ZK التحليل الفني 5 فبراير 2026: هيكل السوق

[العربية: ZK يحافظ على هيكل LH/LL تحت ضغط الانخفاض العام في أسواق العملات البديلة؛ إذا انكسر دعم $0.0200، قد يُثير ذلك BOS هبوطي، لكن إغلاق فوق $0.0277 قد يعطي إشارة CHoCH صعودية.]

نظرة عامة على هيكل السوق

رمز ZK يظهر في الفترة الحالية اتجاه انخفاض واضح. السعر يتواجد في مرحلة توحيد عند مستوى $0.02، بينما يتميز الهيكل السوقي العام بأنماط قمم أدنى (LH) وقيعان أدنى (LL). هذا يشير إلى سيطرة الزخم الهبوطي. التداول تحت EMA20 قصير الأجل ($0.03) يعزز الهيكل الهبوطي قصير الأجل. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية أيضًا، ويُعد مقاومة $0.04 حاجزًا علويًا قويًا. RSI عند مستوى 39 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، وMACD يؤكد ضغط البيع بهستوغرام سلبي. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قويًا إجماليًا في إطارات 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 2 مقاومة في 3D، 3 دعم/مقاومة في 1W. هذه المستويات هي نقاط حاسمة تحدد السلامة الهيكلية.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصعودي

للاتجاه الصعودي، يشترط هيكل قمم أعلى (HH) وقيعان أعلى (HL)، لكن في ZK لم يُلاحظ مثل هذا النمط مؤخرًا. تم الاحتفاظ بأدنى قاع تذبذب أخير عند $0.0200 (النتيجة: 79/100)، لكن لم يتشكل HL جديد. مستوى $0.0231 (النتيجة: 63/100) قد يعمل كدعم وسيط، لكن إذا اخترق السعر EMA20 إلى الأعلى ($0.03) وتجاوز مقاومة $0.0277 (النتيجة: 63/100)، قد تظهر الإشارات الصعودية الأولى. في هذا السيناريو، يصبح هدف استمرار الاتجاه $0.0448 (النتيجة: 30). الهيكل الحالي غير كافٍ لاستمرار صعودي؛ حتى اختراق مقاومة $0.0232 الثانوية (النتيجة: 60/100) سيكون الاختبار الأول.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

الاتجاه الهبوطي محدد بقوة بهيكل LH/LL. تم رفض أعلى قمة تذبذب أخيرة عند $0.0277، ثم تم اختبار LL عند $0.0200. هذا يشير إلى استمرار الهيكل الهبوطي. إذا انكسر دعم $0.0200، يُؤكد تشكيل LL جديد مع BOS هبوطي (كسر الهيكل) وتتوسع الأهداف إلى الأسفل – على سبيل المثال حتى مستوى -0.0069 (النتيجة: 22). تقاطع MACD الهبوطي وقرب RSI من الهبوط تحت 40 يمكن أن يزيد ضغط البيع. التغيير في 24 ساعة +0.22% يمثل انتعاشًا طفيفًا، لكن النطاق محصور بين $0.02-$0.03.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

كسر الهيكل (BOS) يؤكد تغيير الاتجاه. لـ BOS الهبوطي، المستوى الحاسم هو إغلاق يومي تحت أدنى قاع تذبذب $0.0200 – هذا يوسع LL ويؤكد الانخفاض. أما BOS الصعودي فيأتي بإغلاق فوق قمة تذبذب $0.0277؛ هذا يخلق CHoCH (تغيير الطابع) ويفتح الباب لتشكيل HL. في الإطارات الزمنية الأعلى، يجب مراقبة مقاومات 1W (حول $0.04 Supertrend). في MTF، يصعب الاختراق العلوي بسبب مستويي مقاومة في إطار 3D. كسر هذه المستويات يوفر إبطالًا هيكليًا: إبطال هبوطي فوق $0.0277، إبطال صعودي تحت $0.0200.

نقاط التذبذب وأهميتها

أحدث قمم التذبذب

أعلى قمة تذبذب حاسمة $0.0277 (النتيجة: 63/100)، تعمل كـ LH أخيرة وكمقاومة. هذا المستوى أقل من القمم السابقة ويؤكد الهيكل الهبوطي. المستوى الأدنى $0.0232 (النتيجة: 60/100) هو LH ثانوي؛ اختبار السعر لهذا المستوى وحده قد يكون إشارة انتعاش، لكن الاختراق الدائم شرط. هذه قمم التذبذب توفر أهدافًا ومستويات وقف الخسارة للصفقات القصيرة. إذا انكسرت، يبدأ تشكيل HH ويُناقش عكس الاتجاه.

أحدث قيعان التذبذب

قيعان التذبذب تلعب دور الدعم: $0.0200 (النتيجة: 79/100) الأقوى، LL الأخيرة والدعم الرئيسي. $0.0231 (النتيجة: 63/100) مستوى وسيط. هذه القيعان نقاط دخول للصفقات الطويلة؛ إذا احتُفظ بـ $0.0200، هناك إمكانية HL. في حال الاختراق، يحدث تأثير متتالي إلى قيعان أدنى. في MTF 1W، 3 دعم تحمي الهيكل طويل الأجل لكن مع مخاطر ضغط BTC.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى $73,246 وانخفاض 24 ساعة -3.58% في اتجاه هبوطي؛ الدعوم الرئيسية $71,888، $68,964، $59,866. المقاومات $74,048، $76,905، $81,294. Supertrend BTC هبوطي وزيادة الهيمنة تؤثر سلبًا على العملات البديلة مثل ZK. ZK يحمل مخاطر تعميق LH/LL مع انخفاض BTC – إذا ذهب BTC تحت $71,888، يتسارع اختبار ZK لـ $0.0200. إذا تعافى BTC ($74,000+)، ينشأ فرصة BOS لـ ZK عند $0.0277. للعملات البديلة، راقب مستويات BTC الرئيسية: للسوق الفوري تحليل ZK الفوري، للعقود الآجلة تحليل ZK الآجل.

المنظر الهيكلي والتوقعات

المنظر الهيكلي لـ ZK هبوطي: سيطرة LH/LL، سعر تحت EMA وتوافق المؤشرات يشير إلى استمرار الانخفاض. الاحتفاظ بـ $0.0200 يوفر توحيدًا قصير الأجل، لكن الاختراق يفعل الأهداف الهبوطية. للسيناريو الصعودي، BOS $0.0277 شرط؛ إلا ذلك، نتوقع توسع LL. يجب على المستثمرين التداول مع مستويات التذبذب، البحث عن تأكيد MTF. هياكل السوق ديناميكية؛ التحديث المنتظم ضروري. (إجمالي الكلمات: ~1050)