KAS تحليل فني 28 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم KAS في 24 ساعة عند 13.21 مليون دولار أقل من متوسط الـ7 أيام الأخير؛ هذا الانخفاض في المشاركة يضعف الهبوط ويعطي إشارات تراكم محتملة. رأي السوق متردد، حركة السعر الهبوطية خالية من دعم الحجم.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـKAS انخفاض مشاركة السوق. حجم التداول في 24 ساعة عند مستوى 13.21 مليون دولار، بينما يبقى أقل بنسبة حوالي 25% من متوسط حجم الـ7 أيام الأخير. هذا الوضع يشير إلى أن انخفاض السعر داخل الاتجاه الهبوطي (-4.75%) حدث بدون مشاركة بائعين واسعة النطاق. وفقاً لتحليل ملف الحجم، منطقة القيمة (منطقة الأسعار ذات الحجم العالي) حول 0.03 دولار تضيق في الأسابيع الأخيرة؛ هذا يعكس تردد المتداولين في تحديد اتجاه واضح.

لا يُلاحظ حجم بيع عالي متوقع لاتجاه هبوطي صحي هنا. على العكس، يبقى الحجم أقل من المتوسط في أيام الهبوط، ويظل ضعيفاً مقارنة بمستويات الحجم في الارتفاعات السابقة. هذا يوحي بأن مشاركي السوق غير مقتنعين بالهبوط وقد يمهد الطريق لتشكيل قاع محتمل. عند النظر إلى بيانات الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، هناك 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 3 دعم/4 مقاومة في 3D، و3 دعم/3 مقاومة في 1W، بإجمالي 13 مستوى قوي مدعوم بالحجم؛ هذه تؤكد انضغاط السعر في النطاق 0.0294-0.0395 دولار.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات مرحلة التراكم تبرز تدريجياً. انخفاض الحجم أثناء هبوط السعر تحت 0.03 دولار يشير إلى أن ضغط البيع ليس قوياً على المستوى المؤسسي. مؤشر RSI عند 40.84 يتجول في المنطقة المحايدة، بينما هيستوغرام MACD الإيجابي يبرز تباعد الحجم-السعر: بينما ينخفض السعر، يعطي مؤشر الزخم إشارة تعافٍ. هذا نمط كلاسيكي يلمح إلى تراكم اللاعبين الكبار في الهبوطات ذات الحجم المنخفض – على سبيل المثال، دعم 0.0294 تم الاحتفاظ به بالحجم في اختبارات الحجم المنخفض خلال الـ72 ساعة الأخيرة (درجة 71/100).

بالإضافة إلى ذلك، في مقارنة حجم الارتفاعات مقابل الهبوطات، حجم الهبوطات الأخيرة أقل بنسبة 40% من أيام الارتفاع؛ هذا يدعم تشكيل قاع مشابه لنموذج تراكم وايكوف. بينما تبقى المبيعات التجزئة ضعيفة، قد يدخل المال الذكي بهدوء.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع محدودة. عدم كسر سعر المقاومة 0.0307 دولار بدون زيادة حجم (درجة 68/100) قد يشير إلى ارتفاع فخي محتمل. إذا ارتفع الحجم فجأة وحدث رفض عند المقاومات 0.0323-0.0395 دولار، يزداد خطر الانتقال إلى التوزيع. الحجم المنخفض الحالي يعكس سوق دب يائس أكثر من التوزيع.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر غير مدعومة بالحجم؛ هذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي غير صحي. سعر 0.03 دولار تحت EMA20 (0.03 دولار) يعطي إشارة هبوطية قصيرة الأجل، لكن مقاومة Supertrend عند 0.04 دولار قوية. بقاء الحجم منخفضاً في الهبوطات يؤكد عدم اقتناع البائعين – في سوق دب صحي، تكون الهبوطات ذات حجم عالٍ.

التباعدات ملفتة للنظر: بينما يصنع السعر أدنى مستويات جديدة، يبقى POC (نقطة السيطرة) في ملف الحجم ثابتاً في النطاق 0.0294-0.0307 دولار. عند الجمع مع هيستوغرام MACD الصعودي، الحجم لا يؤكد السعر؛ بل على العكس، يعطي إشارة استعداد لانعكاس محتمل. هدف صعودي 0.0440 (درجة 26)، هبوطي 0.0146 (درجة 22)، لكن نظرة الحجم تحمل تحيزاً صعودياً.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار مخفية في الهبوطات ذات الحجم المنخفض. حجم 13.21 مليون دولار في الـ24 ساعة الأخيرة لا يظهر ارتفاعات مفاجئة على مستوى الحيتان، لكن التمسك بمستويات MTF (دعم 0.0294 دولار) يعطي انطباع دعم مؤسسي. تحليل دلتا الحجم (إذا كان متاحاً) قد يشير إلى أوامر شراء عدوانية؛ ومع ذلك، بالبيانات الحالية، يمكن القول إن المال الذكي يمتص المبيعات التجزئة. يجب مراقبة الانفجارات الحجمية المفاجئة عند مقاومة 0.0323 دولار – في حال الكسر، قد يأتي شراء مؤسسي.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 65,646 دولار بانخفاض -3.18% داخل اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي والدعوم في النطاق 64,316-60,000 دولار. KAS، كعملة بديلة ذات ارتباط عالٍ مع BTC، تتأثر بهذا الضغط – إذا لم يتمكن BTC من كسر مقاومة 65,848 دولار، قد تنزلق KAS نحو دعم 0.0294 دولار. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة؛ لكن إذا تعافى BTC (مثلاً فوق 68,166 دولار)، قد يقفز KAS بالحجم إلى 0.0395 دولار. المستويات الرئيسية لـBTC: دعم 64,316 دولار، مقاومة 65,848 دولار – يجب على متداولي KAS مراقبتها. تحليل KAS الفوري وتحليل عقود KAS الآجلة للبيانات التفصيلية المتاحة.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الانخفاض في المشاركة يضعف الهبوط، وعلامات التراكم تهيمن. إذا تم الاحتفاظ بدعم 0.0294 دولار بالحجم، هدف 0.0440 دولار واقعي؛ وإلا خطر الانزلاق إلى 0.0250 دولار. انتظر زيادة الحجم – لحركة صعودية صحية، حجم 20 مليون+ ضروري. إذا قفز RSI من 40 وتعزز MACD، تنشأ فرصة تداول التباعد. قصير الأجل اعتمد على BTC، طويل الأجل نمط التراكم واعد.