تحليل فني GNO 28 فبراير 2026: RSI MACD الزخم

GNO يتداول عند مستوى 121.49 دولار بينما RSI عند 47.19 في المنطقة المحايدة؛ على الرغم من إشارة هيستوغرام MACD الإيجابي الصعودية، إلا أن الزخم الهبوطي تحت EMA20 قصير الأجل يبدو مهيمنًا. الاتجاه العام هبوطي، مع ضعف تأكيد الحجم، مستويات المقاومة ذات أهمية حاسمة.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

سعر GNO الحالي يتحرك حول 121.49 دولار، وشهد انخفاضًا بنسبة -3.98% خلال الـ24 ساعة الماضية مع نطاق يومي بين 119.48-128.38 دولار. الحجم عند مستوى 388.556 دولار منخفض جدًا، مما يشير إلى دعم ضعيف للزخم. تم تأكيد اتجاه عام هبوطي؛ مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ومستوى المقاومة عند 146.43 دولار واضح. من حيث الزخم، السعر يتداول تحت EMA20 (123.74 دولار) مما يجعل الضغط الهبوطي قصير الأجل سائدًا. ومع ذلك، هيستوغرام MACD الإيجابي يشير إلى قفزة زخم محتملة مما ينتج إشارات متناقضة. هذا الوضع يتطلب حذرًا من المستثمرين؛ تغيير الاتجاه بدون زيادة في الحجم يبدو صعبًا. في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 13 مستوى قويًا إجماليًا في إطارات 1D و3D و1W: 4 دعم/3 مقاومة في 1D، 2 دعم/2 مقاومة في 3D، و2 دعم/1 مقاومة في 1W. هذا التقارب يعزز السيناريو الهبوطي، بينما كسر مقاومة 122.99 دولار قد يكون مفتاح الزخم الصعودي.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

قيمة RSI (14) عند 47.19 في المنطقة المحايدة، لا في منطقة مفرط الشراء (فوق 70) ولا مفرط البيع (تحت 30). في الرسم البياني اليومي، بينما يسجل السعر قيعانًا جديدة، لا يُلاحظ تباعد هبوطي منتظم (regular) واضح في RSI؛ بل على العكس، في الانخفاضات الأخيرة، يحافظ RSI على قيعان أعلى مما يحمل إمكانية تباعد صعودي مخفي (hidden). هذا يشير إلى بدء نفاد الزخم وإعداد أرضية لرد فعل شرائي محتمل. ومع ذلك، لتأكيد التباعد، يشترط زيادة الحجم وكسر RSI لمستوى 50 صعودًا. في الإطار الزمني الأسبوعي، RSI محصور في نطاق 45-50، مما يؤكد ضعف الزخم العام. على الرغم من ضعف تشكل التباعد حاليًا، إلا أنه إشارة يجب مراقبتها مع اقتراب السعر من دعم 115.97 دولار.

مناطق مفرط الشراء/البيع

RSI عند 47.19 يظل في المنطقة المحايدة؛ رغم الانخفاض في الـ24 ساعة الماضية، عدم انخفاضه تحت 40 يشير إلى ضعف زخم البيع. دعم 115.97 دولار حاسم لمنطقة مفرط البيع (تحت 30)؛ في حال الانهيار إليها، قد يقترب RSI من 30 مما ينتج إشارة شراء قوية. من ناحية أخرى، كسر مقاومة 122.99 دولار قد يدفع RSI إلى نطاق 55-60 ويعكس الزخم صعودًا. الوضع المحايد الحالي يعكس هيكل سوق متردد؛ يُتوقع زيادة التقلبات للانتقال بين مفرط الشراء/مفرط البيع.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

مؤشر MACD في حالة صعودية؛ الهيستوغرام يستمر في التوسع في المنطقة الإيجابية، مما يشير إلى أن الزخم تحت ضغط صعودي جزئي. تقاطع خط الإشارة مع خط MACD إيجابي مستمر، لكن بدء تصغير أشرطة الهيستوغرام يحذر من تباطؤ السرعة. في الرسم البياني اليومي، خط MACD يتمسك فوق خط الصفر، لكن تضييق الهيستوغرام في الانخفاضات الأخيرة يلمح إلى تعزيز الزخم الهبوطي. هذا الوضع المتناقض يحمل إمكانية تصحيح صعودي داخل الاتجاه الهبوطي. في MACD الأسبوعي، الهيستوغرام إيجابي لكنه اقترب من خط الصفر؛ الحفاظ عليه شرط للزخم الصعودي. بشكل عام، هيستوغرام MACD الإيجابي يحد من المبيعات، لكن اتجاه هبوطي يعيق توسع الهيستوغرام. في حال كسر المقاومة، يتعزز السيناريو الصعودي مع توسع الهيستوغرام.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة الأجل

السعر تحت EMA20 (123.74 دولار) مما يؤكد الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. هناك ضيق بين EMA10 وEMA20، ديناميكيات الشريط تشير إلى فقدان الزخم. عودة السعر إلى EMA20 قد تشير إلى رد فعل قصير الأجل لكنها تفشل بدون حجم. EMA قصيرة الأجل منحدرة هبوطًا وضيق الشريط يؤكد انخفاض قوة الاتجاه.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

EMA50 متوسطة الأجل حول نطاق 125 دولار تشكل مقاومة، بينما EMA200 طويلة الأجل فوق 130 دولار توفر دعمًا. هيكل الشريط مفتوح هبوطًا، قوة الاتجاه ضعيفة. اقتراب من EMA50 عند دعم 119.97 دولار منطقة اختبار للزخم متوسط الأجل. أنظمة EMA في اتجاه هبوطي عام، لكنها تحمل إمكانية تداخل مع MACD الإيجابي.

ارتباط البيتكوين

البيتكوين عند 64.603 دولار بانخفاض -2.26 في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي ودعوم في نطاق 62.972-61.295 دولار. هيمنة BTC تخلق ضغطًا على العملات البديلة، بسبب الارتباط العالي لـGNO مع BTC (حوالي -0.85)، إذا لم يكسر BTC مقاومة 65.951 دولار فقد تأتي مبيعات إضافية لـGNO. إذا كسر BTC دعم 62.972 دولار، يفعل هدف هبوطي لـGNO عند 77.04 دولار؛ خلاف ذلك ركز على مقاومة GNO 122.99 دولار. حركات BTC تؤثر مباشرة على زخم GNO، تابع مستويات BTC لـتحليل GNO الفوري وتحليل عقود GNO الآجلة.

نتيجة الزخم والتوقعات

مؤشرات الزخم تعطي إشارات مختلطة: RSI محايد مع إمكانية تباعد صعودي يحمل أملًا صعوديًا، MACD يدعم بهيستوغرام إيجابي لكن EMA وSupertrend يحافظان على الاتجاه الهبوطي. الحجم منخفض مما يعني عدم تأكيد الزخم؛ مقاومة 122.99 دولار (درجة 97/100) النقطة الرئيسية للاختبار. الكسر يؤدي إلى هدف صعودي 189.53 دولار (درجة 4)، عدم الكسر يجلب 77.04 دولار هبوطًا (درجة 22). تقارب MTF منحدر هبوطًا، اتجاه BTC الهبوطي يزيد المخاطر. تركيب الزخم: هبوطي قصير الأجل، انتظار محايد متوسط الأجل؛ يجب مراقبة الحجم وBTC. هذه الديناميكيات تجعل إدارة المراكز الحذرة إلزامية.