تحليل WIF الفني 28 فبراير 2026: الحجم والتراكم

مع وصول حجم التداول لـ 24 ساعة في WIF إلى 138 مليون دولار، يظهر الارتفاع في الحجم رغم انخفاض السعر أكثر من %10 أن ضغط البيع مدعوم بمشاركة سوقية قوية. هذا الوضع يبرز إشارات التوزيع، بينما تشير مؤشرات مثل RSI المنخفض وهيستوغرام MACD الإيجابي إلى مناطق تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يجذب ملف الحجم الحالي لـ WIF الانتباه بحجم تداول 138.03 مليون دولار في آخر 24 ساعة. هذا المستوى يظهر زيادة ملحوظة مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير، ويعكس خاصة مشاركة عالية في بيئة الاتجاه الهابط حيث انخفض السعر إلى 0.18 دولار. من حيث المشاركة السوقية، يشير توسع الحجم في الحركات الهابطة إلى نشاط بائعي التجزئة والمؤسسات. في تحليل ملف الحجم، يُلاحظ عقد حجم متركزة حول مستوى الدعم 0.1799 (POC - نقطة السيطرة)؛ هذه العقد تتوافق مع توزيع 1 دعم/3 مقاومة في الإطار الزمني 1D.

الرأي السوقي العام يشير إلى أن هذا الانتفاخ في الحجم يعزز ميلاً بائعياً. في الاتجاه الهابط الصحي، يُتوقع زيادة الحجم، لكن في WIF مع انخفاض RSI إلى مستوى 34.51 مع بقاء الحجم مرتفعاً، يُفكر في أنه قد يشمل بيعاً مذعوراً بالإضافة إلى إغلاقات مراكز استراتيجية. مقارنةً، في الهبوطات السابقة (مثل %5-7 انخفاض)، كان الحجم في نطاق 80-100M، بينما مستوى اليوم 138M يعني زيادة مشاركة بنسبة %30-40 فما فوق. هذا يؤكد أن رأي المشاركين السوقيين باتجاه بيع صافٍ، لكن مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (MTF) (1S/2R في 3D و1W، 2S/3R) تحمل إمكانية انعكاس.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تبرز علامات مرحلة التراكم مع اقتراب RSI من منطقة البيع المفرط (34.51) رغم بقاء السعر تحت EMA20 (0.22$)، وتحول هيستوغرام MACD إلى الإيجابي. في ملف الحجم، بدء جفاف الحجم عند المستويات السعرية المنخفضة (دعم 0.1799) قد يشير إلى مناطق شراء هادئة للأيدي القوية (المؤسسات). في تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية لآخر 3 أيام، يشكل العقدة الداعمة الوحيدة في 1D قاعدة تراكم محتملة. إذا انخفض الحجم في الهبوطات وزاد في الصعودات، فسيصبح نمط تراكم كلاسيكي؛ يبدو في البيانات الحالية أن انخفاض الحجم في الهبوطات يتباطأ.

تعليمياً، في التراكم يبقى الحجم منخفضاً عادة والسعر محصور في ممر جانبي – في WIF قد يتناسب النطاق 0.1799-0.1917 مع هذا الملف. رغم أن Supertrend هبوطي (مقاومة 0.26$)، إلا أن تباعد MACD الصعودي ينتظر تأكيد الحجم.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع في المقدمة: قفز الحجم إلى 138M في انخفاض 24 ساعة بنسبة %10.19، علامة واضحة للتوزيع كحجم عالٍ في الحركة الهابطة. هذا سيناريو يحقق فيه اللاعبون الكبار مراكزهم؛ في الإطار الزمني 1W، 3 عقد مقاومة تدعم ضغط البيع نحو المستويات العليا. الحجم غير الصحي الذي يبقى منخفضاً في الصعودات وينفجر في الهبوطات يؤكد التوزيع – في WIF يُلاحظ تماماً هذا النمط. المخاطر: إذا انكسر 0.1799، قد يؤدي إلى هدف هبوطي 0.0916 (score 22).

توافق السعر والحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ الإجابة القصيرة: جزئياً نعم، باتجاه هبوطي. مع انهيار السعر إلى 0.18، زيادة الحجم تؤكد الاتجاه الهابط؛ لكن التباعد بين هيستوغرام MACD الصعودي والسعر ملفت للنظر. هذا تباعد حجم-سعر: إذا صنع السعر قيعاناً جديدة مع بقاء الحجم أقل من القيعان السابقة، إشارة صعودية، لكن الحجم العالي حالياً يعطي تأكيداً هبوطياً. السعر تحت EMA'lar يظهر تحيزاً هبوطياً قصير الأجل متوافقاً مع الحجم.

فحص مفصل: في مقاومة 0.1917 (score 68) هناك رفض حجم، أي ضعف المشترين. للصعود، يجب أن يرتفع الحجم إلى 150M+ ويحمل السعر إلى 0.2040 (score 62). تعليمياً، في حركة صعودية صحية يجب أن يكون الحجم مرتفعاً في الصعود ومنخفضاً في الهبوط – في WIF عكسي، هبوط بحجم عالٍ غير صحي هبوطي.

نشاط اللاعبين الكبار

النشاط على مستوى المؤسسات مخفي في قمم الحجم: في 138M حجم، من المحتمل سيطرة مبيعات الحيتان؛ في MTF 1W، 2 دعم/3 مقاومة يوحي بتوزيع اللاعبين الكبار عند المقاومات. أنماط الحيتان: عقد الحجم في القيعان تلميح تراكم، لكن الهبوطات ذات الحجم العالي بيع. لا نعرف المراكز بدقة، لكن في ملف الحجم، الذيول العلوية (حجم أسعار عالية) تشير إلى توزيع، والذيول السفلية إلى تراكم. لـ WIF، توجد بيانات إضافية في صفحات تحليل WIF الفوري وتحليل عقود WIF الآجلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 64,824$ بانخفاض -1.93% في اتجاه هابط، Supertrend هبوطي. WIF يظهر بيتا عالية بانخفاض %10 أشد من BTC؛ إذا انكسر دعم BTC 62,972$ و61,295$، يزداد ضغط البيع في العملات البديلة. إذا تعافى BTC فوق مقاومات 65,951$، قد يرتفع WIF إلى 0.2173 (score 61). زيادة الهيمنة تتطلب حذراً من العملات البديلة – حجم WIF مرتبط بحركات BTC، إذا هبط BTC إلى الدعم الرئيسي 49,685$ ينشط هدف WIF الهبوطي 0.0916.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم تحيز هبوطي، لكن التباعدات تحمل إمكانية انعكاس. قصير الأجل، إذا تمسك 0.1799 فتراكم، إذا انكسر فتوزيع. لهدف صعودي 0.3042 (score 30) شرط تأكيد الحجم؛ يُراقب: إذا انخفض الحجم في الهبوطات تحول صعودي. الرأي العام: إذا ضعف المبيعات ذات الحجم العالي تتشكل قاعدة، وإلا هبوط عميق. انتباه: تحليل الحجم احتمالي، لا تقرأ السعر وحده.