AAVE تحليل فني 5 فبراير 2026: هيكل السوق

يستمر الاتجاه الهابط المهيمن في AAVE؛ قد يتعمق بنية LH/LL الأخيرة مع كسر دعم $110.31، لكن إشارات تعافي قصيرة الأجل تُلاحظ مع RSI مفرط البيع.

نظرة عامة على هيكل السوق

يُشير هيكل السوق الحالي لـ AAVE إلى اتجاه هابط واضح. في الفترة الأخيرة، تسيطر تكوين قمم أدنى (LH) وقيعان أدنى (LL) بدلاً من قمم أعلى (HH) وقيعان أعلى (HL). يتداول السعر تحت EMA20 ($142.09) ويتوحّد عند مستوى $111.82 بانخفاض 24 ساعة بنسبة %8.07. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 1 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 2 دعم/3 مقاومة في 1W. تعزز هذه البنية التحيز الهابط العام. على الرغم من أن RSI عند 25.74 في منطقة مفرط البيع، إلا أن MACD يظهر هيستوغرام سلبي وSupertrend يعطي إشارة هابطة عند مقاومة $149.91. يختبر السوق قاع التأرجح $110.31؛ إذا تم الاحتفاظ به، قد يوفر راحة قصيرة الأجل، لكن الكسر يؤكد LH/LL.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصاعد

للاتجاه الصاعد، يشترط إعادة تشكيل بنية HH/HL. إغلاق نهائي فوق قمة التأرجح الأخيرة $115.8833 (درجة 74/100) قد يُحفّز كسر الهيكل (BOS) نحو $124.7606 (66/100). هذا يؤدي إلى هدف هيكلي $173.9502 (درجة 49). ومع ذلك، لا توجد HL في الهيكل الحالي؛ طالما بقي السعر تحت EMA20، تبقى الإشارات الصاعدة ضعيفة. على الرغم من إمكانية ارتداد RSI من مفرط البيع، إلا أن التعافيات بدون حجم عادةً ما تكون محدودة بـ LH.

مخاطر الاتجاه الهابط

الاتجاه الهابط قوي مع LH/LL: الرفض من قمة أدنى $115.88 أدى إلى تشكيل قاع أدنى جديد $110.31. إذا كُسر $110.31، فسيتم التأكيد على تغيير الطابع (CHoCH) والهبوط نحو هدف هابط $46.93 (درجة 21). في إطار 1W، ضغط 3 مقاومات يتطلب تأكيد BTC لرالي العملات البديلة. Supertrend هابط وMACD سلبي؛ زخم الانخفاض اليومي %8+ مستمر.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

لـ BOS الصاعد، إغلاق يومي فوق قمة التأرجح $115.8833 إلزامي؛ هذا يبطل HL قصير الأجل ويفتح الطريق نحو $124.76. التأكيد الأقوى هو كسر Supertrend $149.91. أما BOS الهابط فهو إغلاق تحت قاع التأرجح $110.3100 (79/100): هذا يدمر الهيكل ويمحو دعوم 1D/3D، مُسرّعاً نحو $46.93. في MTF، كثرة المقاومات (7R/4S) تجعل الهبوط مفضلاً. تحدد مستويات BOS استمرار/انعكاس الاتجاه؛ يجب مراقبة زيادة الحجم أثناء اختبار هذه المستويات.

نقاط التأرجح وأهميتها

قمم التأرجح الأخيرة

قمة التأرجح الأقرب $115.8833 (74/100)، مقاومة قصيرة الأجل. كسرها يعطي إشارة HH، أما الفشل فيكون تأكيداً لـ LH. المستوى العلوي $124.7606 (66/100)، مقاومة أسبوعية؛ إذا لم يُتجاوز، يستمر الهبوط. هذه النقاط مناطق جمع السيولة؛ الرفضات تخلق عدم توازن بيعي.

قيعان التأرجح الأخيرة

قاع التأرجح القوي $110.3100 (79/100)، دعم حاسم. إذا تم الاحتفاظ به، يوفر قاعدة لتشكيل HL، لكن الكسر يمدّ LL. في 1W توجد دعوم إضافية، لكن ارتباط BTC يضعفها. قيعان التأرجح مثالية للدخول الطويل، وقف الخسارة تحت $110.

ارتباط البيتكوين

AAVE عملة بديلة ذات ارتباط عالٍ مع BTC؛ BTC في اتجاه هابط عند $66,183 (-%8.81) وSupertrend هابط. إذا كُسرت دعوم BTC $66,720/$62,778، يُحفّز تسلسل $110 في AAVE. إذا تجاوزت مقاومات BTC $69,399/$72,032، يدعم BOS $115+ في AAVE. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة؛ يُتوقع استقرار BTC. تابعوا هيكل BTC في تحليل AAVE الفوري وتحليل عقود AAVE الآجلة.

النظرة الهيكلية والتوقعات

النظرة العامة هابطة: بنية LH/LL سليمة، مستوى BOS $110.31 حاسم. إذا تم الاحتفاظ به، توحّد مع الاحتفاظ بـ $115.88، أما الكسر فيؤدي إلى هبوط عميق. إبطال صاعد بإغلاق $115.88+ ورالي BTC. على الرغم من تعافي RSI مفرط البيع، إلا أن فوق EMA20 شرط أساسي. استخدموا مستويات التأرجح في التداول، إدارة المخاطر أولوية. السوق متقلب؛ لا تدفق أخبار، التقني مهيمن.