تحليل فني ETH 27 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة

سعر الإيثريوم يقترب من منطقة دعم حرجة عند مستوى 1.920$، بينما يستمر الاتجاه الهبوطي قصير الأجل في الهيمنة. مع خسارة %5.19 في 24 ساعة، تم التداول في نطاق 1.907$-2.063$، ويظهر RSI عند 38.71 إشارات قريبة من البيع المفرط.

الموقع الحالي للسعر والمستويات الحرجة

الإيثريوم يتواجد داخل اتجاه هبوطي واضح في هيكل السوق العام. على الرسم البياني اليومي، يتداول السعر تحت EMA20 (2.045$)، مدعومًا بإشارة هبوطية من مؤشر سوبرتريند، مع تحديد المقاومة عند 2.388$. بين 13 مستوى قويًا مكتشفًا في إطارات زمنية 1D و3D و1W، يبرز 1 دعم (تقارب 1D/3D/1W) و10 مقاومات. على الرغم من أن السعر سجل قاعًا عند 1.907$ في آخر 24 ساعة مع إشارة تعافي، إلا أن الحجم محدود عند 15.68 مليار$ والزخم الهبوطي مهيمن. هذا الموقع يشير إلى أن المشترين قد يبحثون عن سيولة حول 1.864$، لكن في حال الاختراق قد يؤدي إلى هدف 1.000$.

مستويات الدعم: مناطق المشترين

الدعم الأساسي

أكثر مستويات الدعم أهمية هو 1.863,99$ (النتيجة: 63/100)، يظهر تقاربًا قويًا في إطارات زمنية 1D و3D. هذا المستوى هو منطقة طلب تم اختبارها بعد الهبوط الحاد في أكتوبر 2025، حيث تم رفضه برد فعل شرائي عالي الحجم (حوالي 20B$ زيادة في الحجم). يتطابق أيضًا مع تصحيح فيبوناتشي 0.618 على الرسم البياني الأسبوعي ويحتوي على هيكل كتلة أوامر – منطقة يجمع فيها اللاعبون الكبار السيولة لصيد الستوبات. إذا وصل السعر إلى هنا، يُتوقع ضغط شرائي قوي؛ فقد تم اختباره 3 مرات سابقًا مع تعافي بنسبة %8-12. مستوى الإبطال تحت 1.850$؛ إذا انكسر، يتأكد الهيكل الهبوطي ويُرسل إلى 1.700$.

الدعم الثانوي ومستويات الستوب

بين الدعوم الثانوية، نطاق 1.800$-1.750$ (منطقة طلب أسبوعية) وهدف هبوطي 1.000$. 1.800$ هو حوض سيولة متطابق مع EMA50 (1.820$) على الرسم البياني الأسبوعي؛ هناك تكدس لستوبات المراكز القصيرة (سيولة تقديرية 500M$). الهبوط تحت 1.863$ كمستوى ستوب يؤدي إلى مسح سيولة المراكز الطويلة وخطر الانهيار إلى الدعم النفسي 1.500$. هذه المستويات مدعومة بـRSI منخفض (38.71) توفر فرصة لتعافي على شكل V، لكن ارتباط البيتكوين سيلعب دورًا حاسمًا.

مستويات المقاومة: مناطق البائعين

المقاومات قصيرة الأجل

أول مقاومة قصيرة الأجل هي 1.941,56$ (النتيجة: 65/100)، حد علوي لنطاق آخر 24 ساعة واقتراب EMA20 (2.045$) مما يجعلها منطقة بيع قوية. هذا المستوى يعمل ككتلة كسر على الرسم البياني 1D – تم رفضه بعد جمع سيولة في بداية فبراير مع تراجع %4 بحجم. إذا صعد السعر إلى هنا، تدخل أرباح البائعين القصيرين وأوامر بيع جديدة؛ الهيكل الذي تم رفضه مرتين يتطلب حجمًا عاليًا للاختراق.

المقاومة الرئيسية والهدف

المقاومات الرئيسية هي 2.021,62$ (النتيجة: 61/100) و2.150,47$ (النتيجة: 60/100)؛ تتطابق مع مناطق عرض على الرسم البياني 3D وتتداخل مع هدف صعودي 2.000$. 2.021$ مدعوم بامتداد فيبوناتشي 0.382 وقمة سابقة؛ هناك أوامر بيع كبيرة متوقعة (جدار تقديري 1B$). 2.150$ هي مقاومة أسبوعية وآخر حاجز قبل مقاومة سوبرتريند – اختراقها يتطلب بيتكوين فوق 66K. نسبة المخاطرة/العائد بين هذه المستويات حوالي 1:3؛ الإبطال إغلاق فوق 2.021$ يجعل الاتجاه صعوديًا.

خريطة السيولة واللاعبون الكبار

خريطة السيولة تظهر تكدس ستوبات طويلة تحت 1.863$ (سيولة تقريبية 800M$) وستوبات قصيرة فوق 1.941$ – اللاعبون الكبار (الحيتان) ربما يخططون لمسح عند 1.864$ ثم التلاعب صعودًا. كتل الأوامر خلقت عدم توازن هبوطي في نطاق 1.920$-1.940$؛ حسب ملف الحجم، المنطقة عالية العقدة حول 1.900$، إذا تم التمسك بها تدخل المشترون. فجوات القيمة العادلة بين 1.850$-1.870$ و2.000$-2.050$ تحتوي على عدم توازن. اللاعبون الكبار يستهدفون سيولة الإيثريوم في هبوط البيتكوين؛ تحققوا تحليل ETH Spot وتحليل ETH Futures للبيانات التفصيلية.

ارتباط البيتكوين

يتحرك الإيثريوم مع البيتكوين بارتباط %0.92؛ مستوى البيتكوين 65.366$ وانخفاضه %3.55 يضغط على الإيثريوم. دعوم البيتكوين 64.399$ و62.467$ و60.000$ حرجة – إذا لم يتمسك الإيثريوم بـ1.863$، يدفع البيتكوين تحت 62K الإيثريوم إلى 1.700$. مقاومات البيتكوين 66.299$ و68.040$ و69.680$؛ بينما سوبرتريند البيتكوين هبوطي، يبقى رالي العملات البديلة محدودًا. اختراق البيتكوين فوق 66K يفتح طريق 2.021$ للإيثريوم؛ زيادة الهيمنة لصالح البيتكوين على حساب الإيثريوم.

خطة التداول واستراتيجية قائمة على المستويات

نظرة قائمة على المستويات: التمسك فوق 1.863$ يعطي ميل طويل نحو 1.941$-2.021$ (R/R 1:2.5)؛ في حال الاختراق قصير نحو 1.750$. التأكيد متعدد الإطارات الزمنية ضروري – راقبوا الإغلاقات اليومية. زيادة الحجم وتباعد RSI إشارة صعودية؛ تجاوز EMA20 يجعل 2.150$ ممكنًا. هذا رأي سوقي عام وليس نصيحة استثمارية – تابعوا المستويات على منصات Spot أو Futures. إدارة المخاطر: ضعوا الستوب لوس عند مستويات الإبطال، حددوا حجم المركز بنسبة مخاطرة %1-2.