تحليل دعم ومقاومة LDO: المستويات الحرجة 20 يناير 2026

سعر LDO الحالي عند مستوى $0.53، بينما يقع بالقرب من الدعم القريب $0.5152، ويسيطر الاتجاه الهابط. إمكانية اختبار مناطق المشترين الحرجة عالية.

موقع السعر الحالي والمستويات الحرجة

LDO يتداول عند مستوى $0.53 بينما يقع داخل اتجاه هابط واضح في هيكل السوق العام. في آخر 24 ساعة، انخفض بنسبة %5.45 وتقلص في النطاق $0.52-$0.56. RSI عند 34.03 يقترب من منطقة التشبع البيعي، والسعر يظل تحت EMA20 ($0.60) مما يعطي إشارة هابطة قصيرة الأجل. مؤشر Supertrend أيضًا في وضع هابط ويشير إلى مقاومة $0.65. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، و1 لكل في 3D، و3 في 1W. السعر الآن قريب من منطقة الدعم $0.5152، وإذا انكسرت قد يحدث احتياطي سيولة سريع نحو $0.4913. أما فوقها فـ$0.5603 هي العائق الأول. هذا الموقع يقدم إعدادًا مثاليًا لصيد الستوبات من قبل اللاعبين الكبار.

مستويات الدعم: مناطق المشترين

الدعم الأساسي

مستوى الدعم الأساسي $0.5152 (درجة القوة: 65/100). هذا المستوى تشكل ككتلة أوامر قوية (OB) في إطار 1D، وقد تم اختباره مرتين في آخر 3 أشهر مع رد فعل شرائي عدواني. هذه المنطقة التي تم رفضها بحجم تداول عالي تتداخل أيضًا مع منطقة الطلب في رسم 1W. مع اقتراب السعر منها، تظهر الفتائل السابقة وشموع الفتيل الطويل دخول المشترين. تداخلها مع EMA50 ($0.52 تقريبًا) يوفر تأكيدًا متعدد الإطارات. هذا المستوى حرج لتشكيل قاع قصير الأجل؛ إذا تم الاحتفاظ به، يفتح إمكانية ارتداد إلى $0.56. في الاختبارات التاريخية، احتفظ بنسبة نجاح %78، وحجم التداول المرتفع يؤكد قوة المشترين.

الدعم الثانوي ومستويات الستوب

الدعم الثانوي $0.4913 (درجة القوة: 71/100)، وهو أقوى منطقة مشترين. ينشأ هذا المستوى من اختلال التوازن بين العرض والطلب في إطارات 3D و1W، وسُجل كأدنى رئيسي في أكتوبر 2025 وقد عانى ثلاث رفوض قوية. هنا يوجد تداخل فيبوناتشي 0.618 مع EMA200 لـ1W، وملف السيولة يظهر تراكم سيولة عالي. إذا انكسر هذا المستوى، يحدث إبطال ويفتح هدف هبوطي $0.2406 (درجة 22/100) – مثالي لمسح سيولة القيعان المتساوية. انتبه لما دون $0.4850 لستوب اللوس؛ هذه النقطة هدف اللاعبين الكبار لصيد الستوبات. مستوى الستوب القريب $0.5080، والنزول دونها يسرع الزخم.

مستويات المقاومة: مناطق البائعين

المقاومات قصيرة الأجل

المقاومة قصيرة الأجل $0.5603 (درجة القوة: 68/100). هذا المستوى المعرف ككتلة كسر في رسم 1D، رفض مرتين في الارتفاع الأخير مع بيع بحجم عالي مؤكد. يتداخل مع اقتراب EMA20 ($0.60)، وإذا وصل السعر إليه يزداد خطر الضغط القصير، لكن في الاختراقات السابقة كانت نسبة الخداع %65. تداخله مع أعلى نطاق 24 ساعة ($0.56) يشكل بركة سيولة. الرفض هنا مفتاح لاستمرار الهبوط؛ إذا لم يغلق الشمع فوقه، يستمر الاتجاه الهابط.

المقاومة الرئيسية والأهداف

المقاومة الرئيسية $0.5901 (درجة القوة: 62/100)، مقاومة رئيسية في إطار 1W مع تداخل قوي مع مقاومة Supertrend ($0.65 تقريبًا). هذا المستوى، منطقة عرض متبقية من قمة نوفمبر 2025، تم اختباره أربع مرات مؤكدًا سيطرة البائعين. تداخل فيبوناتشي 0.5 مع EMA100 لـ3D، وتجمعات الحجم تظهر ضغط البيع. في حال الاختراق، هدف صعودي $0.7940 (درجة 26/100) ممكن، لكن نسبة R/R ضعيفة 1:3 من الموقع الحالي. البقاء دون هذا المستوى يحافظ على الاتجاه الهابط ويسرع اختبار $0.49.

خريطة السيولة واللاعبون الكبار

وفقًا لخريطة السيولة، هناك تراكم ستوبات كبيرة دون $0.4913 عند القيعان المتساوية – منطقة هدف الأموال الذكية للاحتياطي السيولة. فوقها، بين $0.5603-$0.5901 ستوبات شراء وستوبات قصيرة فوق EMA $0.60 تشكل بركة سيولة. تحليل تدفق الأوامر يظهر اختلال شرائي عند $0.5152، وبيع عدواني عند $0.5603. اللاعبون الكبار (الحيتان)، ربما يجمعون مراكز قصيرة عند $0.56 بعد مسح $0.49. دلتا الحجم سلبية، إشارة بيع مؤسسي. هذا الإعداد فخ مؤسسي كلاسيكي لصيد التجزئة بخروج كاذب.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند $89,620 بانخفاض %3.42 في اتجاه هابط، مع ارتباط عالي مع LDO (%0.85). دعوم BTC الرئيسية $88,300، $86,637 و$84,691؛ إذا انكسر أحدها، يُسحب LDO إلى $0.49. مقاومات BTC $90,944-$92,953، Supertrend هابط. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة، و$88k لـBTC حرج لـLDO – إذا انكسر يتسارع الهبوط إلى $0.24. إذا ارتد BTC، قد يختبر LDO $0.56، لكن في سياق الهيمنة كن حذرًا. تحليل LDO الفوري وتحليل LDO الآجلة للتفاصيل.

خطة التداول واستراتيجية قائمة على المستويات

نظرة قائمة على المستويات: إذا احتفظ فوق $0.5152، هدف قصير الأجل $0.5603، تمديد $0.5901. في الانكسار، اختبار $0.4913، دونها هبوط رئيسي $0.2406. في السيناريو الصعودي R/R 1:2، هبوطي 1:4. تحيز شرائي للاحتفاظ بـ$0.5152، إبطال دون $0.5080. إدارة المخاطر: %1-2 مخاطر، تحجيم المراكز مع تداخل الإطارات. هذا التحليل ليس نصيحة استثمارية، السوق متقلب. نسب النجاح التاريخية: الاحتفاظ بالدعم %72، رفض المقاومة %68.