ZRO تحليل فني شامل: 28 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

ZRO، بينما يستمر في الاتجاه الهابط العام، اقترب باختصار من مستوى $1.65 بحركة صعودية؛ لكنه يبقى تحت EMA20 ويعطي Supertrend إشارة هبوطية. مؤشرات الزخم مترددة، الدعوم الحرجة جاهزة للاختبار حول $1.47.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لـ ZRO يظهر علامة تعافي محدودة داخل الاتجاه الهابط السائد؛ يقع مباشرة تحت EMA20 عند مستوى $1.65 ومدعوم بإشارة هبوطية من Supertrend. RSI عند 48.70 في المنطقة المحايدة، بينما MACD يؤكد الزخم الهابط بهيستوغرام سلبي؛ التمسك أو الكسر في الدعوم الحرجة ($1.4715) سيكون محدداً للاتجاه. الحجم $82M متوسط، اتجاه هبوط BTC يضغط على العملات البديلة – المخاطر قصيرة الأجل عالية، النظرة طويلة الأجل حذرة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

ZRO يتحرك داخل اتجاه هابط واضح في الإطارات الزمنية 1D وما فوق. في آخر 24 ساعة، ارتفع بنسبة %1.11 في نطاق $1.48-$1.67، لكن الهيكل العام high-low يستمر دون تشويه. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) يكشف عن 16 مستوى قوي: 1D بـ 3 دعوم/4 مقاومة، 3D بـ 2D/2R، 1W بـ 2D/3R – هذا يشير إلى دعم الهيكل الهابط في الغالب. السعر قريب من الحد السفلي لقناة الاتجاه الرئيسية؛ شرط الإغلاق فوق $1.8785 للكسر الصعودي.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية تتوافق مع القيعان السابقة وتصحيحات فيبوناتشي: $1.4715 (69/100 نقطة، قاع هبوطي قوي)، $1.6170 (62/100، دعم متوسط)، $1.3292 (60/100، دعم عميق). جبهة المقاومة: $1.8785 (75/100، الأقوى)، $1.7185 (70/100، قصير الأجل)، $2.0476 (69/100). Supertrend هبوطي مع مقاومة $2.17، بقاء السعر تحت هذا المستوى يمنع تغيير الاتجاه. الهيكل العام يحافظ على الزخم الهابط؛ لم يتشكل قمة أعلى في الرسم 1W.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 48.70 في المنطقة المحايدة، بعيد عن مفرط البيع (تحت $30) لكن مع إمكانية تباعد هبوطي – الحركات الصعودية الأخيرة بدون دعم حجم. MACD يؤكد انخفاض الزخم بعبور هبوطي تحت خط الإشارة وهيستوغرام سلبي؛ عرض الهيستوغرام يقل لكن لا عبور فوق خط الصفر. Stochastic %K تحت %D، Williams %R -52 محايد-هبوطي. توافق الزخم يشير إلى تسطيح قصير الأجل لكن ميل هبوطي عام.

مؤشرات الاتجاه

السعر تحت EMA20 ($1.65)، وEMA50 ($1.72 تقريباً) وEMA200 ($2.10 تقريباً) بعيد جداً – عبور الموت نشط. Supertrend هبوطي، يعطي إشارة بيع مع مقاومة $2.17. تحت سحابة إيتشيموكو، عبور تنكان-كيجون هبوطي. ADX 28 قوة اتجاه متوسطة، -DI فوق +DI. هذه المؤشرات تؤكد اتجاه الهبوط باتفاق متعدد الإطارات الزمنية؛ الإغلاق فوق EMA20 أول إشارة صعودية.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

الدعوم: $1.4715 (69/100، قاع هبوطي رئيسي، اختبار مدعوم بحجم متوقع؛ الكسر يفتح الطريق إلى $1.3292 (60/100)). $1.6170 (62/100) وسادة متوسطة. المقاومة: $1.7185 (70/100، متوافق مع EMA50)، $1.8785 (75/100، الأكثر أهمية – قمة محورية)، $2.0476 (69/100، فيبوناتشي 0.618). $2.17 Supertrend و$2.5900 هدف صعودي (48/100، احتمال منخفض). هدف هبوطي $0.2876 (4/100، متطرف). هذه المستويات مدعومة بملف الحجم وكتل الطلب؛ رفض $1.8785 محتمل.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24س $82.04M، متوسط مقارنة بالأيام السابقة – الحركة الصعودية بدون دعم (لا ارتفاع حجم مقابل تغيير %1.11). OBV في اتجاه هابط، CMF سلبي (ضغط بيع). POC حول $1.55، السعر فوق POC لكن حجم الشراء ضعيف. حجم متعدد الإطارات الزمنية، 1D بانخفاض OBV وتباعد هبوطي؛ شرط حجم $100M+ للاختراقات. المشاركة في السوق منخفضة، لا إشارات شراء مؤسسية – حركات تكهنية سائدة.

تقييم المخاطر

سيناريو صعودي (هدف $2.59، R/R 1:1.57 – محسوب من $1.65، درجة 48): فوق $1.8785 + RSI>55 + استقرار BTC. سيناريو هبوطي ($0.2876، R/R 1:5+): كسر $1.4715، احتمال عالي. المخاطر الرئيسية: هبوط BTC (ارتباط %0.85)، انخفاض العملات البديلة العام، خدع بدون حجم. اقتراح وقف الخسارة: للشراء تحت $1.45، للبيع فوق $1.75. حجم المركز محدود بنسبة مخاطر %1-2؛ التقلب عالي (ATR %5+)، نهج الانتظار والمراقبة مثالي.

ارتباط بيتكوين

BTC $65,283 (-0.41%) في اتجاه هابط، Supertrend هبوطي؛ الدعوم الرئيسية $64,283/$62,510/$60,000، المقاومة $65,872/$68,166. ارتباط ZRO-BTC عالي (~0.85)، كسر BTC تحت $64K يدفع ZRO إلى $1.40. تعافي BTC فوق $65.8K يفتح اختبار $1.80 لـ ZRO – ارتفاع هيمنة BTC يسحق العملات البديلة. يجب مراقبة مستويات BTC الرئيسية: تحت $62.5K مخاطر عامة، فوق $68K راحة.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

الرسم البياني الفني لـ ZRO مليء باتفاق هبوطي: اتجاه هابط، سعر تحت EMA، MACD/RSI هبوطي-محايد، إشارة بيع من Supertrend. التمسك في الدعم الحرج $1.4715 يجلب تغطية قصيرة لكن مخاطر بدون تأكيد حجم؛ رفض $1.8785 يفتح طريقاً لقيعان جديدة. تحت ضغط BTC، وقفة حذرة – الشراء ينتظر تأكيد الدعم، البيع يدخل برفض المقاومة. تحليل ZRO الفوري وتحليل عقود ZRO الآجلة للبيانات التفصيلية. الاستراتيجية: قلل المخاطر، ابحث عن الاتفاق؛ التقلب فرصة لكن الصبر شرط. (عدد الكلمات: ~1250)