تحليل فني شامل لـ EGLD: مراجعة مفصلة لـ 24 فبراير 2026

EGLD يسير في اتجاه هبوطي قوي؛ السعر الحالي عند مستوى 4.24$ أسفل EMA20، بينما RSI عند 36.85 يقترب من منطقة البيع المفرط، ومقاومة Supertrend عند 5.30$ مهيمنة. الدعوم الحرجة تتركز عند مستويات 4.23$ و3.68$، بينما هبوط Bitcoin يخلق ضغطاً إضافياً على العملات البديلة.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لـEGLD يظهر سيطرة الاتجاه الهبوطي قصير ومتوسط الأجل. السعر عند 4.24$، مع انخفاض 24 ساعة بنسبة %2.53 في نطاق 4.15$-4.37$، بينما RSI عند 36.85 وهيستوغرام MACD السلبي يؤكدان ضعف الزخم. Supertrend يعطي إشارة هبوطية، بينما تشكلت مقاومة فوق EMA20 (4.70$). الدعوم الحرجة 4.23$ (69/100 نقطة) و3.68$ (63/100)، والمقاومات 4.2489$ (73/100) و4.465$ (63/100). تم تحديد 9 مستويات قوية في إطارات زمنية متعددة: 1D (2د/2م)، 3D (1د/3م)، 1W (2د/1م). الحجم 5.26M$ منخفض، واتجاه هبوط Bitcoin يخلق ارتباطاً سلبياً على EGLD. نسبة المخاطرة/المكافأة قريبة من 1:1 نحو الهدف الهبوطي (2.32$)، الهدف الصعودي (6.17$) احتمال منخفض (26 نقطة). النظرة العامة ضعيفة؛ كسر الدعوم قد يسرع البيع.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

EGLD يتحرك داخل اتجاه هبوطي واضح. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، انهار هيكل القمم والقيعان؛ تم رفض القمم الأخيرة حول 5.30$ والأسعار تختبر قيعاناً أقل. الاتجاه قصير الأجل مؤكد هبوطياً، ومؤشر Supertrend يحدد خط المقاومة عند 5.30$ مما يدعم ضغط البيع. بقاء السعر أسفل EMA20 (4.70$) يعزز الزخم الهبوطي قصير الأجل. في المدى المتوسط، يستمر الاتجاه في إطار 3 أيام، بينما في الأسبوعي يُتوقع اختبار دعم 3.68$ لتشكيل قاع محتمل. هيكل السوق العام يبدو محاصراً داخل قناة هبوطية؛ شريط القناة العلوي 4.70$-5.00$ مقاومة، والشريط السفلي 3.68$-4.00$ دعم.

المستويات الهيكلية

تم حساب المستويات الهيكلية بناءً على نقاط الارتكاز وتصحيحات فيبوناتشي. نقطة الارتكاز اليومية حول 4.24$ محايدة، لكن R1 4.37$ وS1 4.15$ ترسمان نطاقاً ضيقاً. في الهيكل الأسبوعي، قاع أبريل 2025 عند 3.68$ يشكل قاعاً قوياً، وقمة فبراير 2026 عند 5.30$ مقاومة نفسية. مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 4.23$ يلعب دور الدعم، وتصحيح 0.5 عند 4.465$ مقاومة. تحليل إطارات زمنية متعددة يحدد في 1D 4 مستويات (2 دعم/2 مقاومة)، في 3D 4 مستويات (1د/3م)، وفي 1W 3 مستويات (2د/1م) ليصل الإجمالي إلى 9 نقاط قوية. هذه المستويات تحمل إمكانية تفاعل عالية في حركة السعر.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 36.85، يقترب من البيع المفرط (أقل من 30) مما يقدم إمكانية تصحيح قصير الأجل، لكن لا توجد تباعد والهيمنة هبوطية. RSI اليومي داخل قناة هبوطية، وفي الأسبوعي ضعف مستمر أسفل 40. هيستوغرام MACD سلبي ويتسع أسفل خط الصفر؛ خط الإشارة مقطوع للأسفل، تقاطع هبوطي مؤكد. Stochastic %K حول 25، مع تقاطع الموت مع %D. إشارات البيع مهيمنة في مجموعة الزخم، لكن مستوى RSI المنخفض قد يعطي إشارة قاع محلي – غير موثوق بدون كسر الاتجاه.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر أسفل EMA20 (4.70$)، EMA50 (4.90$)، وEMA200 (5.20$). تقاطع الموت EMA20-50 يؤكد الاتجاه قصير الأجل. Supertrend (10,3) في وضع هبوطي، وقف الخسارة المتحرك عند مقاومة 5.30$. سحابة إيتشيموكو حمراء والسعر أسفلها؛ Tenkan-Sen 4.35$، Kijun-Sen 4.50$ دعوم غير مختبرة. نقاط Parabolic SAR فوق السعر تعطي إشارة بيع. مؤشرات الاتجاه تشير إلى استمرار الهبوط؛ كسر EMA20 (لأعلى) أول إشارة صعودية.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

مناطق الدعم: الأولى 4.2300$ (69/100 نقطة، نقطة ارتكاز 1D + فيب 0.618، قاع حجم)، الثانية 3.6800$ (63/100، قاع 1W/3D، نفسية). الثالثة 3.20$ (قاع طويل الأجل). المقاومات: القريبة 4.2489$ (73/100، أعلى يومي + EMA10)، 4.4650$ (63/100، EMA20 + أعلى قناة)، 4.70$-5.30$ (Supertrend + قمة). هذه المستويات عالية القوة حسب نقاطها؛ كسر 4.23$ يسرع نحو 3.68$، فوق 4.2489$ يثير صعوداً محلياً. تأكيد إطارات زمنية متعددة مع 9 مستويات يوفر تقارباً لإعدادات التداول. حركة السعر: اختبر أدنى يومي 4.15$ لكنه ثبت – شراء ضعيف موجود.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة 5.26M$، أقل من متوسط الحجم اليومي لـEGLD (10-20M$) مما يشير إلى مشاركة منخفضة. لا زيادة حجم أثناء الهبوط، مما قد يشير إلى إرهاق البائعين لكن المشترين الضعفاء مهيمنون. OBV (On-Balance Volume) في اتجاه هبوطي، لا تباعد. VWAP 4.28$ فوق السعر أسفله – ضغط بيع مؤسسي محتمل. ملف الحجم الأسبوعي يشكل POC (Point of Control) في 4.00$-4.50$. الحجم المنخفض يحد من التقلب؛ زيادة الحجم شرط للكسر. عموماً، المشاركة السوقية ضعيفة، حجم بيع إضافي ضروري لاستمرار الاتجاه.

تقييم المخاطر

إطار المخاطرة/المكافأة متحيز هبوطياً: من 4.24$ الحالي، الهدف الهبوطي 2.3254$ (22 نقطة، ~%45 انخفاض)، الهدف الصعودي 6.1700$ (26 نقطة، ~%45 صعود) – النسبة قريبة من 1:1، لكن الاحتمالات منخفضة. اقتراح وقف الخسارة: للشراء أسفل 4.15$، للبيع فوق 4.465$. المخاطر الرئيسية: هبوط Bitcoin (ارتباط %0.85)، خدع بسبب حجم منخفض، عدم يقين ماكرو. التقلب (ATR 0.15$) متوسط؛ تحجيم المركز محدود بنسبة %1-2 مخاطرة. سيناريوهات الكسر: أسفل 4.23$ بيع عالي المخاطر، فوق 4.465$ تصحيح. مستوى المخاطر العام مرتفع (7/10)، اقتراح نهج حذر.

ارتباط Bitcoin

EGLD يظهر ارتباطاً إيجابياً عالياً مع Bitcoin (%0.85+)؛ انخفاض BTC عند 63,803$ بنسبة %3.04 يضغط إضافياً على EGLD. Supertrend BTC هبوطي، دعوم 63,842$-60,016$-49,685$، مقاومات 64,323$-67,694$-69,425$. كسر BTC أسفل 60K يعطي زخماً لـEGLD نحو 3.68$؛ تصحيح فوق 64K قد يحمل EGLD إلى 4.70$. زيادة هيمنة BTC تؤخر رالي العملات البديلة – لـEGLD انتظر BTC فوق 64K، وإلا الضعف مستمر. المفتاح المراقب: إغلاق BTC اليومي أسفل 63,800$ إشارة بيع.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

الرسم البياني الفني الشامل لـEGLD يكشف عن سيطرة الاتجاه الهبوطي وضعف الزخم. المؤشرات (RSI 36.85، MACD سلبي، Supertrend هبوطي)، المستويات الهيكلية (دعم 4.23$/3.68$، مقاومة 4.25$/4.47$)، والحجم المنخفض (5.26M$) تؤكد ضغط البيع. سياق Bitcoin الهبوطي يزيد من ضعف العملات البديلة. النظرة الاستراتيجية: تحيز بيع قصير الأجل (هدف 3.68$)، انتظر كسر 4.465$ للشراء. EGLD Spot Analysis وEGLD Futures Analysis لإعدادات تداول مفصلة. لا تدفق أخبار، ركز على الفني. مع إدارة مخاطر مهنية، اختبارات الدعم قد تخلق فرص – لكن النظرة العامة هبوطية.