ZK تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة لـ 6 فبراير 2026

ZK، بينما يستمر تحت ضغط الاتجاه الهبوطي العام، أظهر ارتفاعًا بنسبة %7.32 في آخر 24 ساعة واستقر عند مستوى $0.02. اللوحة الفنية مليئة بإشارات هبوطية؛ يجب تقييم الارتفاعات بدون كسر دائم فوق EMA20 كتفاعلات قصيرة الأجل.

الملخص التنفيذي

رمز ZK يتوحّد حول $0.02 داخل هيكل الاتجاه الهبوطي السائد، مع RSI عند 42.87 في المنطقة المحايدة وMACD يعطي إشارة هبوطية. الدعوم الحرجة $0.0225 و$0.0188 بينما المقاومة $0.0264؛ اتجاه بيتكوين الهبوطي يضغط على العملات البديلة. على الرغم من إمكانية مشتريات تفاعلية قصيرة الأجل، إلا أن النظرة العامة محفوفة بالمخاطر ومائلة نحو الهبوط؛ استقرار BTC شرط أساسي للصفقات الطويلة طويلة الأجل.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

اتجاه ZK العام مؤكّد بوضوح كاتجاه هبوطي. السعر يتحرك داخل قناة هبوطية في الأسابيع الأخيرة مكوّنًا قممًا وقيعانًا أدنى. مؤشر Supertrend في إشارة هبوطية ويشير إلى $0.03 كمقاومة. الارتفاع بنسبة %7.32 في 24 ساعة يظل تفاعليًا دون كسر دائم فوق EMA20 ($0.03). تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) يكتشف 11 مستوى قويًا: 2 دعم/1 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 3 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا يقدم لوحة متوازنة في الرسوم الأسبوعية لكنه يظهر هيمنة هبوطية يومية وثلاثية الأيام. الارتفاعات غير مدعومة بحجم تداول لا تدعم تغيير الاتجاه.

المستويات الهيكلية

هيكليًا، تمتد قناة الاتجاه الهبوطي الرئيسية لـ ZK من قمم $0.05 إلى قاع $0.0188. وفقًا لتصحيحات فيبوناتشي، يتركز مستوى %38.2 عند مقاومة $0.0264، ومستوى %50 عند دعم $0.0225. حسابات نقاط الارتكاز تؤكد مستويات مشابهة: R1 $0.0264، S1 $0.0225. هذه المستويات تمثل سلامة هيكل السوق؛ كسر $0.0188 قد يسرّع الاتجاه الهبوطي، بينما فوق $0.0264 قد يُفعّل سيناريو صعودي قصير الأجل.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 42.87 في المنطقة المحايدة؛ ليس مفرط البيع (تحت 30) ولكن لا يوجد تسارع صعودي في الزخم. Stochastic %K حول 35، لا يعطي إشارة تقاطع مع %D. MACD هبوطي: الهيستوغرام يتوسع سلبيًا، تأكيد تقاطع الموت فوق خط الإشارة. CCI عند -45، يدعم الزخم السلبي. هذا التقارب يظهر ضعف ضغط الشراء وأن السوق في مرحلة هضم المبيعات. لا يوجد تباعد قصير الأجل، مما يعزز صلابة الاتجاه الهبوطي.

مؤشرات الاتجاه

EMA20 تشكل مقاومة عند $0.03، السعر تحتها يعطي تحيزًا هبوطيًا قصير الأجل. هيكل تقاطع الموت يستمر مع EMA50 $0.035 وEMA200 $0.045. Supertrend هبوطي، وقف الخسارة المتحرك عند $0.03. سحابة إيشيموكو حمراء والسعر تحت السحابة؛ Tenkan-Sen $0.025، Kijun-Sen $0.028. ADX عند 28 بقوة اتجاه متوسطة إلى عالية، -DI فوق +DI. هذه المؤشرات توفر تأكيدًا للاتجاه الهبوطي بتقارب متعدد؛ لا إشارات صعودية خارج كسر EMA20.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

مناطق الدعم: $0.0225 (نقاط 82/100، أدنى مستويات يومية وفيب %50)، $0.0188 (75/100، قاع أسبوعي ومستوى نفسي). دعوم إضافية من متعدد الإطارات: $0.0200 (أدنى أسبوعي)، $0.0150 (شريط سفلي للقناة طويلة الأجل). مناطق المقاومة: $0.0264 (62/100، EMA20 وR1 الارتكاز)، $0.0300 (Supertrend)، $0.0350 (EMA50). هذه المستويات مستمدة من 11 تقارب إطار زمني قوي، والنقاط %80+ حرجة. السعر في الوسط عند $0.02؛ التمسك بـ $0.0225 قد يُفعّل تغطية قصيرة الأجل، في حال الكسر يُستهدف $0.0188. هدف صعودي $0.0519 (46 نقطة، تمديد فيب)، هبوطي -0.0086 (22 نقطة، أرضية نظرية – عمليًا $0.01 أساس نفسي).

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $172.20M، مرتفع مقارنة بالأيام السابقة (%50+ زيادة) لكن نطاق السعر ضيق ($0.02-$0.02). هذا يظهر انفصالًا – حجم كبير مع توحّد جانبي، عدم توازن شراء/بيع. OBV صاعد لكن MFI عند 45 محايد، تدفق الأموال ضعيف. لا حركات حيتان، تركيز تجزئة. عدم وجود حجم مرتبط في الاتجاه الهبوطي (ذروة شراء) ليس إشارة قاع؛ حجم تفاعلي. طويل الأجل، الاختراق غير موثوق بدون زيادة حجم.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطر/العائد: للطويل دخول $0.02، وقف $0.0188 (مخاطر %6)، هدف $0.0264 (%32 ربح، R:R 1:5). هدف صعودي $0.0519 (%160، R:R 1:27). للقصير دخول $0.0264، وقف $0.03 (مخاطر %14)، هدف $0.0188 (%29، R:R 1:2). المخاطر الرئيسية: اتجاه BTC الهبوطي (انخفاض %8.95)، عدم استقلالية العملات البديلة، غياب تدفق أخبار. التقلب عالي (ATR %8)، السيولة متوسطة. حجم الصفقة محدود بـ %1-2 من رأس المال؛ تحيز قصير أولوية في الاتجاه الهبوطي. إدارة المخاطر: وقف خسارة متحرك عند كسر الدعم.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $65,418 في اتجاه هبوطي، -%8.95 في 24 ساعة يضغط على العملات البديلة (ZK +%7.32 تباين، انفصال؟). دعوم BTC $62,910 / $60,000 / $45,967؛ كسر يسحب ZK إلى $0.018. مقاومات $65,881 / $71,041. Supertrend BTC هبوطي، هيمنة صاعدة – ارتباط ZK %0.85+، الطويل محفوف بالمخاطر بدون استقرار BTC. انخفاض BTC تحت $60K يُفعّل بيع متتالي في ZK؛ يُراقب: رفض BTC $65.8K وتقارب ZK $0.0264.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

لوحة ZK الفنية تهيمن عليها تقاربات هبوطية: اتجاه هبوطي، سعر تحت EMA، MACD/Supertrend هبوطيان، RSI محايد. التفاعل الإيجابي %7.32 غير مدعوم بحجم؛ التمسك بـ $0.0225 ارتداد قصير الأجل (هدف $0.0264)، كسر $0.0188. هبوط BTC المخاطر الرئيسية، الارتباط عالي. الاستراتيجية: تحيز قصير، طويل فقط فوق $0.0264+ وتأكيد BTC $66K. تابعوا تحليل ZK الفوري وتحليل ZK العقود الآجلة. النظرة الشاملة: انتظر وشاهد، سوق محفوف بالمخاطر.