LDO تحليل فني شامل: دراسة مفصلة 28 فبراير 2026

LDO تقترب من مستويات الدعم الحرجة تحت اتجاه هبوطي قوي بينما يعطي RSI 30.61 إشارة في منطقة البيع المفرط. على الرغم من أن MACD يظهر تباعدًا صعوديًا بهيستوغرام إيجابي، إلا أن الصورة العامة تحافظ على الهيمنة الهبوطية، واختبارات المقاومة حرجة للتعافي قصير الأجل.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لـ LDO يشير إلى اتجاه هبوطي مهيمن؛ يتداول السعر تحت EMA20 ($0.33) ويعطي Supertrend إشارة هبوطية. على الرغم من أن RSI في مستوى البيع المفرط (30.61)، إلا أن هيستوغرام MACD الإيجابي يقدم إمكانية تعافي قصير الأجل، لكن انخفاض بيتكوين وضعف الحجم يزيدان من المخاطر – استراتيجيًا، يجب انتظار التماسك في الدعم.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

LDO يتداول عند مستوى $0.28 بانخفاض حاد بنسبة 8.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويُعرف اتجاهه العام كنزول واضح. السعر يبقى تحت EMA20 قصير الأجل ($0.33)، مما يؤكد الزخم الهبوطي قصير الأجل. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويحدد مقاومة $0.37 كشريط علوي قوي. في الإطارات الزمنية الأوسع (1D، 3D، 1W)، يتبع هيكل السوق كسور higher-high/lower-low؛ في الأسابيع الأخيرة، أنماط استمرار هبوطية تهيمن في إطار 1W. هذا الهيكل يشير إلى استمرار ضغط البيع العدواني، لكن ظروف البيع المفرط قد تعد الأرضية لتشكيل قاع محلي.

المستويات الهيكلية

تم تحديد المستويات الهيكلية من خلال تحليل متعدد الإطارات الزمنية، وتم اكتشاف 10 مستويات قوية إجمالاً: 1D (2 دعم/2 مقاومة)، 3D (2 دعم/0 مقاومة)، 1W (2 دعم/2 مقاومة). يقع مجموعة الدعم الرئيسية عند $0.2810 (درجة: 79/100) مباشرة تحته، حيث تحمل قاع swing وتقارب فيبوناتشي. الدعم الأعمق $0.2529 (68/100) قاع قوي من إطارات 3D و1W. على جانب المقاومة، $0.2894 (79/100) العقبة الأولى، تليها $0.3123 (70/100) وSupertrend $0.37. هذه المستويات تبرز هشاشة هيكل السوق؛ إغلاق تحت $0.2810 قد يؤدي إلى تسارع هبوطي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 30.61 يشير إلى منطقة البيع المفرط، مما يعني أن زخم البيع يقترب من الإنهاك ويفتح الباب لارتداد محتمل. تاريخيًا، ترتبط مستويات RSI تحت 30 في LDO بقيعان محلية. MACD يظهر تباعدًا صعوديًا بتوسع هيستوغرام إيجابي؛ تقارب تقاطع خط الإشارة يجعل تحول الزخم ممكنًا. مذبذبات مساعدة مثل Stochastic وCCI في البيع المفرط أيضًا (Stoch %K: حوالي 15)، لكن تأكيد التباعد يتطلب زيادة في الحجم. الصورة العامة للزخم مختلطة: إشارات صعودية قصيرة الأجل موجودة، لكن فلاتر الاتجاه هبوطية.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية؛ السعر تحت EMA20 ($0.33)، EMA50 ($0.35) وEMA200 ($0.40)، تكوين death cross نشط. Supertrend أعطى انعكاسًا هبوطيًا ويُشكل مقاومة عند trailing stop $0.37. في Ichimoku Cloud، السعر تحت السحابة، وتقاطع Tenkan-Sen/Kijun-Sen death cross يؤكد. نقاط Parabolic SAR فوق السعر، تدعم استمرار النزول. هذا التقارب يؤكد أن قوة الاتجاه لا تزال لصالح البائعين؛ إغلاق فوق EMA20 سيكون إشارة تغيير اتجاه.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

الدعوم: $0.2810 (79/100، قاع swing 1D + 0.618 Fib)، $0.2529 (68/100، تقارب 3D/1W). كسره يؤدي إلى $0.24 نفسي و$0.20 دعم عميق. المقاومات: $0.2894 (79/100، أعلى يومي + pivot)، $0.3123 (70/100، تقارب EMA20)، $0.37 (Supertrend). مستويات متعددة الإطارات ذات الدرجات العالية (79/100) أولوية للتداول؛ التماسك في $0.2810 انعكاس صعودي، الكسر يفعل هدف هبوطي $0.1111. في ملف الحجم، عقدة حجم عالي حول $0.28، يُتوقع جذب السيولة.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة عند $33.81M متوسط المستوى؛ في الانخفاض الأخير، ارتفاع الحجم يؤكد البيع، لكن في النطاق $0.28-$0.31 اليومي يتلاشى الحجم – مما قد يشير إلى إرهاق البائعين. OBV (On-Balance Volume) يظهر تباعدًا سلبيًا، لا تراكم. POC (Point of Control) عند $0.29، انزلاقه تحت السعر هبوطي. انكماش الحجم في العملات البديلة يتوافق مع ارتفاع هيمنة BTC؛ لحجم التداول النقدي لـ LDO spot trading منخفض مقارنة بالفيوتشرز (%40)، المراكز المستدانة مخاطرة.

تقييم المخاطر

هدف صعودي $0.4377 (درجة:30/100) احتمال منخفض، RR 1:5+ يتطلب التماسك في $0.2810. هدف هبوطي $0.1111 (22/100) أقرب ($0.17 مسافة)، يقدم short عدواني RR 1:3. المخاطر الرئيسية: استمرار نزول BTC (ارتباط %80)، شد السيولة الكلية، whipsaw في حجم منخفض. التقلب %12 (عالي)، اقتراح stop-loss: للشراء تحت $0.2750، للبيع فوق $0.2920. ملف المخاطر العام منحاز هبوطيًا، 60/40 لصالح البيع؛ لتداول futures trading اقتراح رافعة 3x كحد أقصى.

ارتباط بيتكوين

LDO مرتبط بـ BTC بنسبة %82؛ BTC في نزول عند $64,000 (-3.91%) وSupertrend هبوطي. دعوم BTC $62,537/$60,000 كسرها يدفع LDO تحت $0.25. مقاومات $64,316/$66,250؛ ارتداد BTC يفتح اختبار $0.31 في LDO. ارتفاع هيمنة BTC يسحق العملات البديلة، لـ LDO مراقبة حرجة تحت $60k لـ BTC – هيمنة فوق %55 تزيد ضغط البيع.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الرسم البياني الفني الشامل لـ LDO يبرز اتجاهًا هبوطيًا مهيمنًا: هيكل النزول، السعر تحت EMA، مقاومة Supertrend وقرب الدعوم متعدد الإطارات يبرزان خطر استمرار البيع. هيستوغرام MACD الإيجابي وظروف RSI البيع المفرط يقدمان أملًا لارتداد قصير الأجل ($0.2894-$0.3123)، لكن ضعف الحجم ونزول BTC يقللان من الموثوقية. استراتيجيًا: التماسك في $0.2810 دخول شراء (هدف $0.37، SL $0.2750)، الكسر بيع (هدف $0.1111، SL $0.2920). نهج الانتظار والمراقبة مهيمن؛ في غياب تدفق الأخبار، انتظر التقارب الفني. طويل الأجل، تصحيح عميق تحت $0.25 ممكن، مثالي للتراكم.