تحليل فني BTC ٩ فبراير ٢٠٢٦: RSI MACD Momentum

بيتكوين، مع مؤشر RSI عند 32.36 يعطي إشارة في منطقة البيع المفرط، بينما يحافظ MACD على زخم الهبوط مع الهيستوغرام السلبي؛ على الرغم من زيادة احتمال التعافي قصير الأجل، إلا أن الضغط تحت EMA20 يستمر.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

سعر بيتكوين عند 69.198 دولار، حيث انخفض بنسبة 2,54% خلال الـ24 ساعة الأخيرة واختبر نطاق 68.308-72.271. بلغ حجم التداول اليومي 23,57 مليار دولار، وهذا الحجم يؤكد الانخفاض جزئيًا، لكن مع تأثير الشراء المؤسسي (صندوق Binance SAFU أضاف 4225 BTC)، تظهر إشارات تراكم خفيفة في الحجم. الاتجاه العام هبوطي؛ مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية وتقع المقاومة عند 83.260 دولار. من حيث الزخم، يقترب RSI من منطقة البيع المفرط (تحت 30)، مما قد يثير مشتريات رد فعل قصيرة الأجل. ومع ذلك، توسع الهيستوغرام السلبي في MACD يعزز الزخم الهبوطي. في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 13 مستوى قويًا في إطارات 1D و3D و1W: 3 دعم/2 مقاومة في 1D، 2 دعم/4 مقاومة في 3D، توازن 3 دعم/3 مقاومة في 1W. يشير هذا التقارب إلى أن مستوى الدعم 69.190 حرج؛ كسره يشير إلى 65.842 أسفل، وفوقه إلى مقاومة 70.983. تابع البيانات الحية من صفحات BTC Spot وFutures.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

مؤشر RSI (14) حاليًا عند مستوى 32,36 ويقع مباشرة فوق منطقة البيع المفرط الكلاسيكية عند 30. في الفترة الأخيرة، بينما يسجل السعر قيعانًا جديدة (حتى 68.308)، يظهر تشكيل تباعد صعودي مخفي في RSI: السعر يجدد قيعانه بينما يحافظ RSI على قيعانه أعلى، مما يشير إلى ضعف الزخم وإشارة تحول محتملة. التباعد الصعودي المنتظم غير واضح بعد، لكن في إطار 1W بدأ تشكيل هيكل مشابه. هذا التباعد، خاصة إذا اقترن بزيادة الحجم، قد يثير اختبار فوق 70.000. على العكس، إذا انخفض RSI تحت 30، يزداد ضغط البيع ويصبح اختبار دعم 60.000 واردًا. حركة RSI نحو مستوى 50 توفر تحييد الزخم.

مناطق الشراء/البيع المفرط

من المعروف تاريخيًا أن بيتكوين يشهد تعافيات سريعة في منطقة البيع المفرط (تحت 30)؛ القيمة الحالية 32,36 تحافظ على حذر المستثمرين لكنها تبرز فرص شراء قصيرة الأجل. بقاء السعر تحت EMA20 (78.110) مع انضغاط RSI في هذه المنطقة يؤكد ضعف قوة الاتجاه. نقص تأكيد الحجم يشير إلى أن هذا البيع المفرط قد لا يكون مستدامًا؛ مشتريات مؤسسية حديثة (استثمار Garrett Jin بـ5000 BTC) قد تدعم تعافي RSI.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

يعطي مؤشر MACD إشارة هبوطية؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع في المنطقة السلبية. هذا التوسع يظهر تعزيز زخم الهبوط وزيادة ضغط البيع. نمو أشرطة الهيستوغرام خلال الـ24 ساعة الأخيرة يؤكد رفض المقاومة 72.271 بحجم. ومع ذلك، بدء انخفاض العمق الرأسي للهيستوغرام يلمح إلى ذروة الزخم وإعداد أرضية لتقاطع صعودي. في الرسم البياني 1D، يبتعد خط MACD عن خط الصفر، بينما في 3D ينتظر تقاطع خط الإشارة. لا يوجد تباعد سلبي؛ الهيستوغرام متوافق مع انخفاض السعر. إذا اقترب الهيستوغرام من الصفر وتحول إلى إيجابي، يستهدف مقاومة 79.577. الهيكل الحالي يميل إلى إشارة بيع قصيرة الأجل.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة الأجل

السعر يتداول تحت EMA20 (78.110)، مما يوضح بوضوح اتجاه هبوطي قصير الأجل. هناك انضغاط بين EMA10 وEMA20؛ تضييق الشريط يشير إلى فقدان الزخم. إذا اقترب السعر من EMA50 (حوالي 75.000)، قد يتم اختبار الدعم، لكن في الموقع الحالي، يسيطر ضغط البيع قصير الأجل.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

شريط EMA50 وEMA200 منحدر للأسفل؛ الاتجاه متوسط الأجل ضعيف. EMA100 (حوالي 72.000) يعمل كأول مقاومة. EMA200 طويل الأجل (65.000s) يقدم دعمًا قويًا ويتطابق مع 65.842 في تقارب MTF. في ديناميكيات الشريط، تسطيح النطاق السفلي يظهر انخفاض قوة الاتجاه؛ في سيناريو صعودي، يتطلب توسع الشريط كسر 70.983.

نتيجة الزخم والتوقعات

مؤشرات الزخم تعطي إشارات مختلطة: RSI عند 32,36 يحمل إمكانية تباعد صعودي، بينما يحافظ الهيستوغرام السلبي في MACD على الزخم الهبوطي. أنظمة EMA تبيع قصيرة الأجل وتركز على الدعم طويل الأجل. الحجم عند 23,57 مليار دولار يؤكد الانخفاض لكن الأخبار المؤسسية (شراء Binance 4225 BTC) تجذب المشترين. إذا تم الاحتفاظ بدعم 69.190 الحرج، يُتوقع تعافٍ إلى 70.983، وكسره يؤدي إلى هبوط إلى 65.842. النظرة العامة حذرة؛ حتى تحييد تقارب الزخم، يبقى التقلب عاليًا. يتابع المستثمرون المستويات في أسواق الفوري والعقود الآجلة (BTC Spot، Futures). هدف صعودي 100.000، هدف هبوطي 38.000 محافظ عليهما، لكن دعم 60.000 قريب الأجل (69/100) حرج.