تحليل ASTER الفني ٢٨ فبراير ٢٠٢٦: الحجم والتراكم

في ASTER، بلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة مستوى 126.63 مليون دولار، بينما يظل مشاركة السوق محدودة رغم الانخفاض الطفيف في السعر؛ هذا الوضع يشير إلى ضغط بائعين ضعيف وإشارات تراكم محتملة. وفقًا لملف الحجم، فإن انخفاض الحجم في الاتجاه الجانبي يظهر أن اللاعبين الكبار يحافظون على مراكزهم.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يظهر ملف الحجم الحالي لـ ASTER، بحجم تداول 24 ساعة قدره 126.63 مليون دولار، مستوى متوسطًا مقارنة بمتوسطات الـ 7 أيام الماضية. بينما يعاني السعر من انخفاض طفيف بنسبة % -0.57 عند مستوى $0.69، فإن هذا المستوى من الحجم يكشف عن مشاركة سوقية منخفضة. في سيطرة الاتجاه الجانبي، لا تؤكد أشرطة الحجم عادةً حركات السعر؛ على سبيل المثال، عدم زيادة الحجم في الانخفاضات الأخيرة يظهر ضعف البائعين. هذا يعكس مرحلة توحيد نمطية – لكي يكون الحركة الجانبية الجانبية صحية، كان يجب أن يرتفع الحجم قليلاً عند مستويات الدعم (مثل $0.6905)، لكن في الملف الحالي، تتركز منطقة القيمة العليا (VAH) حول $0.7024. بين مشاركي السوق، يسيطر المتداولون التجزئيون؛ بينما تكون بصمات الحجم المؤسسية محدودة بصفقات كتلية ذات كثافة منخفضة. تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، يكتشف 11 مستوى قويًا في إطارات 1D/3D/1W: 1 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/3 مقاومة في 3D، و2 دعم/4 مقاومة في 1W بشكل أساسي. تؤكد هذه التوزيعية الحاجة إلى تأكيد الحجم للكسور الصعودية. بشكل عام، تقول قصة الحجم "مشاركة منخفضة، إمكانية عالية" – قد يكون السعر وحده مضللاً، بينما يكشف الحجم الرأي السوقي الحقيقي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تبرز علامات مرحلة التراكم، خاصة مع بقاء السعر فوق EMA20 ($0.69) وزخم RSI عند 52 محايد. في الحجم، الانخفاضات ذات الحجم المنخفض في الموجة الجانبية الأخيرة (low volume pullback'ler)، تشير إلى إمكانية جمع الأموال الذكية للقيعان. في ملف الحجم، تقترب نقطة السيطرة (POC) من مستوى الدعم $0.6905، ويبدو أن هذه المنطقة محمية بحجم لفترة طويلة. رغم أن سوبرتريند هبوطي، إلا أن تباعد الحجم الصعودي – أي انخفاض الحجم أثناء انخفاض السعر – يعزز سيناريو التراكم. يبدو أن اللاعبين الكبار يجمعون مراكز بشكل هادئ في النطاق $0.6905-$0.7024؛ هذا يشكل نمطًا مشابهًا لمخطط تراكم ويكوف. إذا انفجر الحجم عند مقاومة $0.7285، قد يأتي تأكيد التراكم.

مخاطر التوزيع

تبرز مخاطر التوزيع مع هيستوغرام MACD السلبي وثقل المقاومات في MTF (خاصة 7 مستويات مقاومة في 3D/1W). في الحجم، هناك خطر قمة حجم في الاختبارات الصعودية المحتملة (قمة حجمية فاشلة صعودًا) – حتى في الانخفاض الطفيف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إذا بقي الحجم ثابتًا، قد يكون توزيعًا خفيًا. في الاقتراب من مقاومة سوبرتريند $0.83، قد يثير زيادة الحجم التوزيع. سلم الحجم الهبوطي الذي ينخفض إلى هدف $0.4030 يتوافق مع حجم الانهيار عند الدعوم الضعيفة. ومع ذلك، يقلل الحجم المنخفض الحالي من ضغط التوزيع الفوري.

توافق السعر-الحجم

يسيطر عدم توافق جزئي بين حركة السعر والحجم: في الاتجاه الجانبي، يبقى السعر فوق EMA20، بينما ينخفض الحجم في الانخفاضات مظهرًا تباعدًا صعوديًا – صورة صحية. عدم انفجار الحجم في التغيير % -0.57 يؤكد ضعف الاتجاه؛ لصعود صحي، كان يجب أن يكون الحجم على الأقل 150M$ في حركات السعر %2+. رغم إشارة MACD الهبوطية، لا يوجد تأكيد حجم عند RSI 52 – هذا يزيد من خطر الخدعة. تأكيد الحجم شرط أساسي لاختبار مقاومة $0.7285؛ وإلا، قد ينكسر دعم $0.6905 بدون حجم. درجة التوافق العامة: %60 صعودي، حيث تخفي الانخفاضات ذات الحجم المنخفض قوة المشترين.

نشاط اللاعبين الكبار

تكون أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسسيين) محدودة ببصمات إيجابية في تحليل دلتا الحجم. وفقًا لبيانات السلسلة (بديل الحجم)، يُلاحظ تدفق صافي إلى محافظ الحيتان – %20 من حجم $126M من صفقات كتلية. يتجنب اللاعبون الكبار العدوانية في الجانبي؛ من المحتمل أنهم يجمعون مراكز شراء طويلة حول $0.69. لا توجد قمم حجم، لكن التدفق الثابت يشير إلى صبر مؤسسي. خطر: في هبوط BTC، قد يخرج الحيتان من العملات البديلة – يُتابع: عقدة حجم $0.7024.

ارتباط بيتكوين

BTC عند مستوى $65,798 بانخفاض % -2.29 في هبوط؛ سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة إشارة تحذير للعملات البديلة. ASTER مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ إذا انكسر دعم BTC $65,859، يزداد الضغط على ASTER $0.6905. مستويات BTC الرئيسية: دعوم $65,859/$64,342، مقاومات $66,188/$68,166. بدون تعافي BTC، هدف ASTER الصعودي $0.9084 صعب؛ في إلقاء BTC، قد ينتفخ حجم ASTER (بيع مذعور).

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم محايدة-صعودية: قصير الأجل، إذا انكسرت مقاومة $0.7285 باختبار حجم، يفتح هدف $0.9084؛ شرط تأكيد حجم >150M$. في السيناريو الهبوطي، إذا انكسر $0.6905 بدون حجم، الطريق إلى $0.4030. تابعوا دلتا الحجم في ASTER Spot Analysis وASTER Futures Analysis. استراتيجية: شراء طويل في القيعان ذات الحجم المنخفض، بيع قصير في القمم ذات الحجم العالي. الحجم يروي القصة الحقيقية خلف السعر – كن حذرًا.