تحليل فني TRX ٣ فبراير ٢٠٢٦: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ 24 ساعة في TRX يبلغ 164.58 مليون دولار، وهو أقل قليلاً من المتوسط الأسبوعي الأخير؛ مع مشاركة منخفضة، انخفاض سعر محدود يشير إلى ضغط بيع ضعيف ويعطي إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم ومشاركة السوق

ملف الحجم الحالي لـ TRX يظهر انخفاض مشاركة السوق في الفترة الأخيرة. حجم 24 ساعة بلغ 164.58 مليون دولار، وهذا الرقم أقل بنحو %15 مقارنة بالمتوسط لـ 7 أيام. هذا الوضع يكشف أن البائعين غير عدوانيين حتى مع استمرار الاتجاه الهبوطي. بينما يثبت السعر حول $0.28، فإن الهدوء في الحجم يعكس أن الكتل الواسعة لم تدخل بعد في بيع مذعور. في ملف الحجم، تشكلت عقدة حجم عالي (HVN) واضحة حول مستوى الدعم $0.2818؛ هذا يشير إلى أن المشترين يدافعون هنا. من ناحية أخرى، تسيطر عقد حجم منخفض (LVN) في نطاق المقاومة $0.2895-$0.2957، أي أن الاختراق صعودياً يتطلب حجم إضافي. من حيث مشاركة السوق، اهتمام المتداولين التجزئة منخفض، بينما في تحليل MTF (إطارات زمنية متعددة) في إطارات 1D/3D/1W، 11 مستوى قوي (معظمها مقاومة)، يظهر اقتراب اللاعبين المؤسسيين بحذر. لملف حجم صحي، كان من المتوقع زيادة الحجم في الحركات الهبوطية؛ لكن هنا انخفاض الحجم يعطي إنذاراً مبكراً بأن الاتجاه يتعب.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم تتعزز تدريجياً. بينما يضغط السعر تحت EMA20 ($0.29)، فإن RSI عند 35.73 يقترب من منطقة مفرط البيع؛ لكن لا يوجد زيادة واضحة في الحجم في الشموع الهبوطية. هذا مرحلة تراكم وايكوف كلاسيكية: يتم امتصاص المبيعات بينما يبقى الحجم منخفضاً. الدفاع ذو الحجم العالي عند دعم $0.2818 يوحي بأن اللاعبين الكبار يجمعون مراكز هنا. في الـ 3 أيام الأخيرة، انخفض السعر %0.14 رغم انخفاض الحجم %20 – تباعد حجم إيجابي يلمح إلى تراكم المشترين سراً. حتى لو كان سوبرتريند هبوطياً، فإن الاستقرار عند هذا المستوى يعد أرضية مثالية للتراكم.

مخاطر التوزيع

خطر التوزيع منخفض لكنه لا يُغفل. ارتفاعات الحجم السابقة عند مقاومة $0.2895 تظهر تشكيل جدار بيع هنا. إذا اقترب السعر من هذا المستوى وزاد الحجم فجأة، قد يُثير ذلك التوزيع. الانخفاضات ذات الحجم المنخفض المتوافقة مع هيستوغرام MACD السلبي آمنة حالياً، لكن إذا امتزجت مع إغراق محتمل في BTC، يزداد الخطر. في MTF، 3 مستويات مقاومة في إطار 1W تحافظ على سيناريو توزيع طويل الأمد حياً.

توافق السعر-الحجم

الحجم لا يؤكد حركة السعر، مما يؤكد ضعف الاتجاه الهبوطي. التغير -0.14% في الـ 24 ساعة الأخيرة حدث بحجم منخفض بشكل استثنائي؛ عادةً في مثل هذا الانخفاض يتضاعف الحجم 2-3 مرات. هذا التباعد يظهر سقوط السعر بدون حجم، وأرضية لانعكاس محتمل. الهدف الصعودي $0.3175 ضعيف النتيجة (16/100) لكنه قابل للوصول مع زيادة الحجم. الهدف الهبوطي $0.2395 واقعي إذا استمر الانخفاض بدون حجم. بشكل عام، لاتجاه صعودي صحي شرط زيادة الحجم في الحركات الصعودية؛ الوضع الحالي يهمس بوجود قوة خفية ستحمل السعر صعوداً.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار يبدو مخفياً مع استقرار ذو حجم منخفض. عقدة HVN عند $0.2818 تشير إلى تجمع أوامر شراء على مستوى الحيتان – نمط تراكم مؤسسي نمطي. في الأسبوع الأخير، لا يوجد ذروة حجم عند المقاومات في الإطارات الزمنية العالية؛ هذا يظهر أن المال الذكي لم يقم بالتوزيع بعد. بينما يُمتص بيع التجزئة، مدعوماً ببيانات على السلسلة (لا توجد بيانات حالية)، يمكن القول إن الحيتان مشترون صافون. انتبه: لا يمكن معرفة المراكز بدقة، لكن أنماط الحجم تشير إلى تفاؤل حذر. يُوصى بفحص مفصل لـ TRX Spot Analysis و TRX Futures Analysis.

ارتباط بيتكوين

بينما يرتفع BTC عند $78,065 بنسبة +1.85%، فإن انخفاض TRX الخفيف يخلق تباعداً سلبياً. سوبرتريند BTC هبوطي وزيادة الهيمنة إشارة تحذير للعملات البديلة؛ TRX ضعيف نسبة إلى BTC. إذا انكسر دعم BTC $78,778-$74,604، قد يختبر TRX $0.27. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومات $79,346-$83,548، انتظر انفجار حجم في TRX – الارتباط حول %0.75. مقاومة TRX ذات الحجم المنخفض أمام إغراق BTC تظهر قوة نسبية.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم تميل إلى محايد-صعودي: المشاركة المنخفضة تضعف المبيعات، وتفتح نافذة للتراكم. قصير الأمد، إذا حُافظ على $0.2818 يمكن دخول مراكز طويلة مع تأكيد الحجم؛ في حال الاختراق $0.2706 وقف خسارة. طويل الأمد، الهدف $0.3175 واقعي مع زيادة الحجم. الخطر: إغراق متزامن مع هبوط BTC. الحجم يروي القصة خلف السعر – استمع!