تحليل TRX الفني 5 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في TRX، حجم التداول لمدة 24 ساعة يتداول عند مستوى 172.27 مليون دولار، مما يدعم الانخفاض الأخير بمشاركة منخفضة؛ هذا يشير إلى ضعف ضغط البيع ويحمل إشارات تراكم محتملة. رأي السوق يتوقع تعافيًا تدريجيًا وفقًا لبروفايل الحجم.

بروفايل الحجم والمشاركة السوقية

يظهر بروفايل الحجم الحالي لـ TRX أن حجم التداول لمدة 24 ساعة عند 172.27 مليون دولار، أي أقل بنسبة حوالي 15% من متوسط الـ7 أيام الماضية. هذا المستوى المنخفض من الحجم يشير إلى أن حركة السعر داخل الاتجاه الهبوطي حدثت دون مشاركة سوقية واسعة. عادةً، في اتجاه هبوطي صحي، يُتوقع زيادة في الحجم، لكن هنا الحجم في الحركات الهبوطية ضعيف – الانخفاض بنسبة 2.23% في آخر 24 ساعة مدعوم بحجم أقل بنسبة 20% مقارنة بالأيام السابقة. هذا يوحي بأن المستثمرين التجزئة لم يشاركوا كثيرًا في البيع، وأن اللاعبين المؤسسيين يحافظون على مراكزهم.

من حيث المشاركة السوقية، يتركز منطقة القيمة العليا (VAH) في بروفايل الحجم حول 0.285 دولار؛ مع تراجع السعر إلى 0.28 دولار، تم الدخول إلى منطقة عقدة حجم منخفض (LVN). تمثل هذه الـ LVN مناطق دعم ضعيفة يمكن للسعر عبورها بسرعة، وقد يتم اختبار دعم 0.2766 دولار. يؤكد هيستوغرام الحجم انخفاض المشاركة، حيث لم يحدث ارتفاع في الحجم حتى في الارتفاعات خلال الـ3 أيام الماضية. مقارنةً، عندما تجاوز متوسط الحجم الأسبوعي 200 مليون دولار، لوحظ تثبيت في السعر؛ الحجم المنخفض الحالي يشير إلى عدم وجود بيع مذعور واستعداد السوق للتكثيف.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تظهر إشارات التراكم بوضوح في الانخفاضات ذات الحجم المنخفض: على الرغم من أن السعر تحت EMA20 (0.29 دولار)، إلا أن تباعد الحجم إيجابي – انخفض الحجم مع انخفاض السعر، وهذا نمط تراكم كلاسيكي (مشابه لمرحلة C من تراكم وايكوف). مع RSI عند 35.48 يقترب من منطقة مفرط البيع، لا يظهر ذروة بيع في الحجم؛ إذا زاد الحجم عند دعوم 0.2706-0.2766 دولار، قد يأتي تأكيد قوي للتراكم. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، يوجد مستويان دعم في الإطار اليومي (درجة 80/100 و61/100)، ومستويان دعم قويان في الإطار الثلاثي الأيام؛ هذا يشير إلى أن اللاعبين الكبار قد يجمعون في القاع.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن سوبرتريند هبوطي، إلا أن رفض الحجم عند مقاومة 0.30 دولار ضعيف؛ في البيانات السابقة، تلت فترات حجم منخفض مشابهة ارتفاعات بنسبة 15% (مثل يناير 2026).

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع محدودة: إذا حدث ارتفاع حاد في الحجم عند مقاومة 0.2895 دولار (درجة 75/100)، يزداد خطر الارتفاع الوهمي. مع هيستوغرام MACD سلبي واتجاه هبوطي في BTC، قد يتحول الرفض عالي الحجم في النطاق 0.2834-0.2959 دولار إلى توزيع. في الإطار الأسبوعي، 3 مقاومات مهيمنة (من أصل 12 مستوى، وزن R)، مما يفتح الباب للبائعين لاستغلال المشاركة الضعيفة.

توافق السعر والحجم

لا يتم التحقق من حركة السعر جزئيًا من قبل الحجم: الانخفاض بنسبة 2.23% حدث بحجم منخفض، مما يظهر نقص الاقتناع في حركة السعر الهبوطية. في اتجاه هبوطي صحي، يُتوقع ارتفاع في الحجم في الحركات الهبوطية، لكن هنا هناك تباعد – يتقلص الحجم مع توجه السعر إلى قيعان جديدة. هذا نمط 'جفاف الحجم' المعروف ويمكن أن يكون مقدمة للانعكاس.

في تحليل الحركات الصعودية، الحجم محايد في الارتفاعات الدقيقة الأخيرة (مثل اختبار 0.2834 دولار)؛ لا تأكيد. البقاء تحت EMA20 هبوطي، لكنه ضعيف بدون تأكيد الحجم. إذا دعم تباعد RSI المحتمل (سعر قاع منخفض، RSI قاع أعلى؟) بالحجم، قد يأتي تحول صعودي.

نشاط اللاعبين الكبار

تظهر أنماط النشاط المؤسسي استقرار نقطة السيطرة (POC) في بروفايل الحجم حول 0.28 دولار؛ قد يدافع اللاعبون الكبار عن هذا المستوى. في الإطار الثلاثي الأيام، وفرة المقاومات (5R) تشير إلى توزيع الحيتان، لكن الانخفاض العام في الحجم يشير إلى إرهاق البيع. في الماضي، شهد TRX انفجارات بعد فترات تراكم مؤسسي في نطاق 150-200 مليون (مثل الربع الرابع 2025). الحجم الحالي 172 مليون يعكس وضعية الانتظار والمراقبة؛ الارتفاعات المفاجئة (300 مليون+) ستكون إشارة دخول/خروج مؤسسي.

تحذير: لا نعرف المراكز المؤسسية بدقة، لكن مستويات MTF (1W 2S/3R) تشير إلى تركيز رأس المال الكبير على الدعم.

ارتباط بيتكوين

BTC عند مستوى 71,025 دولار بانخفاض 6.33% داخل اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة إشارة تحذير للعملات البديلة. TRX مترابط مع BTC بـ0.85 – إذا انكسر دعم BTC 70,076 دولار، يفعل هدف TRX الهبوطي 0.2395 دولار (درجة 4). على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 73,158 دولار، يجب البحث عن دعم حجمي لهدف TRX الصعودي 0.3210 دولار (درجة 54). المستويات الرئيسية لـ BTC: دعم 70 ألف-66 ألف دولار، مقاومة 73 ألف-77 ألف دولار؛ سيؤكد حجم TRX حركات BTC.

نظرة حجمية

النظرة الحجمية حذرة متفائلة: المشاركة المنخفضة تضعف الانخفاض، إذا ثبت دعم 0.2766 دولار باختبار حجم، يبدأ التراكم. سيناريو هبوطي: انهيار BTC مع ذروة حجم (250 مليون+). تابعوا تأكيدات الحجم في تحليل TRX الفوري وتحليل عقود TRX الآجلة. الأهداف: صعودي 0.32 دولار، هبوطي 0.24 دولار؛ انتظروا انفجار فوق متوسط الحجم.

ملاحظة تعليمية: الحجم يروي قصة خلف السعر – الانخفاضات ذات الحجم المنخفض غالبًا ما تجلب انعكاسًا، والارتفاعات عالية الحجم تكون دائمة.