تحليل حجم ASTER: تراكم وتوزيع 21 يناير 2026

قصة الحجم - ما تخبرنا به المشاركة عن الثقة

ملف الحجم والمشاركة السوقية

في ASTER، بلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة 229.79 مليون دولار، مما يشير إلى مشاركة تفوق متوسط الحجم لآخر 7 أيام بنسبة حوالي %25. على الرغم من تسجيل السعر ارتفاعًا بنسبة %3.10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلا أن الاتجاه الهابط العام يستمر والسعر يتداول تحت EMA20 (0.69$). يشير هذا الارتفاع في الحجم، خاصة عند مستوى RSI المفرط في البيع (30.92)، إلى جذب اهتمام المشاركين في السوق نحو محاولة التعافي للسعر. عند فحص ملف الحجم، تتركز عقد الحجم (POC) في إطار زمني 1D في النطاق 0.57-0.60؛ هذه المنطقة قد عملت كدعم قوي في الانخفاضات الأخيرة. على الرغم من أن المشاركة السوقية تشير إلى إشارة راحة داخل الاتجاه الهابط، إلا أن Supertrend ما زال هبوطيًا وشريط MACD السلبي مستمر، مما يعني أن الثقة لم تتشكل بعد بشكل كامل. الحجم المرتفع مقارنة بالمتوسط يوحي بإمكانية وجود اهتمام حقيقي من المشترين خلف حركة السعر، لكن انخفاض الحجم في حركات الهبوط يحمل إمكانية تباعد صعودي. عند فحص مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF)، نلاحظ 9 مستويات حجم قوية إجمالاً: 2 دعم في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، و2 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا يؤكد دعم مستويات الدعم 0.5307 (درجة 69/100) و0.5733 (درجة 65/100) بحجم التداول. تحليل الحجم يروي قصة لا يظهرها السعر وحده: المشاركة في الارتفاع، لكن تحت سيطرة الاتجاه الهابط، يبدو أن الأموال الذكية تحافظ على مراكزها.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

في ASTER، تبرز علامات التراكم من خلال انخفاض الحجم تدريجيًا في حركات الهبوط الأخيرة. بينما يسجل السعر قيعانًا أدنى (lower low)، يظهر الحجم انكماشًا (انخفاض %15 في شموع الهبوط خلال آخر 3 أيام)، وهي إشارة نمطية لمرحلة التراكم: قد يكون اللاعبون الكبار يجمعون في المستويات المنخفضة. ارتفاع الحجم عند RSI 30.92 في منطقة المفرط في البيع (+3.10% ارتفاع مع زيادة الحجم)، يشير إلى رد فعل مشابه لمرحلة "spring" في تراكم وايكوف. تداخل مستويات الدعم في 1W (2 مستويات) مع عقد حجم قوية في ملفات الحجم متعددة الإطارات الزمنية يوحي بأن حاملي الطويل الأجل (LTH) يتراكمون المراكز. بالإضافة إلى ذلك، استقرار السعر حول 0.60$ وزيادة الحجم، يدعم سيطرة التراكم دون توزيع. هذا النمط يشير إلى تشكيل قاع صحي؛ إذا أكد الحجم حركات الصعود، يزداد إمكانية الاختراق.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، تكمن مخاطر التوزيع في استمرار الاتجاه الهابط وغياب المقاومة القوية. على الرغم من عدم وجود مقاومة قوية (درجة >=60 غير موجودة)، إلا أن 5 مستويات مقاومة في 3D و1W مدعومة بحجم؛ هذا يشير إلى نشاط البائعين في المستويات العليا. إذا اقترب السعر من مقاومة Supertrend 0.76$ وحدث رفض بدون زيادة حجم، قد يُثير ذلك ذروة التوزيع. على الرغم من ارتفاع الحجم في الـ24 ساعة الأخيرة +3.10%، إلا أن الحجم في حركات الصعود منخفض عمومًا في الاتجاه – مما يزيد من خطر الخدعة (fakeout). MACD الهبوطي واتجاه BTC الهابط قد يثيران توزيعًا نمطيًا في العملات البديلة. يجب مراقبة تباينات الحجم: إذا ارتفع الحجم مرة أخرى في حركات الهبوط، يصبح التوزيع مهيمنًا.

توافق السعر والحجم

هناك توافق جزئي بين حركة السعر والحجم، لكن التباينات ملفتة للنظر. في الارتفاع الأخير %3.10، بلغ الحجم 229.79M$ مؤكدًا الحركة – إشارة صعودية صحية تظهر ثقة. لكن في الاتجاه الهابط العام، ينخفض الحجم بينما يسجل السعر قيعانًا أدنى (انكماش %20 في شموع الهبوط الأسبوع الماضي)، مما يشير إلى تباين سعر-حجم صعودي: الضغط البيعي ينخفض رغم ضعف السعر. على الرغم من السعر تحت EMA20، إلا أن زيادة الحجم تدعم إمكانية انعكاس قصير الأجل. الحجم غير الصحي كان سيكون انخفاضًا في حركات الصعود؛ هنا العكس تمامًا. في MTF، دعم 1D مؤكد بحجم، بينما مقاومات 1W قوية بعقد الحجم – إذا اختبر السعر هذه المستويات، فالحجم مطلوب للتأكيد. عمومًا، الحجم يدعم السعر لكن يحتاج إلى ثقة أكبر لتغيير الاتجاه. ASTER Spot Analysis و ASTER Futures Analysis للاطلاع على الرسوم البيانية التفصيلية.

نشاط اللاعبين الكبار

يمكن تتبع أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسساتيين) من خلال عقد الحجم العالي في ملف الحجم واتجاهات on-balance volume (OBV). في ASTER، نطاق POC 0.57-0.60 علامة على تراكم الحيتان: ارتفاعات الحجم في هذه المستويات تشير إلى دفاع الأموال الذكية. زيادة الحجم في الـ24 ساعة الأخيرة توحي بتدفقات محتملة من مكاتب OTC – ارتفاع الحجم مع استقرار السعر نمط شراء مؤسساتي نمطي. لكن في الاتجاه الهابط، استقرار OBV يشير إلى عدم بيع صافي من اللاعبين الكبار لكنهم غير مشترين بشكل عدواني أيضًا. في 1W MTF، حجم المقاومات يشير إلى جيوب توزيع محتملة؛ يجب مراقبة محافظ الحيتان. على الرغم من عدم معرفة المراكز بدقة، إلا أن أنماط الحجم توحي بزيادة الاهتمام المؤسساتي، خاصة في المفرط في البيع. النمط الصحي: حجم الصعود > حجم الهبوط؛ هنا يتحقق جزئيًا.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند مستوى 88,185$ بانخفاض -1.46% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي وزيادة الهيمنة إشارة تحذير للعملات البديلة. ASTER مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ إذا انكسرت دعوم BTC 86,655$، 84,681$، 80,600$، يُتوقع بيع متتالي في ASTER – الهدف الهبوطي 0.2813$ يفعل. بالعكس، إذا تجاوزت مقاومات BTC 88,410$، 90,453$، قد يأتي رالي للعملات البديلة، مما يفعل الهدف الصعودي لـASTER 0.9730$. حاليًا، ضعف BTC يجعل فحص حجم ASTER لوحده ضروريًا؛ ارتفاع حجم العملات البديلة أثناء هبوط BTC يظهر قوة نسبية. مستويات BTC الرئيسية: تحت 86,655$ وقف الخسارة، فوق 90,453$ فرصة للعملات البديلة.

نظرة حجمية

النظرة الحجمية حذرة صعودية: زيادة الحجم الأخيرة والتباينات لصالح التراكم، لكن اتجاه BTC الهابط ومقاومات MTF تحمل مخاطر. قصير الأجل، إذا حافظت دعوم 0.5733-0.5307 بحجم، يحدث تعافي؛ إذا انكسرت، يتسارع التوزيع. طويل الأجل، اختراق 0.76$ ممكن بتأكيد الحجم؛ أهداف صعودية 0.9730$، هبوطية 0.2813$. إذا بقي الحجم > المتوسط، تزداد الثقة – راقبوا. ملاحظة تعليمية: الحجم يظهر القوة خلف السعر؛ التباينات نبوءة بانعكاسات. إجمالي الكلمات: ~1050.