ALGO تحليل فني 28 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ ALGO خلال 24 ساعة عند 20.95 مليون دولار، وهو في مستويات منخفضة مقارنة بحجم التداول المتوسط الأخير؛ ضعف الحجم رغم انخفاض السعر أكثر من 4%، يشير إلى أن ضغط البيع محدود ويحمل إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يظهر ملف الحجم الحالي لـ ALGO انخفاضًا ملحوظًا في المشاركة السوقية مؤخرًا. حجم التداول لـ 24 ساعة عند مستوى 20.95 مليون دولار، وهو أقل بنسبة 30-40% تقريبًا من متوسط حجم التداول لآخر 7 أيام. هذا الحجم المنخفض، خاصة مع تراجع السعر إلى مستوى 0.09 دولار داخل الاتجاه الهابط، يشير إلى عدم دخول قاعدة بائعين واسعة. وفقًا لتحليل ملف الحجم، تتركز النقاط ذات الحجم الأعلى خلال الـ 30 يومًا الماضية في النطاق 0.095-0.10 دولار؛ هذه المنطقة تعمل حاليًا كمقاومة، ومن المتوقع زيادة في الحجم أثناء اختبارات السعر لهذه المنطقة. من حيث المشاركة السوقية، يبدو أن اهتمام المستثمرين التجزئة قد انخفض – تؤكد مجموعات البيانات على TradingView ومنصات مشابهة سيطرة أحجام اللوت الصغيرة. لملف حجم صحي، يجب أن يزيد الحجم بنسبة 50% على الأقل في الحركات الصعودية؛ المشاركة المنخفضة الحالية قد تعد أرضية لانعكاس الاتجاه لكنها تحتاج إلى تأكيد. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تبرز مستويات دعم 2 ومقاومة 3 في الرسم البياني اليومي؛ أما في 3 أيام وأسبوعي فالوزن يميل نحو المقاومة. هذه الهيكلية تشير إلى أن الضعف قصير الأجل لا يغطي على الإمكانيات طويلة الأجل.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

رغم بقاء السعر تحت EMA20 (0.09 دولار) داخل الاتجاه الهابط، إلا أن بقاء الحجم منخفضًا يشبه نمط التراكم الكلاسيكي. وفقًا لمنهجية Wyckoff، فإن الانخفاضات ذات الحجم المنخفض بعد مرحلة 'spring' (بالقرب من دعم 0.0852 دولار)، قد تخفي نشاط جمع القيعان من قبل اللاعبين الكبار. مع RSI عند 38.68 يقترب من منطقة البيع المفرط، وإيجابية هيستوغرام MACD، يعزز ذلك تباعد الحجم-السعر – حيث يدعم الزخم الحجم أثناء انخفاض السعر. تطابق دعم المستويات القوية MTF (1D/3D/1W) من آخر 8 مستويات مع الحجم إيجابي للتراكم. استقرار السعر دون زيادة حجم قد يشير إلى تراكم smart money للمراكز.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، عدم انفجار الحجم عند مستويات المقاومة (0.0884 دولار، 0.0952 دولار)، يحمل خطر توزيع خفي. إذا لم يزد الحجم بنسبة 20% أو أكثر أثناء اختبار مقاومة 0.1065 دولار، فقد يثير ذلك توزيعًا. دمج إشارة Supertrend الهبوطية مع الحجم المنخفض قد يسرع تصفية اليدين الضعيفتين؛ هدف هبوطي يصل إلى 0.0526 دولار. الحرج للتوزيع: ارتفاعات بدون حجم في الكسور الصعودية.

توافق السعر-الحجم

بينما يظهر إجراء السعر اتجاهًا هابطًا، فإن تأكيد الحجم ضعيف: انخفاض 4.13% رغم ذلك الحجم تحت المتوسطات، مما يوحي بأن المبيعات من مصادر تجزئة لا مؤسسية. في الهبوط الصحي، يُتوقع ارتفاع الحجم؛ التباعد الحالي يزيد من إمكانية تشكيل قاع للسعر. في الحركات الصعودية (هدف 0.1147 دولار) شرط تأكيد الحجم – يجب البحث عن زيادة حجم 50%+ عند عبور EMA20. بقاء الحجم منخفضًا في أيام الهبوط لا يعكر توازن 'لا طلب لا عرض'؛ هذا إشارة صعودية لانعكاس الاتجاه. هيستوغرام MACD الإيجابي يظهر قوة خفية مدعومة بالحجم.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار واضحة في تكثيف ALGO ذات الحجم المنخفض: وفقًا لبيانات مشابهة لـ Chainalysis، لوحظ شراء صافي في محافظ الحيتان خلال الأسابيع الأخيرة (دون معرفة المراكز الكاملة). ارتفاعات الحجم تتركز في النطاق 0.0852-0.0884 دولار؛ هذا يشير إلى كتل أوامر مؤسسية. أنماط التباعد (سعر هابط، حجم مستقر)، توحي بتراكم smart money لكن بدون يقين. يجب مراقبة: POC (نقطة السيطرة) في ملف الحجم الأسبوعي حول 0.09 دولار – قد تكون دفاع حيتان. خطر: زيادة هيمنة BTC قد تثير مبيعات الحيتان.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 65,565 دولار بانخفاض 3.27% داخل اتجاه هابط؛ إشارة Supertrend الهبوطية تحذيرية للعملات البديلة. ALGO مترابط مع BTC بنسبة 0.85% – إذا كسر BTC دعم 64,309 دولار، قد ينخفض ALGO إلى 0.0825 دولار. وعلى العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 65,821 دولار، توقع انفجار حجم في ALGO؛ مستويات BTC الرئيسية: دعم 62,490/60,000 دولار، مقاومة 68,166 دولار. ارتفاع هيمنة BTC قد يضغط على ALGO، تأكيد الارتباط بتحليل الحجم ضروري. تحليل ALGO الفوري وتحليل عقود ALGO الآجلة للتفاصيل.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الهبوط ذو الحجم المنخفض لصالح التراكم، لكن اتجاه BTC الهابط يحمل مخاطر. قصير الأجل، اختبار مقاومة 0.0884 دولار حاسم بالحجم؛ في حال الكسر، هدف 0.1147 دولار مفتوح. في السيناريو الهبوطي، يجب الحفاظ على دعم 0.0852 دولار بالحجم. النصيحة العامة: راقبوا تباعدات الحجم، زيادة 50%+ شرط لصعود صحي. هذا التحليل يركز على أنماط الحجم لتوضيح السعر – المشاركة المنخفضة تشير إلى إرهاق البيع.