تحليل فني SAND 28 فبراير 2026: هل سيرتفع أم سينخفض؟

SAND محاصر في منطقة تضييق حرجة عند مستوى $0.08؛ على الرغم من الاتجاه الهابط قصير المدى، إلا أن هيستوغرام MACD إيجابي وRSI عند 38.91 يقترب من مفرط البيع، مما يجعل سيناريوهات الاختراق صعوداً أو هبوطاً متساويتي الاحتمال.

الوضع السوقي الحالي

SAND/USD يتداول عند مستوى $0.08 بانخفاض %5.79 خلال آخر 24 ساعة ومحاصر في نطاق ضيق $0.08-$0.09. الحجم عند $24.28M في مستوى متوسط، بينما يستمر الاتجاه العام هبوطياً. الإشارات الفنية مختلطة: RSI(14) عند 38.91 في منطقة محايدة-مفرط البيع يظهر إمكانية تعافٍ، وهيستوغرام MACD إيجابي إشارة لصالح الصعود. السعر يتحرك تحت EMA20 ($0.09) محافظاً على الهيكل الهابط قصير المدى، ومؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية، مع مقاومة $0.10 حرجة. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 12 مستوى قوياً إجمالياً في إطارات 1D/3D/1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 3 دعم/3 مقاومة في 1W موزعة بشكل متوازن تعكس عدم استقرار السوق. الدعوم الحرجة $0.0719 (درجة قوة 68/100) و$0.0766 (64/100)؛ المقاومات $0.0836 (70/100) و$0.1238 (64/100). هذه المستويات ستحدد السيناريوهات.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب أولاً اختراق مقاومة $0.0836 (قوة 70/100) بشكل واضح وإغلاق فوقه. إذا دعم هذا الاختراق بزيادة في الحجم (فوق $24M الحالي)، فسيكتسب الزخم نحو EMA20 ($0.09) ومقاومة Supertrend عند $0.10. صعود RSI فوق 50 وتوسع هيستوغرام MACD يؤكدان الزخم. في MTF، الحركة المتوافقة مع المقاومات العلوية في إطار 1W (مثل $0.1238) تكمل تشكيل صعودي في 3D. اختبار بيتكوين لمقاومة $66,299 قد يثير رالي العملات البديلة. بعد الاختراق، يتشكل نسبة R:R (مخاطرة-مكافأة) سريعة؛ مستوى الإبطال هو إغلاق تحت دعم $0.0766، مما يبطل سيناريو الصعود. راقب: إغلاق أخضر قوي في الشمعة اليومية وزيادة حجم مفاجئة.

مستويات الهدف

الهدف الأول $0.1136 (درجة 13/100، تمديد قصير المدى)، ثم اختبار مقاومة $0.1238. مع زخم أقوى، قد تمتد أهداف 1W إلى $0.15+، وفقاً لمستويات تمديد فيبوناتشي %161.8. يجب مراقبة هذه الأهداف تدريجياً حسب قوة الاختراق؛ راجع استراتيجيات أخذ الربح في كل خطوة.

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل الخطر

يُثير سيناريو الهبوط إغلاقاً تحت دعم $0.0766 (درجة 64/100)؛ مما يعزز إشارات EMA20 وSupertrend الهابطة قصيرة المدى. إذا انخفض RSI تحت 30، يتحول من مفرط البيع إلى تمديد زائد، وإذا تحول هيستوغرام MACD إلى سالب، يصبح الزخم هبوطياً. زيادة الحجم (خاصة حجم البيع) مع كسر بيتكوين لدعم $64,258 تؤدي إلى ضغط بيع متسلسل في العملات البديلة. في MTF، كسور الدعوم في 1D/3D تسرع الهبوط نحو 3 دعوم قوية في 1W. عوامل الخطر تشمل الانهيار المفاجئ بعد ضغط منخفض الحجم وخوف السوق العام (ارتفاع مؤشر الخوف). الإبطال: إغلاق فوق $0.0836، مما يدحض سيناريو الهبوط. انتبه: شمعة حمراء يومية وزيادة حجم.

مستويات الحماية

الحماية الأولى $0.0719 (درجة 68/100)، إذا كُسرت فالهدف الرئيسي $0.0410 (درجة 22/100، دعم رئيسي). في تصحيح أعمق، راقب مستويات تحت $0.05، وفقاً لتراجع فيبوناتشي %61.8. هذه المستويات حرجة لوقف الخسارة في المراكز؛ أعد تقييمها مع كل كسر.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

لحظة القرار بين مقاومة $0.0836 ودعم $0.0766؛ راقب في الاختراق الصعودي حجم + RSI >50، وفي الهبوط حجم + RSI <35. تقاطعات MACD وانقلاب Supertrend إشارات تأكيد. حركة BTC حاسمة: فوق $66K لصالح الصعود، تحت $64K لصالح الهبوط. إغلاقات يومية/4H وحجم التداول توضحان فصل السيناريوهات. لا تنتهك مستويات الإبطال في كلا الاتجاهين، وركز على الإشارات المبكرة.

ارتباط بيتكوين

SAND عملة بديلة ذات ارتباط عالٍ بـBTC؛ BTC في اتجاه هابط بانخفاض %0.66 عند $65,145 وSupertrend هبوطي. إذا حافظ BTC على دعم $64,258، قد يتعافى SAND، لكن كسر تحت $62,510 يثير بيع العملات البديلة. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة $66,299، يتسارع اختراق SAND عند $0.0836. ارتفاع هيمنة BTC يضغط على SAND؛ مستويات BTC المراقبة: الدعوم $64,258/$62,510/$60,000؛ المقاومات $66,299/$68,195/$70,615. يجب على متداولي SAND متابعة رسم BTC بالتوازي.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

التوازن في SAND حساس؛ اتجاه الاختراق حول $0.08 سيحدد الاتجاه. نقاط المتابعة: مستويات $0.0836/$0.0766، تغييرات الحجم، تباينات RSI/MACD، وارتباط BTC. لفحص مفصل، زر SAND Spot Analysis وSAND Futures Analysis. اتخذ قراراتك بناءً على تحليلك الخاص، وتابع ديناميكيات السوق باستمرار.