ASTER تحليل فني شامل: تحليل كامل 20 يناير 2026

ASTER يتحرك داخل اتجاه هبوطي قوي. على الرغم من أن RSI عند 28.60 في منطقة البيع الزائد، إلا أن مؤشرات مثل MACD وSupertrend تعطي إشارات هبوطية. سيتم اختبار الدعم الحرج عند مستوى 0.5363؛ في حال الاختراق، قد يصبح الهدف الهبوطي 0.2658 واردًا. احتمال التعافي قصير الأجل منخفض، وارتباط BTC يزيد من المخاطر.

ملخص تنفيذي

اعتبارًا من 20 يناير 2026، يتداول ASTER عند مستوى 0.59 USD ويسجل انخفاضًا بنسبة %3.88 في آخر 24 ساعة. يظهر هيكل السوق اتجاهًا هبوطيًا واضحًا: السعر أقل من EMA20 (0.71 USD)، ويعطي Supertrend إشارة هبوطية، والمقاومة عند 0.77 USD. مؤشرات الزخم مختلطة؛ RSI في البيع الزائد (28.60) لكن MACD يؤكد الضعف بهيستوغرام سلبي. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية، تم تحديد 10 مستويات قوية (1D: 1S/2R، 3D: 1S/3R، 1W: 2S/3R). الحجم 290.96M USD داعم لكنه يعكس ضغط البيع في الاتجاه الهبوطي. نسبة المخاطرة/العائد سلبية للشراء؛ للبيع، الهدف 0.2658 (درجة 22) جذاب. هيكل BTC الجانبي-الهبوطي يخلق ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة. الرؤية الاستراتيجية: ضغط البيع مهيمن، انتظر اختراق الدعم.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يمكن وصف الاتجاه العام لـ ASTER بأنه اتجاه هبوطي قوي. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، انهار هيكل higher high/lower low؛ حركة السعر تراجعت بنسبة تقارب %50 من القمم الأخيرة. يتحرك داخل قناة هبوطية قصيرة الأجل (1D/4H)، وقد تم اختبار الحد السفلي عند 0.59 USD تقريبًا. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ووقف المتابعة عند مقاومة 0.77 USD – هذا المستوى هو نقطة التأكيد الأولى لتغيير الاتجاه. الإغلاقات أسفل EMA20 (0.71 USD) تعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. في إطار 3D، يستمر الاتجاه الهبوطي، بينما في 1W يُلاحظ تشكيل double top محتمل، مع خط العنق عند 0.5363 USD.

المستويات الهيكلية

المستويات الهيكلية مستمدة من Fibonacci retracement وpivot points. الدعم الرئيسي: 0.5363 USD (درجة 74/100، تقارب 1D/3D). الدعوم الثانوية من إطار 1W: نطاق 0.50-0.52. المقاومات: القريبة 0.6197 USD (61/100، 1D R1)، 0.6691 USD (60/100، 3D R1) و0.77 USD Supertrend. تتطابق هذه المستويات مع مستويات Fib %38.2-%61.8. سيناريوهات الاختراق: أقل من 0.5363 → هدف هبوطي 0.2658؛ أعلى من 0.6197 → هدف صعودي 0.9552 (درجة منخفضة 33).

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 28.60، في منطقة البيع الزائد (أقل من 30) – يشير ذلك إلى إمكانية ارتداد قصير الأجل لكنه غالبًا ما يؤدي إلى fakeouts في الاتجاه الهبوطي. لا توجد تباعدات؛ انخفاض الهيستوغرام يؤكد فقدان الزخم. خط MACD أسفل الإشارة، الهيستوغرام السلبي يتسع (تأكيد تقاطع هبوطي). Stochastic %K أسفل %D، oversold لكن الزخم صفر. الزخم العام: هبوطي، شرط التعافي RSI 40+ وتقاطع MACD مع خط الصفر.

مؤشرات الاتجاه

ترتيب EMA هبوطي: السعر أسفل EMA20 (0.71)، EMA50 (0.80) وEMA200 (1.05). Death cross (EMA20

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

10 مستويات قوية في إطارات متعددة: الدعوم – 0.5363 (74/100، pivot S1 + Fib 61.8)، 0.50 (1W S2)، 0.45 (طويل الأجل). المقاومات – 0.6197 (61/100، 1D R1 + EMA20)، 0.6691 (60/100، 3D R1)، 0.77 (Supertrend)، 0.90 (1W R1). الدرجات بناءً على ردود الفعل التاريخية + ملف الحجم. المخاطر القريبة: رفض 0.6197 → اختبار الدعم. التقارب: 0.5363، تداخل 3 إطارات بنسبة احتمال عالية للاحتفاظ/الاختراق. ملف الحجم POC عند 0.62 تقريبًا، تأكيد مقاومة.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة 290.96M USD، مرتفع نسبة إلى القيمة السوقية (حجم البيع مهيمن في الهبوط). OBV في اتجاه هبوطي، لا تراكم. VWAP ليس أعلى من 0.61، سيطرة البائعين. ارتفاعات حجم 4H في الشموع الهابطة، حجم الاختراق منخفض. المشاركة: لا مؤسسات (بيانات on-chain محدودة)، ضغط بيع تجزئة. دلتا الحجم سلبية؛ إشارة استمرار هبوطي. للزيادة، حجم 400M+ وتباعد OBV مطلوبان.

تقييم المخاطر

المخاطرة/العائد: للشراء من 0.59 إلى هدف 0.9552 (R:R 1:4، درجة 33 احتمال منخفض)، وقف 0.5363 (مخاطر %9). للبيع هدف 0.2658 (R:R 1:3.5، درجة 22 متوسطة). المخاطر الرئيسية: ارتداد RSI fakeout (%30 احتمال)، ارتداد BTC يدفع رالي العملات البديلة. التقلب عالي (ATR %8)، تحجيم المركز %1-2. انتظر الاختراق: أقل من 0.5363 بيع، أعلى من 0.6197 شراء. التحيز العام هبوطي، مخاطر الانخفاض الأقصى %20+.

ارتباط بيتكوين

BTC عند 90,285 USD جانبي، 24 ساعة -%2.77. Supertrend هبوطي، الدعوم 90,874 / 88,311 / 84,681؛ المقاومات 91,014 / 92,437 / 94,151. الهيمنة في ارتفاع، ضغط على العملات البديلة. ASTER مرتبط بـ BTC بـ 0.85؛ BTC أقل من 88k → اختبار ASTER 0.50 يتسارع. BTC أعلى من 92k → ارتداد قصير. راقب: انقلاب Supertrend BTC وهيمنة %55+.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

الصورة الفنية لـ ASTER هبوطية: اتجاه هبوطي، رغم الزخم oversold، تقارب المؤشرات يدعم الاتجاه الهبوطي. الدعم الحرج 0.5363؛ الاحتفاظ → تكثيف، الاختراق → 0.2658. الاستراتيجية قصيرة الأجل: تحيز بيع، رفض 0.6197 شراء قصير. طويل الأجل: للانعكاس، استقرار BTC + زيادة حجم. ASTER Spot Analysis وASTER Futures Analysis للبيانات التفصيلية. يركز المستثمرون على إدارة المخاطر؛ لا تدفق أخبار، تركيز TA خالص.