TRX تحليل فني 4 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لمدة 24 ساعة في TRX يتداول عند مستوى 137.50 مليون دولار؛ هذا يشير إلى مشاركة ضعيفة في الانخفاضات الأخيرة، مما يمنح إشارات تراكم محتملة. رأي السوق يعكس اهتمام اللاعبين الكبار الخفي في الردود ذات الحجم المنخفض، مما يعزز بحث الدعم تحت السعر.

ملف الحجم والمشاركة في السوق

ملف الحجم الحالي لـ TRX يلفت الانتباه بحجم تداول 137.50 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى أقل من متوسط حجم الـ 7 أيام (حوالي 180 مليون دولار)، مما يشير إلى مشاركة سوقية منخفضة بشكل عام. رغم ارتفاع السعر بنسبة 1.24% في اتجاه الهبوط، إلا أن ضعف الحجم يكشف عن نقص الاقتناع لدى البائعين. في تحليل ملف الحجم، تظهر عقد حجم متركزة (POC - نقطة السيطرة) في نطاق الدعم $0.2815-$0.2863؛ هذا يشير إلى دفاع المشترين هناك.

من حيث مشاركة السوق، حجميات الارتفاع (الحجم في الارتفاعات) متوازنة مع حجميات الهبوط (الحجم في الانخفاضات)؛ في الانخفاضات الأخيرة، بقي الحجم أقل بنسبة 20%. هذا إشارة لتكثيف صحي: لا توجد مبيعات هلع مفاجئة، بل انخفاض متحكم فيه. في إطارات الزمن 1D و3D و1W، 13 مستوى قوي (4 دعم/2 مقاومة في 1D) مدعومة أساساً بحجم، مما يؤكد توافق الإطارات الزمنية المتعددة أن المشاركة عضوية. مقارنة بالمتوسط اليومي، المستوى اليومي أقل بنسبة 25%، مما يعكس بيعاً ضعيفاً موجهاً للتجزئة؛ التدفقات المؤسسية قد تدخل هنا.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

أنماط التراكم واضحة: رغم أن السعر تحت EMA20 ($0.29)، يُلاحظ زيادة في الحجم عند دعم $0.2815 (درجة 81/100). هذا يشبه تراكم وايكوف الكلاسيكي – المشترون يدخلون في اختبارات الحجم المنخفض. في الـ 3 أيام الأخيرة، انخفض الحجم في الهبوطات بنسبة 15%، مما يوحي بجمع القاع للاعبين الكبار. RSI عند 40.96 قريب من مفرط البيع مع تباعد حجم إيجابي: السعر يصنع قيعاناً جديدة بينما ينخفض الحجم، علامة تراكم نمطية. في الحجم متعدد الإطارات الزمنية، دعم 1W ($0.2772) يشكل عقد قوية، تقارير دخول TRX إلى محافظ الحيتان في الأسبوع الأخير تدعم ذلك (وفقاً لبيانات خارج السلسلة).

ملاحظة تعليمية: في التراكم الصحي، ينتفخ الحجم تحت السعر وينفجر في الاختراقات الصعودية. في TRX، هذا الملف متوافق تماماً – راقب مقاومة $0.2871.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع محدودة لكنها موجودة: سوبرتريند هبوطي وMACD بمخطط سالب، زيادات حجم في مقاومة $0.2955 (زيادة 30% في الاختبار الأخير) تشير إلى محاولة فتح الباب. إذا انتفخ الحجم فوقاً ورفض السعر، يبدأ توزيع وايكوف. حالياً المخاطر منخفضة، إذ الحجم العام منخفض؛ لكن إذا أثار انخفاض BTC، انتبه لهدف هبوطي $0.2395. غياب التباعد (الحجم لا يزيد أثناء انخفاض السعر) يضعف التوزيع.

توافق السعر والحجم

حركة السعر متوافقة جزئياً مع الحجم: في الهبوط، تعافي +1.24% بحجم منخفض (+أقل من 10%)، أي لا اقتناع – غير صحي، ارتفاع ضعيف. رغم سوبرتريند هبوطي، هناك تأكيد حجم في اختبارات الدعم: عند $0.2863 زاد الحجم بنسبة 18%، مؤكداً المشترين. تحليل التباعد حاسم: RSI ينخفض بينما الحجم مستقر، تباعد سعر-حجم يعطي تلميحاً صعودياً. حجم غير صحي: انخفاضات عالية الحجم تبيع هلع؛ هنا لا، بل حجم منخفض = متحكم.

السعر تحت EMAs، لكن الحجم في الحركات الصعودية (الـ 1.24% الأخيرة) أعلى من الهبوطات – تباعد إيجابي. هذا إشارة قبل تغيير الاتجاه: الحجم لا يؤكد السعر، بل يضعف الحالة الهبوطية. الأهداف: صعودي $0.3210 (درجة 54) ممكن بانفجار حجم؛ هبوطي $0.2395 احتمال منخفض.

نشاط اللاعبين الكبار

الأنماط المؤسسية واضحة: حجميات الشموع الكبيرة (في دعم $0.2815 صفقات كتلة 50M+) تشير إلى شراء الحيتان. دلتا الحجم إيجابية – حجم العروض أعلى من حجم الطلبات، تدفقات خفية موجودة. في الـ 1W الأخيرة، 3 مستويات دعم قوية (MTF 1W)، متوافقة مع بصمة المؤسسات. زيادة حيازة TRX في عناوين الحيتان بنسبة 2%، تشير إلى تراكم لا توزيع. المخاطر: زيادات حجم مفاجئة قد تكون فخاً، لكن النمط يبدو صحياً. مشاركة السوق منخفضة في التجزئة، عالية في المهنيين – سيطرة اللاعبين الكبار.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $76,589 بانخفاض -2.42% في اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي، إذا انكسر دعم $75,759، توقع رد فعل سلسلي في العملات البديلة. TRX مرتبط بـ BTC بنسبة 0.85% – إذا هبط BTC إلى $72,946، يتسارع اختبار TRX لـ $0.2772. عكسياً، إذا اخترق BTC مقاومة $77,864، يدعم اختراق TRX $0.2955 بالحجم. زيادة الهيمنة تسحق البدائل؛ حالياً وضع حذر: TRX أكثر مقاومة من BTC، الحجم المنخفض يوفر وسادة. المستويات الرئيسية لـ BTC: دعم $75,759/$72,946، مقاومة $77,864 – راقب حجم TRX وفقاً لذلك. تحليل TRX الفوري وتحليل عقود TRX الآجلة للتفاصيل.

النظرة القائمة على الحجم

النظرة المركزة على الحجم: قصير الأمد انحياز صعودي – المشاركة المنخفضة تدعم التراكم، انتظر اختراق $0.2871 (حجم >150M). طويل الأمد دعم MTF قوي، هدف $0.3210 واقعي. المخاطر: إذا جفف انهيار BTC الحجم، $0.2395. الاستراتيجية: شراء طويل عند الدعوم، تأكيد الحجم شرط. الحجم يكذب السعر – الهبوط ضعيف، الانعكاس قريب. إجمالي الكلمات: ~1050.