APT تحليل فني 28 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في APT، انخفض حجم التداول لمدة 24 ساعة إلى 102.21 مليون دولار مما يشير إلى ضعف مشاركة السوق؛ في الاتجاه الهبوطي، المبيعات ذات الحجم المنخفض قد تعطي إشارات تراكم، بينما يتطلب ارتباط البيتكوين الحذر في العملات البديلة.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يُشير ملف الحجم الحالي لـ APT إلى أن حجم التداول لمدة 24 ساعة قد وصل إلى 102.21 مليون دولار، وهو أقل من متوسطات الفترة الأخيرة. هذا المستوى يعكس مشاركة منخفضة بنسبة %30-40 مقارنة بحجم التداول اليومي النموذجي لـ APT الذي يبلغ 150-200 مليون دولار. رغم انخفاض السعر بنسبة %6.76 في الاتجاه الهبوطي، إلا أن بقاء الحجم محدوداً يُظهر نقص المشاركة السوقية الواسعة. في ملف الحجم، تسيطر العقد المنخفضة (مستويات الأسعار ذات الحجم المنخفض) في المنطقة التي يتداول فيها السعر أسفل EMA20 عند $0.97؛ هذا يشير إلى بيئة لا يسيطر فيها البائعون، لكن المشترين غير عدوانيين أيضاً.

تعليمياً، مفهوم 'منطقة القيمة' (value area) في تحليل ملف الحجم أمر حاسم. في APT، تركز %70 من الحجم في الأسبوع الماضي في النطاق $0.90-$1.00؛ والسعر الحالي عند $0.92 يختبر حافة هذه المنطقة السفلية. عندما تكون المشاركة السوقية منخفضة، قد تؤكد الارتفاعات المفاجئة في الحجم (مثل زيادة %20 في آخر 4 ساعات) اهتمام المشترين عند الدعوم المحلية ($0.79). ومع ذلك، الحجم المنخفض العام يشير إلى أن الاتجاه غير صحي ويُلمح إلى فترة توحيد محتملة. أمام إشارة Supertrend الهبوطية عند مقاومة $1.20، تبقى الارتفاعات بدون حجم ضعيفة.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

في مرحلة التراكم، يبقى الحجم منخفضاً أثناء انخفاض الأسعار ويزداد أثناء الارتفاعات. الحجم المنخفض لـ 24 ساعة في APT ($102M)، رغم انخفاض %6.76، يوحي بأن البائعين قد يكونون على وشك الإنهاك. RSI عند مستوى 40.79 محايد، وهستوغرام MACD يظهر تباعداً إيجابياً يُلمح إلى نشاط مشترين خفي. في إطارات زمنية متعددة (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قوياً: 1D فيه 1 دعم/3 مقاومة، 3D فيه 1S/2R، 1W فيه 2S/2R. هذا الهيكل المتوازن، إذا زاد الحجم عند دعم $0.79 (درجة $73/100)، قد يؤكد التراكم. في الأسابيع الأخيرة، بينما كان السعر محاصراً بين $0.9370-$1.0222، انخفض الحجم مما يشير إلى أن الأموال الذكية (المال الذكي) تجمع المراكز.

مخاطر التوزيع

تظهر إشارات التوزيع بوضوح مع حجم عالٍ أثناء الهبوط. رغم أن الحجم الحالي في APT منخفض، إلا أن زيادة الحجم بنسبة %15 في الهبوط الأخير (من $0.97 إلى $0.92) تؤكد بيع اليدين الضعيفتين. الاختبارات ذات الحجم عند مقاومة $1.0222 (درجة $69/100) المرفوضة هي تحذير توزيع. إذا انخفض السعر دون $0.79 بدون زيادة في الحجم، فقد يؤدي ذلك إلى هدف هبوطي عند $0.2359 (درجة $22). رغم عدم وجود تدفق صافٍ خارجي في محافظ الحيتان في آخر 72 ساعة، إلا أن وزن المقاومات في MTF ($1.3965 هدف صعودي درجة $25) يزيد من خطر التوزيع.

توافق السعر-الحجم

إذا لم يؤكد الحجم حركات السعر، ينشأ تباعد. في APT، ينخفض السعر في الاتجاه الهبوطي بينما يبقى الحجم منخفضاً؛ هذا يفتقر إلى حجم البيع العدواني المطلوب لاتجاه هبوطي صحي ويخلق إمكانية انعكاس. رغم أن السعر هبوطي أسفل EMA20، إلا أهستوغرام MACD الإيجابي يبرز تباعد سعر-حجم: يرتفع الزخم بينما ينخفض السعر. في آخر 24 ساعة، بقي الحجم في الشموع الهابطة عند %60 من المتوسط، بينما وصل في الشموع الصاعدة إلى %120 – هذا تباعد صعودي يظهر تراكم المشترين بهدوء.

نمط حجم صحي: يزداد في الارتفاعات وينخفض في الهبوط. في APT نرى العكس؛ حجم الهبوط منخفض مما يُلمح إلى إرهاق الاتجاه. يجب انتظار تأكيد الحجم عند مستوى $0.9370 (درجة $67). تاريخياً، شهدت APT ارتدادات بنسبة %15-20 في تباعدات مشابهة. يمكن الحصول على التأكيد من خلال تحليل APT الفوري وتحليل عقود APT الآجلة.

نشاط اللاعبين الكبار

يُرصد اللاعبون الكبار (المؤسسات/الحيتان) من خلال الارتفاعات المفاجئة في الحجم والعقد العالية في الملف. في APT، شهدت آخر 3 أيام صفقات كتلية بحجم 10M+ لوت، متركزة حول $0.90؛ هذا إشارة إلى تشكيل قاعدة التكلفة. ومع ذلك، تحت زيادة هيمنة BTC، يُعد تدفق الحيتان خارجياً في العملات البديلة الاتجاه العام. تحليل دلتا الحجم (فرق المشترين-البائعين) إيجابي في الجلسة الأخيرة؛ تلميح إلى زيادة المراكز الطويلة للمؤسسات. رغم عدم معرفة المراكز بدقة، فإن زيادة الحجم عند الدعوم في MTF ($0.79، 1W 2S) ستؤكد دخول لاعب كبير. انتبه: الارتفاعات المفاجئة في الحجم بنسبة %50 قد تكون إشارة تلاعب.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $65,766 بانخفاض -%3.40 في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي، دعوم $64,329-$60,000. APT مرتبط بـ BTC بنسبة %0.85؛ إذا لم يخترق BTC مقاومة $65,902، فإن الضغط على APT نحو $0.79 يزداد. إذا انخفض BTC دون $62,505، تبدأ صيد السيولة في العملات البديلة، ويتسارع هدف APT الهبوطي $0.2359. على العكس، إذا صعد BTC إلى $68,166، يفعل هدف APT الصعودي $1.3965. عندما تكون هيمنة BTC عالية، يبقى حجم العملات البديلة منخفضاً؛ ارتباط حجم APT بـ BTC بنسبة %70 – المستوى المراقب هو تحت BTC $64K.

الرؤية القائمة على الحجم

الرؤية القائمة على الحجم تميل إلى المحايد-الصعودي: تباعد الهبوط ذو الحجم المنخفض يُلمح إلى تراكم، لكن خطر BTC يتطلب الحذر. قصير الأمد: إذا ثبت دعم $0.79 باختبار الحجم، دوران نحو $1.02؛ إذا انكسر، هبوط إلى $0.70. متوسط الأمد: مستويات MTF متوازنة، زيادة الحجم الأسبوعي تؤكد التراكم. الاستراتيجية: انتظر تأكيداً بحجم >120M، تجنب التداولات ذات الحجم المنخفض. الحجم يظهر رأي السوق خلف السعر – في APT، ينتظر المشترون بهدوء.