تحليل IOTA الفني 24 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

IOTA، مع اقتراب RSI 39.27 من منطقة البيع المفرط، يعطي MACD إشارة صعودية بحسبوغرام إيجابي؛ ومع ذلك، يسيطر الزخم الهبوطي تحت EMA20 قصير الأجل. على الرغم من أن الاتجاه العام هبوطي، إلا أن مؤشرات الزخم تعد أرضية لارتفاع تفاعلي محتمل.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

سعر IOTA الحالي يتداول عند مستوى 0.07 دولار، وسجل انخفاضًا بنسبة -1.80% خلال الـ24 ساعة الماضية. النطاق اليومي تضيق إلى نطاق 0.07 - 0.07، بينما بقي الحجم عند 7.48 مليون دولار في مستويات منخفضة. الاتجاه العام هبوطي مؤكد، حيث يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية ويبرز مقاومة 0.08 دولار. من حيث الزخم، نحصل على إشارات مختلطة: على الرغم من ضعف الاتجاه قصير الأجل، إلا أن إيجابية حاسبوغرام MACD تشير إلى زخم صعودي كامن. هيكل شريط EMA تضيق، والسعر تحت EMA20، مما يؤكد الضغط الهبوطي قصير الأجل. في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية؛ 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/1 مقاومة في 3D، و1 دعم/3 مقاومة في 1W. تأكيد الحجم ضعيف، لذا ننتظر تأكيدًا إضافيًا لتغيير الزخم. انخفاض بيتكوين يضغط على العملات البديلة، لكن مقاومة IOTA النسبية ملفتة للنظر.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI (14) حاليًا عند 39.27 في المنطقة المحايدة، ويقترب من عتبة البيع المفرط عند 30. في الفترة الأخيرة، نلاحظ قيعانًا أعلى في RSI بينما يسجل السعر قيعانًا جديدة؛ هذا يُفسر كتباعد صعودي كلاسيكي (bullish divergence) يشير إلى ضعف الزخم وإشارة تحول محتملة. لا يوجد تباعد هبوطي منتظم في الرسم البياني اليومي، لكن التباعد الصعودي المخفي (hidden bullish divergence) واعد للارتفاع قصير الأجل. RSI الأسبوعي مستقر حول 42، مما يقلل من ضغط البيع المفرط. قوة التباعد متوسطة، وإذا اقترب السعر من مستوى الدعم 0.0643 وهبط RSI تحت 30، فسيتم تأكيد التباعد وزيادة زخم الشراء. إذا دعمته الحجم، يصبح الإشارة أكثر موثوقية.

مناطق الشراء/البيع المفرط

RSI عند 39.27 يتجه نحو منطقة البيع المفرط (تحت 30)، مما يزيد من إمكانية الشراء التفاعلي قصير الأجل. في الماضي، شهدت IOTA تعافيًا بنسبة 15-20% بعد تراجعات مماثلة. ومع ذلك، لا تتوقع تغيير اتجاه قوي دون إغلاق دائم فوق 50. مذبذبات مساعدة مثل Stochastic تدعم RSI، حيث يقترب خط %K من قطع %D صعوديًا. بشكل عام، يشير RSI إلى انخفاض ضغط البيع واستعداد الزخم للتعافي.

إشارات MACD وديناميكيات الحسبوغرام

حالة MACD صعودية، والحسبوغرام إيجابي ويتجه للتوسع. خط MACD (12,26,9) فوق خط الإشارة، وقد حدث التقاطع الأخير صعوديًا. أشرطة الحسبوغرام تنمو فوق خط الصفر، مما يشير إلى تقوية الزخم ودخول المشترين. في الرسم البياني اليومي، توسع الحسبوغرام بعد التضييق يؤكد ضعف الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، بقاء السعر تحت EMA20 يحد من قوة إشارة MACD. في MACD الأسبوعي، يقترب تقاطع خط الإشارة، مع تباعد إيجابي موجود. بدون زيادة حجم، قد يبقى توسع الحسبوغرام محدودًا، كن حذرًا. هذه الديناميكية تخلق فرصة لاختبار مقاومة 0.0709.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة الأجل

السعر يتداول تحت EMA20 (0.07 دولار)، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. شريط بين EMA10 وEMA20 تضيق، مما يشير إلى انخفاض قوة الاتجاه. كسر السعر لـEMA20 صعوديًا سيكون التأكيد الأول لقفزة الزخم. في الجلسات الأخيرة، هناك اقتراب من EMA50، لكن الحركات بدون حجم قد تكون مضللة.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

EMA50 (حول 0.072) هي أول مقاومة متوسطة الأجل، بينما EMA200 عند 0.085 تقوم بدور دعم قوي. هيكل الشريط مائل هبوطيًا، والاتجاه طويل الأجل ضعيف. في MTF، تتركز تقاربات EMA عند الدعوم: EMA100 عند 0.0643. في قياس قوة الاتجاه، عرض شريط EMA ضيق يعطي إشارة تكثيف. في حال الكسر صعودي، فتح مروحة شريط EMA يسرع الزخم.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند مستوى 63,231 دولار، وسجل انخفاضًا بنسبة -3.23% خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه هبوطي. Supertrend BTC هبوطي، دعوم 62,910 - 60,024 - 49,685؛ مقاومات 64,632 - 66,375. مع زيادة هيمنة BTC، العملات البديلة تحت ضغط، وارتباط IOTA بـBTC مرتفع (حول 0.85). إذا انخفض BTC تحت 62,910، ستختبر IOTA دعم 0.0643. على العكس، إذا تعافى BTC فوق 64,632، ستولد فرص IOTA Spot Analysis وIOTA Futures Analysis لـIOTA. حركات BTC تهيمن على زخم IOTA، راقب المستويات الرئيسية.

نتيجة الزخم والتوقعات

في تقارب الزخم، يبرز تباعد RSI الصعودي وحسبوغرام MACD الإيجابي، لكن EMA الهبوطي والحجم المنخفض يتطلبان الحذر. هدف صعودي 0.0909 (درجة 48)، هبوطي 0.0421 (درجة 22). قصير الأجل، مقاومة 0.0709 حرجة، وفي حال الكسر اختبار EMA20. تقاربات الدعم 0.0643-0.0613 قوية، وإذا تم الاحتفاظ بها مع تأكيد MTF، قد يأتي شراء تفاعلي. زيادة الحجم تقوي تقارب الزخم. النظرة العامة محايدة-صعودية، لتغيير الاتجاه راقب BTC. الأهداف: صعودي 0.0996، هبوطي 0.0663. السوق متقلب، تابع المستويات.