارات الصعودية. هذا النمط يشبه مرحلة التوزيع الكلاسيكية في ويكوف؛ إذا انخفض الحجم أثناء صعود السعر، قد يزداد ضغط البيع.

توافق السعر والحجم

يؤكد الحجم حركة السعر بشكل مثالي: انخفاض %6.88 حدث بـ1.5 ضعف الحجم المتوسط، مما يعزز سيطرة السوق الهابطة على محاولات الارتفاع الضعيفة (ذات الحجم المنخفض). الحجم الصحي يجب أن يزداد في الحركات الصعودية وينخفض في الهابطة؛ هنا يحدث العكس – لا تباعد، تأكيد هبوطي نقي. على الرغم من مفرط البيع في RSI، لا ينخفض الحجم، مما يعني أن الاستسلام (capitulation) لم يكتمل بعد. ابحث عن ارتفاعات حجم في مقاومة $1.2251 للتوزيع، وفي دعم $1.0328 عن فجوة حجم منخفض محتملة؛ إذا انكسرت، تؤدي إلى هدف هبوطي $0.5740.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار واضحة في يوم الهبوط ذي الحجم العالي: من المحتمل أن البالينات تغلق مراكزها من مقاومة Supertrend $1.46، حيث تم اختبار مستويات المقاومة MTF (درجة 69/100) بالحجم. النشاط المؤسسي يظهر في ذيول الجزء العلوي في ملف الحجم (رفض عالي الحجم)؛ هذا يشير إلى توزيع المراكز الطويلة. للشراء المؤسسي الصحي، شرط التوحيد الجانبي ذي الحجم المنخفض ثم كسر صعودي بالحجم – البيع عالي الحجم الحالي يتطلب حذراً. يجب مراقبة حركات محافظ البالينات، لكن ارتفاعات الحجم متزامنة في البقعة والعقود الآجلة. تحليل SUI البقعي وتحليل عقود SUI الآجلة للبيانات التفصيلية.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى $78,338 بانخفاض %5.89 في هبوط، Supertrend هبوطي – هذا مخاطر للعملات البديلة مثل SUI. إذا انكسرت دعم BTC $77,897 و$75,720، سيتم اختبار دعم SUI $1.0328 ببيتا الارتباط (حوالي 1.5x). إذا استقر BTC فوق مقاومات $80,285، قد يأتي ارتياح للعملات البديلة، لكن زيادة الهيمنة تضغط على حجم SUI. المستويات الرئيسية لـ BTC: كسر الدعم يثير هدف SUI الهبوطي ($0.5740)، مرور المقاومة يفتح الباب لهدف صعودي $1.6962.

نظرة عامة قائمة على الحجم

النظرة العامة القائمة على الحجم هبوطية لكن مع RSI مفرط البيع، الاستسلام قريب: الانخفاضات عالية الحجم تؤكد التوزيع، انتظر جفاف الحجم عند $1.0328 – إذا ثبت، يبدأ التراكم. قصير الأجل تحيز هبوطي، للطويل شرط كسر $1.1534 + تأكيد حجم. بشكل عام، تحليل حجم السعر هبوطي بدون تباعد؛ مشاركة السوق موجهة نحو البيع، التعافي المؤسسي يتطلب استقرار BTC. انتبه: 11 مستوى حجم MTF يميل نحو المقاومة، مما يحد من الصعود.