تحليل فني AAVE 28 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة وتعليق السوق

AAVE تقترب من اختبار دعم حرج عند مستوى 112.80 دولار، بينما اتجاه هبوط بيتكوين يخلق ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة؛ الزخم المحاصر تحت 40 في RSI يعطي إشارات تعافي قصيرة الأجل على الرغم من ذلك، الهيكل الهبوطي العام سائد.

نظرة على السوق والوضع الحالي

انخفض AAVE بنسبة 1.86% خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 112.80 دولار وتقلص في نطاق يومي بين 110.22-121.62 دولار. الحجم يدور حول 208 مليون دولار، مما يشير إلى نشاط متوسط مقارنة بالأسابيع الأخيرة. السوق الكريبتو العام تحت الضغط مع خسائر بيتكوين بنسبة 2.35%؛ يتأثر AAVE بهذا الشعور السلبي. تحت سيطرة الاتجاه الهبوطي، يظل السعر تحت EMA20 (119.66 دولار) وهذا يعزز الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل.

رغم زيادة التقلبات في السوق العام، لا يوجد محفز واضح لـAAVE. ما زال في موقع قوي بين بروتوكولات السيولة في قطاع DeFi، لكن عدم اليقين الاقتصادي الكلي وارتفاع هيمنة BTC يؤخران رالي العملات البديلة. في الرسم البياني اليومي، يبقى السعر بعيدًا عن مقاومة 139.18 دولار حيث يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية، مع انزلاق نحو النطاقات السفلية. في هذا السياق، يمكن للمستثمرين الاطلاع على AAVE Spot Analysis لفحص المواقف بالتفصيل.

تم اكتشاف 10 مستويات قوية في تطابق الإطارات الزمنية المتعددة (MTF): 3 دعم/3 مقاومة يومية، 1 دعم/2 مقاومة في 3 أيام، و1 دعم/2 مقاومة أسبوعية. هذا التطابق يزيد من إمكانية كسر التوحيد الحالي حول 112 دولار. الانخفاض الطفيف في الحجم يتطلب تأكيدًا إضافيًا لتغيير الاتجاه.

التحليل الفني: المستويات المراقبة

مناطق الدعم

أقوى دعم عند 104.70 دولار (النتيجة: 68/100)، مدعوم هناك بتطابق MTF مع تصحيح فيبوناتشي وملف الحجم. إذا انخفض السعر إلى هذه المنطقة، فإن النقطة الحرجة التالية هي 92.25 دولار (النتيجة: 64/100)؛ تمثل هذه المستوى خط الاتجاه طويل الأجل في الرسم الأسبوعي. الدعم القريب هو 112.15 دولار (النتيجة: 63/100)، وهو مباشرة فوق أدنى مستويات الـ24 ساعة الأخيرة وقابل للاختبار للارتداد قصير الأجل. كسر هذه الدعوم سيسرع الزخم الهبوطي نحو هدف هبوطي عند 60.99 دولار.

حواجز المقاومة

في الأعلى، تبرز 136.26 دولار (النتيجة: 74/100) كمقاومة رئيسية؛ تتطابق هذه المستوى مع مقاومة Supertrend وتشكل حاجزًا قويًا في الرسم اليومي والأسبوعي. المقاومات الأقرب هي 112.91 دولار (النتيجة: 66/100) و119.52 دولار (النتيجة: 66/100)؛ الأولى عتبة نفسية مباشرة فوق السعر الحالي، والثانية تتطابق مع EMA20. كسر هذه المقاومات قد يفتح الباب نحو هدف صعودي عند 163.26 دولار (النتيجة: 31)، لكن الاحتمال منخفض تحت الاتجاه الهبوطي الحالي.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

RSI عند 40.17 في منطقة محايدة-هبوطية؛ فوق عتبة البيع المفرط (30) لكنه يعكس زخمًا ضعيفًا داخل الاتجاه الهبوطي. تشكيل هيستوغرام إيجابي في MACD ملفت للنظر؛ يعطي إشارة تباعد قصيرة الأجل تشير إلى ارتداد محتمل. ومع ذلك، EMA'ات مرتبة هبوطيًا: السعر تحت EMA20، وEMA20 تحت EMA50، مما يحافظ على قوة الاتجاه الهبوطية. يستمر Supertrend في إعطاء إشارة هبوطية، بينما يظهر مؤشر ADX قوة الاتجاه متوسطة (حول 25) – لا هبوط قوي ولا صعود سائد.

مؤشرات التقلب (Bollinger Bands) تعطي إشارة توحيد مع نطاقات متقلصة؛ النطاق العلوي قريب من 121.62، والسفلي تم اختباره عند 110.22. مذبذب Stochastic يحمل إمكانية قطع خط %K فوق %D، لكنه قد يبقى محدودًا بفلتر الاتجاه الهبوطي. بشكل عام، الزخم مختلط: MACD يعطي تلميحًا صعوديًا، لكن RSI وEMA'ات تحافظان على الضغط الهبوطي. يجب على متابعي AAVE Futures Analysis الانتباه لهذه الإشارات المتضاربة في التداول الرافعي.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

نسبة المخاطر/العائد من المستويات الحالية تبدو متوازنة: في السيناريو الصعودي، ارتفاع من 112.80 إلى 163.26 يعطي عائدًا بنسبة 44.7%، بينما في الهبوطي انخفاض إلى 60.99 يعطي خسارة بنسبة 45.9%. ومع ذلك، تحت الاتجاه الهبوطي وضغط BTC، تكون نسبة short أكثر جاذبية (1:1.02). للسيناريو الإيجابي، شرط كسر إغلاق فوق مقاومة 119.52؛ في السلبي، دعم 104.70 حرج. مع ارتفاع التقلب، استخدام stop-loss إلزامي – مثل تحت 110 دولار للطويل، فوق 120 دولار للقصير.

النظرة العامة محايدة مائلة هبوطيًا؛ يُنصح بالتداول الأفقي حتى كسر تطابق MTF. أخبار DeFi أو قرارات Fed قد تكون محفزات. يجب على المستثمرين تحديد حجم المركز حسب تحمل المخاطر وإجراء تحديثات مستمرة. هذا التحليل يذكر بأن ديناميكيات السوق قد تتغير بسرعة.

ارتباط بيتكوين

يظهر AAVE ارتباطًا عاليًا مع بيتكوين (%0.85+)؛ اتجاه هبوط BTC الحالي عند 65,929 دولار يضغط على العملات البديلة. إشارة Supertrend الهبوطية لبيتكوين تعيق تعافي AAVE – إذا خسر BTC دعم 64,330 دولار، يتسارع AAVE نحو 104.70. بالعكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 65,907 (مع متابعة 68,166 و74,587)، قد يدور AAVE نحو 136.26. مع ارتفاع هيمنة BTC، دوران العملات البديلة محدود؛ دعوم BTC عند 62,506 و60,000 إنذارات حمراء لـAAVE.