تحليل فني XPL ٢٨ فبراير ٢٠٢٦: الحجم والتراكم

في XPL، بلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة مستوى 73.09 مليون دولار، وعلى الرغم من انخفاض السعر بنسبة %2.03، إلا أن الاستقرار النسبي في الحجم يشير إلى ضغط بيع ضعيف. تتداول مشاركة السوق في مستويات منخفضة، مما يظهر أن اللاعبين الكبار لم يحددوا اتجاهًا واضحًا بعد.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يجذب ملف الحجم الحالي لـ XPL الانتباه بحجم تداول قدره 73.09 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. يعكس هذا المستوى مشاركة متوسطة مقارنة بمتوسطات الأسبوع الماضي؛ على سبيل المثال، بقي الحجم مستقرًا بنسبة حوالي %10-15 مقارنة بالأيام السابقة. بينما يتراجع السعر إلى مستوى $0.09 بنسبة %2.03، فإن انخفاض حجم التداول في أيام الهبوط مقارنة بأيام الارتفاع يشير إلى أن المبيعات غير منظمة وتشكل ضغطًا ضعيفًا يركز على التجزئة. المشاركة السوقية منخفضة بشكل عام؛ هذا يؤكد أن المستثمرين في وضعية الانتظار والترقب، وغياب الانفجارات الحجمية المفاجئة. في تحليل ملف الحجم، تتركز نقطة السيطرة (POC) حول $0.095، مما يشير إلى توازن السعر في هذا النطاق. لمشاركة سوقية صحية، يجب أن يزيد الحجم بنسبة %20 على الأقل؛ الوضع الحالي يعكس فترة توحيد حذرة.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

من ناحية إشارات التراكم، فإن انخفاض الحجم في الهبوط رغم بقاء السعر تحت EMA20 ($0.10) أمر إيجابي. يتجول RSI عند 44.78 في المنطقة المحايدة، بينما يشير هيستوغرام MACD الإيجابي إلى قوة شراء خفية. تم اكتشاف 11 مستوى قويًا في إطارات زمنية متعددة (MTF): 1D بـ 1 دعم/2 مقاومة، 3D بـ 2 دعم/2 مقاومة، و1W بـ 3 دعم/2 مقاومة، مما يظهر سيطرة الدعوم طويلة الأجل ($0.0821، درجة 70/100). التباعد في الحجم – عدم زيادته مع انخفاض السعر – يوحي بأن المؤسسات تتراكم المراكز من المستويات المنخفضة. هذا النمط يشبه مرحلة التراكم الكلاسيكية لويكوف؛ استقرار السعر دون زيادة حجم قد يشير إلى دخول الأموال الذكية.

مخاطر التوزيع

لتحذيرات التوزيع، فإن اتجاه سوبرتريند الهبوطي والمقاومات ($0.0988 درجة 65/100، $0.1048 درجة 65/100) حرجة. إذا بقيت الانفجارات الحجمية المفاجئة منخفضة في الكسور الصعودية، قد يتشكل فخ. رغم أن استقرار الحجم في الاتجاه الهبوطي الحالي يشير إلى إرهاق المبيعات، إلا أن اقتراب مقاومة $0.12 يتطلب تأكيدًا حجميًا. كإشارة توزيع، غياب أيام هبوط عالية الحجم أمر إيجابي؛ ومع ذلك، يحمل ارتباط BTC مخاطر ضغط سوقي عام.

توافق السعر-الحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ قصير الأجل: لا، فالحجم تحت المتوسط رغم انخفاض %2.03، مما يشير إلى تأكيد بيع ضعيف. لو زاد الحجم في الارتفاعات لكان صعوديًا، لكن التباعد الحالي (سعر هابط وحجم مستقر) يزيد من إمكانية الانعكاس. لاتجاه صعودي صحي، يجب أن يقود الحجم السعر؛ حاليًا حركة هبوطية غير صحية – الهبوط منخفض الحجم قريب من الانعكاس. السعر تحت EMA'lar، لكن هيستوغرام MACD الصعودي مع تباعد السعر-الحجم واضح: قد يدخل المشترون بهدوء. يجب مراقبة زيادة الحجم للارتداد من دعم $0.0821؛ الحركات بدون حجم في الكسور تحمل خطر الخدعة.

نشاط اللاعبين الكبار

تتركز أنماط اللاعبين الكبار في نطاق Value Area High/Low في ملف الحجم ($0.088-$0.102). النشاط على المستوى المؤسسي منخفض، لكن وفرة الدعوم MTF (1W 3 دعم) توحي بتراكم الحيتان. لا توجد انفجارات حجمية مفاجئة، مما قد يشير إلى تراكم خفي. حجم $73M غير كافٍ لحركات الحيتان؛ لتدفق مؤسسي حقيقي، يُتوقع $100M+. التباعدات (RSI محايد، MACD صعودي) توحي بتحضير الأموال الذكية لضغط قصير. لا يمكن معرفة المراكز بدقة، لكن الأنماط تقدم تفاؤلًا حذرًا. اطلع على البيانات التفصيلية في تحليل XPL الفوري وتحليل عقود XPL الآجلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $65,012 بانخفاض %0.72 في اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي، ضغط الهيمنة يؤثر على العملات البديلة. إذا انكسرت دعوم BTC ($64,258، $62,510)، قد ينجذب XPL إلى دعم $0.0821؛ إذا تجاوزت مقاومات BTC ($66,299+)، يُثير زيادة حجم في XPL. الارتباط عالي: اتجاه BTC الهبوطي يضغط على XPL، لكن حجم XPL النسبي القوي قد يعطي إشارة انفصال. إذا انخفض BTC إلى $60,000، يفعل هدف XPL الهبوطي $0.0258 (درجة 22)؛ فوق $70,615 فرصة لهدف صعودي $0.1513 (درجة 26).

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم تفاؤلية حذرة: الهبوط منخفض الحجم قريب من الانعكاس، إشارات التراكم تهيمن. قصير الأجل، يجب اختبار مقاومة $0.0988 بحجم؛ في الكسر، يُستهدف $0.1048-$0.12. طويل الأجل، الدعوم MTF قوية، لكنها تعتمد على BTC. إذا زاد الحجم %20+، شراء قوي؛ انفجار حجم في الهبوط تحذير هبوطي. قصة الحجم: لا يخدعك السعر، زيادة المشاركة ستحدد الاتجاه. الأهداف: صعودي $0.1513، هبوطي $0.0258. تداول بحذر.