ZEC تحليل فني شامل: 27 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

ZEC يتداول عند مستوى 218.34$ في اتجاه هبوطي قوي؛ بينما يقترب RSI 34.66 من منطقة البيع المفرط، يتم اختبار الدعوم الحرجة حول 212.57$ و184.57$. على الرغم من سيطرة الإشارات الهبوطية، إلا أن زيادة الحجم وارتباط BTC يحد من إمكانية التعافي.

الملخص التنفيذي

ZEC، اعتبارًا من 27 فبراير 2026، يتداول عند مستوى 218.34$ بخسارة يومية بنسبة %8.30، ويشير الإطار الفني العام إلى ضغط هبوطي قوي. السعر تحت EMA20 (260.14$)، ويعطي Supertrend إشارة هبوطية (مقاومة 314.83$)، RSI 34.66 قريب من البيع المفرط لكن MACD يؤكد فقدان الزخم بهيستوغرام سلبي. الدعوم الحرجة عند 212.57$ (72/100) و184.57$ (69/100)؛ هدف صعودي محتمل 383.43$ (35/100) ذو احتمال منخفض، هدف هبوطي 39.48$ (22/100). تم اكتشاف 9 مستويات قوية في إطارات زمنية متعددة، الحجم 404.60M$ مرتفع لكن اتجاه هبوط BTC يشكل مخاطر للعملات البديلة. نسبة المخاطرة/العائد قصيرة الأجل لصالح الهبوط (1:0.92)، يجب انتظار كسر الدعم استراتيجيًا.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

الاتجاه السائد لـ ZEC هبوطي واضح؛ في آخر 24 ساعة بخسارة %8.30 تداول في نطاق 214.46$-244.98$. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويحدد 314.83$ كمقاومة. السعر تحت EMA20 قصير الأجل (260.14$)، مما يعزز الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. في الهيكل متوسط الأجل (1D/3D)، تم كسر هيكل الارتفاعات-الانخفاضات وخط الاتجاه الصاعد الهبوطي. في الرسم البياني الأسبوعي (1W)، يستمر الصورة الكبيرة في قناة هبوطية، مع رفض القمة الأخيرة من 244.98$. مؤشر الاتجاه العام -7.2/10، شرط الإغلاق فوق EMA50 (حوالي 280$) للتعافي.

المستويات الهيكلية

تم تحديد المستويات الهيكلية من خلال دمج تصحيحات فيبوناتشي ونقاط الارتكاز. خط الاتجاه الهبوطي يتسطح حول 230$، وحافة القناة السفلى قريبة من 210$. تحليل إطارات زمنية متعددة (1D: 2S/1R، 3D:1S/1R، 1W:3S/3R) يكشف عن 9 مستويات قوية؛ هذه حرجة لاستمرار الاتجاه أو الانعكاس. الأولوية في المتابعة: اختبار حافة القناة الهبوطية السفلى عند 212$.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 34.66، قريب من عتبة البيع المفرط (30)؛ قد يعطي إشارة قاع قصير الأجل لكن لا توجد تباعد. خط MACD تحت خط الإشارة، الهيستوغرام سلبي ويتسع (-5.2)، مما يشير إلى تعزيز الزخم لصالح الهبوط. Stochastic %K 22.1، %D 28.4 في منطقة البيع المفرط لكن لا يوجد تقاطع. درجة الزخم العامة 3.8/10، يُتوقع تباعد صعودي ضعيف.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر تحت EMA20 (260.14$)، EMA50 (280.45$) وEMA200 (312.67$) بعيدة. Supertrend(10,3) في وضع هبوطي، يحتاج إلى 230$ فما فوق للانقلاب. السعر تحت سحابة إيتشيموكو، Tenkan-Sen (225$) مقاومة. ADX 28.4 قوة اتجاه متوسطة، -DI يتفوق على +DI. تطابق الاتجاه %82 لصالح الهبوط.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: الأولي 212.5700$ (72/100، 1D/3D swing low، Fib 61.8%)، الثانوي 184.5700$ (69/100، 1W دعم، نفسي 180$). الثالث 165$ (حافة القناة طويلة الأجل السفلى). المقاومات: القريبة 244.98$ (أعلى يومي، EMA20)، المتوسطة 260.14$ (EMA20)، القوية 314.83$ (Supertrend، Fib 38.2%، 68/100). هدف صعودي 383.4324$ (35/100، احتمال منخفض تمديد)، هدف هبوطي 39.4770$ (22/100، مستوى هلع). كثافة المستويات في 1W منحازة للدعم، احتمال الكسر %65 هبوطي.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س 404.60M$ مرتفع (%150 فوق المتوسط)، يؤكد مع الهبوط ضغط البيع؛ لا تباعد سلبي في OBV، لكن ملف الحجم يبلغ ذروته في نطاق 220-240$ (POC 228$). السعر تحت VWAP 232.15$، إشارة بيع مؤسسي. دلتا سلبية (-120M$)، شراء التجزئة ضعيف. تطابق الحجم يدعم اتجاه الهبوط، يحتاج إلى محفز BTC للارتفاع المفاجئ. اتجاه الحجم طويل الأجل متوافق مع الهبوط، لا تراكم حيتان (آخر 7 أيام -2.1% تدفق صافي خارجي).

تقييم المخاطر

إطار المخاطرة/العائد: من 218.34$ الحالي، هدف صعودي 383.43$ عائد 165.09$ (R:R 1:0.92)، هدف هبوطي 39.48$ مخاطرة 178.86$ (1:1.08). سيناريو الكسر: تحت 212$ احتمال %72 إلى 184$، فوقه %28 إلى 260$. التقلب (ATR 14.2$) مرتفع، اقتراح وقف الخسارة تحت 212$ (طويل)، فوق 245$ (قصير). المخاطر الرئيسية: هبوط BTC (ارتباط 0.78)، فخ ارتداد من RSI منخفض، فجوات السيولة. حجم المركز محدود بنسبة %2 مخاطرة، درجة المخاطر العامة 7.5/10 هبوطية.

ارتباط البيتكوين

ZEC مرتبط بـ BTC بنسبة 0.78؛ BTC عند 65,633.78$ بهبوط %2.92 في اتجاه هبوطي، Supertrend هبوطي. دعوم BTC 64,329$-62,459$-60,000$ حرجة؛ تحت 64K لـ BTC يثير هبوطًا متزامنًا لـ ZEC (إلى 184$). مقاومات 66,257$-68,040$؛ فوق 66K لـ BTC يؤدي إلى اختبار 245$ لـ ZEC. زيادة هيمنة BTC تشكل مخاطر تصريف للعملات البديلة، تابعوا زوج ZEC/BTC. الاستراتيجية: إذا حافظ BTC على 64K فـ ZEC قصير، في حالة الكسر طويل.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

الإطار الفني لـ ZEC يظهر تطابقًا هبوطيًا شاملاً: اتجاه هبوطي، مؤشرات هبوطية، اختبار دعم حرج وسياق BTC سلبي، مما يسيطر ضغط البيع قصير-متوسط الأجل. ارتداد من قاع محتمل عند RSI في البيع المفرط ممكن لكن يتطلب تأكيد حجم واستقرار BTC. الرؤية الاستراتيجية: تابعوا الاحتفاظ بـ 212$، في حالة الكسر قصير إلى 184$؛ للتعافي انتظروا إغلاق فوق 245$/260$. طويل الأجل (1W+)، تحت 180$ قد يخلق فرصة ارتفاع هلع. يُنصح المستثمرون بمتابعة تحليل ZEC الفوري وتحليل عقود ZEC الآجلة. الصورة الكاملة: انتظروا وراقبوا، أولوية لإدارة المخاطر.