AVAX تحليل فني 27 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ AVAX على مدار 24 ساعة يتداول عند مستوى 217.87 مليون دولار؛ رغم الحركة السعرية الهابطة، إلا أن بقاء الحجم تحت المتوسط يشير إلى مشاركة محدودة في ضغط البيع. هذا الوضع، مع إشارات التراكم المحتملة، يحول رأي السوق نحو اتجاه محايد-صعودي.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ AVAX مستويات منخفضة في مشاركة السوق. حجم التداول على مدار 24 ساعة عند 217.87 مليون دولار مقارنة بالمتوسط لآخر 7 أيام البالغ حوالي 280 مليون دولار بنسبة 22% أقل. هذا، خاصة في يوم انخفض فيه السعر بنسبة 4.29%، يشير إلى عدم شن البائعين هجوماً قوياً. في ملف الحجم، تتركز عقد الحجم المنخفض (عقد حجم منخفض) في نطاق 9.00-9.50 دولار؛ يشير هذا النطاق إلى المنطقة التي رفض فيها السعر آخر مقاومة EMA20 (9.23 دولار).

من حيث مشاركة السوق، بقاء الحجم منخفضاً أثناء استمرار الاتجاه الهابط قد يعطي إشارة تصحيح صحي. عادةً ما يُتوقع انفجار في الحجم خلال الهبوط القوي، لكن هنا يتجول RSI عند 43.44 في المنطقة المحايدة بينما يظل الحجم منخفضاً. هذا يوحي بأن المستثمرين الصغار ينتظرون على الهامش وأن اللاعبين الكبار (المؤسساتيين) يحافظون على مراكزهم. تحليل الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF) يكتشف 8 مستويات قوية في 1D/3D/1W: 1 دعم/2 مقاومة في 1D، متوازن في 3D، و1 دعم/3 مقاومة في 1W بشكل أساسي. تظهر هذه الهيكلية أن المقاومات تهيمن على المدى القصير لكن دعم الأسبوع ($8.6467، درجة 70/100) يمكن الحفاظ عليه بالحجم.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تبرز أنماط التراكم من خلال التباعد الإيجابي بين انخفاض الحجم وانخفاض السعر. بينما يعطي السعر إشارة هبوطية قصيرة المدى تحت EMA20 (9.23 دولار)، يتحول مخطط MACD إلى إيجابي (صعودي). الحجم في الحركات الهابطة أقل بنسبة 15% من متوسط آخر 3 أيام؛ هذا قد يكون مرحلة 'تنظيف' أي إزالة اليدين الضعيفتين في التراكم. في ملف الحجم، تشكل منطقة القيمة المنخفضة (VAL) حول 8.70 دولار قاعاً قوياً للحجم، يتطابق مع دعم 8.6467 دولار. رغم أن Supertrend هبوطي (مقاومة 10.99 دولار)، إلا أن الانخفاضات ذات الحجم المنخفض عادةً تثير التراكم – على سبيل المثال، تبقى نقطة السيطرة (POC) عند 9.10 دولار مستقرة.

إذا تجاوز الحجم 250 مليون دولار وزاد عند الدعم، قد يأتي تأكيد التراكم. الهدف الصعودي 12.14 دولار (درجة 13) يدخل في هذا السيناريو.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع تأتي من ثقل المقاومة في MTF (9.3593 دولار درجة 74/100، 10.4854 دولار درجة 60/100) وارتباط BTC. كان الحجم أعلى في الحركات الصعودية (الارتفاعات السابقة)؛ الآن، زيادة حادة في الحجم بعد انخفاض منخفض الحجم (مثل 300 مليون دولار+) قد تشير إلى التوزيع. رغم أن RSI عند 43، استمرار الاتجاه الهابط يجلب الهدف الهبوطي 5.45 دولار (درجة 22). انتبه: التوزيع نادراً ما يحدث بدون ذروة حجم، والملف الحالي لا يدعمه.

توافق السعر-الحجم

الحركة السعرية متوافقة جزئياً مع الحجم، لكن التباعدات ملفتة للنظر. رغم الانخفاض بنسبة 4.29%، الحجم منخفض – في الاتجاهات الهابطة الصحية يزداد الحجم، هنا لا توجد تأكيدات. هذا يظهر أن السعر 'يتراجع متعباً' ونقص تأكيد الحجم. تباعد مخطط MACD الصعودي مع الحجم (سعر هابط، حجم مستقر) يبشر بانعكاس محتمل. مقارنة: في آخر ارتفاع ($9.50 إلى $10) كان الحجم أعلى بنسبة 40%؛ الآن عكسياً، الحجم المنخفض يشير إلى إرهاق البيع.

ملاحظة تعليمية: الحجم الصحي يزداد في اتجاه الاتجاه؛ غير الصحي يضعف عكسياً. في AVAX، الحركة الهابطة ذات حجم ضعيف، تمهد الطريق لانعكاس صعودي.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط اللاعبين الكبار مخفية في عقد الحجم العالي (عقد حجم عالي) في ملف الحجم. هناك آثار شراء مؤسسي في نطاق 8.70-9.00 دولار: السعر محتفظ به عند الدعم بحجم تجزئة منخفض. نمطي لتراكم الحيتان، يتعزز مستوى الدعم الأسبوعي في MTF الأسبوعي بالحجم. للتوزيع، يُتوقع ارتفاع حاد في الحجم عند مقاومات 10+ دولار، غير موجود الآن. المؤسسات عادةً تتراكم بمستوى منخفض؛ يتوافق مع نمو شبكات فرعية AVAX (نظام Avalanche).

تحذير: لا يمكن معرفة المراكز بدقة، فقط تفسير الأنماط. AVAX Spot Analysis وAVAX Futures Analysis للبيانات التفصيلية.

ارتباط بيتكوين

BTC عند 65,898 دولار بانخفاض 2.48% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي، دعم 64,386-60,000 دولار. AVAX مرتبط بقوة مع BTC (0.85%+)، انخفاض BTC يضغط على العملات البديلة – مستوى AVAX 8.93 دولار موازٍ لدعم BTC 64 ألف دولار. إذا لم يخترق BTC مقاومة 66,284 دولار، سيُرفض AVAX عند 9.35 دولار؛ إذا انخفض BTC إلى 62 ألف دولار، اختبار دعم AVAX 8 دولار وارد. زيادة هيمنة BTC تؤخر موسم العملات البديلة، تراكم AVAX مرتبط بتعافي BTC.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم محايدة-صعودية: الانخفاض ذو الحجم المنخفض يدعم التراكم، إذا حُافظ على 8.6467 دولار يُستهدف 9.35-10.48 دولار. زيادة الحجم إلى 250 مليون دولار+ تأكيد انعكاس؛ ارتفاع 300 مليون دولار+ تحذير توزيع. على المدى القصير، راقب دعم BTC، تداول مع مستويات الحجم MTF. الحجم يظهر إرهاقاً أكثر من السعر – فرصة في التراكم.